公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富弘瑞回報混合發起式A; 匯添富弘瑞回報混合發起式C; 匯添富競爭優勢靈活配置混合; 匯添富精選核心優勢一年持有混合C; 匯添富精選核心優勢一年持有混合A; 匯添富戰略精選中小盤市值3年持有混合發起C; 匯添富戰略精選中小盤市值3年持有混合發起A; 匯添富品牌力一年持有混合C; 匯添富品牌力一年持有混合A; 匯添富逆向投資混合D; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富經典成長定開混合; 匯添富均衡回報混合發起式A; 匯添富均衡回報混合發起式C; 匯添富盈泰混合; 匯添富港股通專注成長; 匯添富策略回報混合; 匯添富價值精選混合; 匯添富優勢精選混合; 匯添富行業整合混合D; 匯添富行業整合混合C; 匯添富行業整合混合A; 匯添富價值成長均衡投資混合A; 匯添富價值成長均衡投資混合C; 匯添富高質量成長30一年持有混合A; 匯添富美麗30混合C; 匯添富高質量成長30一年持有混合C; 匯添富美麗30混合D; 匯添富價值領先混合; 匯添富紅利增長混合A; 匯添富美麗30混合A; 匯添富紅利增長混合C; 匯添富優選價值混合發起式A; 匯添富優選價值混合發起式C; 匯添富成長精選混合C; 匯添富中盤價值精選混合C; 匯添富中盤價值精選混合A; 匯添富成長精選混合A; 匯添富品牌價值一年持有混合A; 匯添富品牌價值一年持有混合C; 匯添富多元價值發現混合A; 匯添富多元價值發現混合C; 匯添富均衡精選六個月持有混合A; 匯添富均衡精選六個月持有混合C; 匯添富創新活力混合A; 匯添富行業輪動90天持有混合發起（FOF）C; 匯添富創新活力混合C; 匯添富創新活力混合D; 匯添富行業輪動90天持有混合發起（FOF）A; 匯添富成長優選混合A; 匯添富成長優選混合C; 匯添富高質量成長精選2年持有混合; 匯添富大盤核心資產混合C; 匯添富大盤核心資產混合A; 匯添富大盤核心資產混合D; 匯添富安鑫智選混合A; 匯添富品牌驅動六個月持有混合; 匯添富安鑫智選混合C; 匯添富價值創造定開混合; 匯添富遠景成長一年持有混合C; 匯添富遠景成長一年持有混合A; 匯添富制造業升級研究精選一年持有混合發起C; 匯添富制造業升級研究精選一年持有混合發起A; 匯添富研究優選靈活配置混合; 匯添富進取成長混合A; 匯添富進取成長混合C; 匯添富紅利智選混合發起式A; 匯添富多策略定開混合; 匯添富紅利智選混合發起式C; 匯添富滬港深大盤價值混合D; 匯添富滬港深大盤價值混合C; 匯添富滬港深大盤價值混合A; 匯添富成長領航混合A; 匯添富成長領航混合C; 匯添富均衡增長混合; 匯添富創新增長一年定開混合A; 匯添富北交所創新精選兩年定開混合A; 匯添富創新增長一年定開混合C; 匯添富北交所創新精選兩年定開混合C; 匯添富創新成長混合A; 匯添富創新成長混合C; 匯添富成長先鋒六個月持有混合C; 匯添富成長先鋒六個月持有混合A; 匯添富優質成長混合A; 匯添富優質成長混合C; 匯添富碳中和主題混合C; 匯添富碳中和主題混合A; 匯添富創新未來混合（LOF）; 匯添富港股通紅利回報混合發起式A; 匯添富藍籌穩健混合A
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高，預期風險也較高。
風格類

風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。: 匯添富國企創新增長股票C; 匯添富國企創新增長股票D; 匯添富國企創新增長股票A; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票A; 匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票C; 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富內需增長股票A; 匯添富內需增長股票C; 匯添富智能制造股票D; 匯添富智能制造股票C; 匯添富智能制造股票A; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票C; 匯添富高端制造股票D; 匯添富民營新動力股票
行業類

