公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富健康生活一年持有混合A; 匯添富健康生活一年持有混合C; 匯添富達欣混合C; 匯添富達欣混合A; 匯添富醫療服務靈活配置混合D; 匯添富醫療服務靈活配置混合C; 匯添富醫療服務靈活配置混合A; 匯添富創新醫藥混合A; 匯添富創新醫藥混合C; 匯添富醫療積極成長一年持有混合A; 匯添富醫療積極成長一年持有混合C; 匯添富醫藥保健混合; 匯添富北交所創新精選兩年定開混合A; 匯添富北交所創新精選兩年定開混合C; 匯添富科創板2年定開混合; 匯添富成長優選混合A; 匯添富成長優選混合C; 匯添富多策略定開混合; 匯添富消費行業混合; 匯添富年年泰定開混合A; 匯添富年年泰定開混合C; 匯添富逆向投資混合D; 匯添富港股通科技精選混合發起式A; 匯添富港股通科技精選混合發起式C; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富穩健增益一年持有混合A; 匯添富穩健增益一年持有混合C; 匯添富穩健添益一年持有混合; 匯添富穩健鑫添益六個月持有混合C; 匯添富穩健鑫添益六個月持有混合A; 匯添富品質價值混合; 匯添富鑫享添利六個月持有混合B; 匯添富鑫享添利六個月持有混合C; 匯添富鑫享添利六個月持有混合A; 匯添富穩健增長混合A; 匯添富穩健增長混合C; 匯添富保鑫靈活配置混合A; 匯添富保鑫靈活配置混合C; 匯添富安鑫智選混合A; 匯添富積極優選三年定開混合; 匯添富穩健收益混合A; 匯添富穩健收益混合B; 匯添富穩健收益混合C; 匯