行業類股票型基金：指重點投資某一行業或板塊的基金。: 匯添富消費精選兩年持有股票C; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富環保行業股票; 匯添富新興消費股票C; 匯添富新興消費股票D; 匯添富新興消費股票A; 匯添富移動互聯股票C; 匯添富移動互聯股票D; 匯添富移動互聯股票A
普通類

普通類股票型基金：指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續成長股票A; 匯添富ESG可持續成長股票C
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。: 匯添富香港優勢精選混合（QDII）C; 匯添富香港優勢精選混合（QDII）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現鈔; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現匯; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）C; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）C; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富納斯達克100ETF; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富全球醫療混合（QDII）美元現鈔; 匯添富全球醫療混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球醫療混合（QDII）人民幣; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔
指數型基金

指數型基金：指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富中證細分有色金屬產業主題ETF發起式聯接C; 匯添富中證細分有色金屬產業主題ETF發起式聯接A; 匯添富中證全指證券公司ETF聯接（LOF）C; 匯添富中證全指證券公司ETF聯接（LOF）A; 匯添富國證通用航空產業ETF發起式聯接C; 匯添富國證通用航空產業ETF發起式聯接A; 匯添富中證全指軟件ETF發起式聯接A; 匯添富中證全指軟件ETF發起式聯接C; 匯添富中證芯片產業指數增強發起式A; 匯添富中證芯片產業指數增強發起式C; 匯添富中證光伏產業ETF發起式聯接C; 匯添富中證光伏產業ETF發起式聯接A; 匯添富中證上海環交所碳中和ETF發起式聯接A; 匯添富中證上海環交所碳中和ETF發起式聯接C; 上海改革; 匯添富中證芯片產業ETF發起式聯接A; 匯添富中證芯片產業ETF發起式聯接C; 匯添富中證500基本面增強指數A; 匯添富中證500基本面增強指數C; 匯添富中證800自由現金流ETF聯接C; 匯添富中證800自由現金流ETF聯接A; 匯添富中證500ETF聯接（LOF）A; 匯添富中證500ETF聯接（LOF）C; 匯添富中證上海國企ETF聯接A; 匯添富中證上海國企ETF聯接C; 匯添富中證500指數增強A; 匯添富中證500指數增強Y; 匯添富中證500指數增強C; 匯添富中證800價值ETF發起式聯接C; 匯添富中證800價值ETF發起式聯接A; 匯添富中證光伏產業指數增強發起式A; 匯添富中證長三角ETF聯接A; 匯添富中證長三角ETF聯接C; 匯添富中證光伏產業指數增強發起式C; 匯添富中證國企一帶一路ETF聯接A; 匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C; 匯添富中證油氣資源ETF發起式聯接A; 匯添富中證油氣資源ETF發起式聯接C; 匯添富上證科創板芯片ETF發起式聯接A; 匯添富上證科創板芯片ETF發起式聯接C; 匯添富中證800指數增強A; 匯添富滬深300指數量化增強C; 匯添富中證800指數增強C; 匯添富滬深300指數量化增強A; 匯添富上證科創板50成份ETF發起式聯接C; 匯添富上證科創板50成份ETF發起式聯接A; 匯添富中證新能源汽車產業指數（LOF）A; 匯添富中證新能源汽車產業指數（LOF）C; 匯添富北證50成份指數A; 匯添富北證50成份指數C
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富可轉換債券C; 匯添富可轉換債券A; 匯添富可轉換債券D; 匯添富穩元回報債券發起式A; 匯添富穩元回報債券發起式C; 匯添富鑫福債; 匯添富雙頤債券D; 匯添富雙頤債券A; 匯添富雙頤債券C; 匯添富6月紅定期開放債券A; 匯添富6月紅定期開放債券C; 匯添富雙利債券D; 匯添富雙利債券A; 匯添富雙利債券C; 匯添富穩榮回報債券發起式A; 匯添富穩榮回報債券發起式C; 匯添富實業債債券A; 匯添富實業債債券C; 匯添富穩豐回報債券發起式C; 匯添富穩豐回報債券發起式A; 匯添富添添樂雙盈債券A; 匯添富添添樂雙盈債券C; 匯添富雙鑫添利債券C; 匯添富雙鑫添利債券D; 匯添富雙鑫添利債券A; 匯添富穩樂回報債券發起式A; 匯添富穩樂回報債券發起式C; 匯添富穩健回報債券A; 匯添富穩健回報債券C; 匯添富穩健回報債券D; 匯添富穩興回報債券發起式A; 匯添富穩興回報債券發起式C; 匯添富增強回報債券C; 匯添富增強回報債券A; 匯添富添添樂雙鑫債券A; 匯添富添添樂雙鑫債券C; 匯添富雙利增強債券B; 匯添富雙享增利債券C; 匯添富雙利增強債券A; 匯添富雙利增強債券D; 匯添富雙享增利債券A; 匯添富雙利增強債券C; 匯添富高息債債券C; 匯添富高息債債券A; 匯添富雙享回報債券C; 匯添富雙享回報債券D; 匯添富雙享回報債券A; 匯添富增強收益債券D; 匯添富增強收益債券C; 匯添富增強收益債券E
理財產品

理財產品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A; 匯添富理財21天發起式B
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現金寶貨幣B; 匯添富現金寶貨幣A; 匯添富現金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣A; 匯添富匯鑫貨幣B

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基本信息

場內申贖清單

最新公告日期	2026-01-07
基金名稱	滬港深500ETF匯添富
基金管理公司名稱	匯添富基金
交易代碼	517080

2026-01-06日信息內容

現金差額(單位：元)	84544.45
最小申購、贖回單位凈值(單位：元)	4206619.55
基金份額凈值(單位：元)	1.0517

2026-01-07日信息內容

最小申購、贖回單位的預估現金部分(單位：元)	80269.27
最小基金單位現金分紅	0 元
現金替代比例上限	50.00%
當天凈申購基金份額上限	不設上限
當天凈贖回基金份額上限	不設上限
單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限	不設上限
單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限	不設上限
當天累計可申購的基金份額上限	不設上限
當天累計可贖回的基金份額上限	12000000份
單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限	不設上限
單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限	不設上限
是否需要公布IOPV	是
最小申購、贖回單位(單位：份)	4000000
申購、贖回的允許情況	允許申購、允許贖回
申購贖回模式	滬市成分證券實物對價

成分股信息內容

證券代碼	證券簡稱	股票數量	現金替代標志	申購溢價比例	贖回折價比例	固定替代金額	掛牌市場
000001	平安銀行	800	允許	10.00%	90.00%	9,336.000	深圳證券交易所
000002	萬科A	600	允許	10.00%	90.00%	2,898.000	深圳證券交易所
00001	長和	224	允許	40.00%		11,178.520	香港交易所
00002	中電控股	148	允許	40.00%		9,414.070	香港交易所
00003	香港中華煤氣	938	允許	40.00%		6,013.000	香港交易所
00005	匯豐控股	1,438	允許	40.00%		166,991.160	香港交易所
00006	電能實業	125	允許	40.00%		6,339.450	香港交易所
000063	中興通訊	300	允許	10.00%	90.00%	11,781.000	深圳證券交易所
000066	中國長城	200	允許	10.00%	90.00%	2,996.000	深圳證券交易所
000100	TCL科技	1,700	允許	10.00%	90.00%	8,381.000	深圳證券交易所
00011	恒生銀行	63	允許	40.00%		8,747.420	香港交易所
00012	恒基地產	122	允許	40.00%		3,165.700	香港交易所
000157	中聯重科	400	允許	10.00%	90.00%	3,532.000	深圳證券交易所
00016	新鴻基地產	121	允許	40.00%		10,745.840	香港交易所
000166	申萬宏源	800	允許	10.00%	90.00%	4,392.000	深圳證券交易所
00019	太古股份公司Ａ	32	允許	40.00%		1,869.580	香港交易所
00020	商湯-W	2,599	允許	40.00%		5,553.580	香港交易所
00027	銀河娛樂	183	允許	40.00%		6,319.290	香港交易所
000301	東方盛虹	200	允許	10.00%	90.00%	2,178.000	深圳證券交易所
000333	美的集團	400	允許	10.00%	90.00%	31,536.000	深圳證券交易所
000338	濰柴動力	500	允許	10.00%	90.00%	8,830.000	深圳證券交易所
000408	藏格礦業	100	允許	10.00%	90.00%	9,202.000	深圳證券交易所
000423	東阿阿膠	0	必須				深圳證券交易所
000425	徐工機械	800	允許	10.00%	90.00%	9,408.000	深圳證券交易所
000538	云南白藥	100	允許	10.00%	90.00%	5,739.000	深圳證券交易所
000568	瀘州老窖	100	允許	10.00%	90.00%	11,862.000	深圳證券交易所
000596	古井貢酒	0	必須				深圳證券交易所
000617	中油資本	200	允許	10.00%	90.00%	1,934.000	深圳證券交易所
000625	長安汽車	400	允許	10.00%	90.00%	4,788.000	深圳證券交易所
000630	銅陵有色	700	允許	10.00%	90.00%	4,144.000	深圳證券交易所
000651	格力電器	400	允許	10.00%	90.00%	16,328.000	深圳證券交易所
00066	港鐵公司	157	允許	40.00%		4,249.410	香港交易所
000661	長春高新	0	必須				深圳證券交易所
000708	中信特鋼	100	允許	10.00%	90.00%	1,583.000	深圳證券交易所
000725	京東方A	3,100	允許	10.00%	90.00%	13,950.000	深圳證券交易所
000768	中航西飛	100	允許	10.00%	90.00%	2,848.000	深圳證券交易所
000776	廣發證券	200	允許	10.00%	90.00%	4,756.000	深圳證券交易所
000783	長江證券	300	允許	10.00%	90.00%	2,655.000	深圳證券交易所
000786	北新建材	100	允許	10.00%	90.00%	2,574.000	深圳證券交易所
000792	鹽湖股份	300	允許	10.00%	90.00%	9,711.000	深圳證券交易所
000807	云鋁股份	200	允許	10.00%	90.00%	6,980.000	深圳證券交易所
00083	信和置業	398	允許	40.00%		3,785.770	香港交易所
000858	五糧液	200	允許	10.00%	90.00%	21,634.000	深圳證券交易所
000876	新希望	200	允許	10.00%	90.00%	1,860.000	深圳證券交易所
000895	雙匯發展	100	允許	10.00%	90.00%	2,640.000	深圳證券交易所
000932	華菱鋼鐵	300	允許	10.00%	90.00%	1,671.000	深圳證券交易所
000933	神火股份	100	允許	10.00%	90.00%	2,979.000	深圳證券交易所
000938	紫光股份	200	允許	10.00%	90.00%	5,098.000	深圳證券交易所
000963	華東醫藥	100	允許	10.00%	90.00%	3,958.000	深圳證券交易所
000975	山金國際	100	允許	10.00%	90.00%	2,502.000	深圳證券交易所
000977	浪潮信息	100	允許	10.00%	90.00%	6,809.000	深圳證券交易所
000983	山西焦煤	200	允許	10.00%	90.00%	1,318.000	深圳證券交易所
000987	越秀資本	100	允許	10.00%	90.00%	899.000	深圳證券交易所
000988	華工科技	100	允許	10.00%	90.00%	8,019.000	深圳證券交易所
000999	華潤三九	100	允許	10.00%	90.00%	2,881.000	深圳證券交易所
001286	陜西能源	100	允許	10.00%	90.00%	938.000	深圳證券交易所
00135	昆侖能源	362	允許	40.00%		2,480.510	香港交易所
001391	國貨航	100	允許	10.00%	90.00%	599.000	深圳證券交易所
00144	招商局港口	106	允許	40.00%		1,426.870	香港交易所
00151	中國旺旺	495	允許	40.00%		2,102.060	香港交易所

客服電話：400-888-9918(免長途話費)客服郵箱：service@99fund.com人工服務時間：交易日早8:30-晚21:00 雙休日8:30-17:00（法定節假日除外）

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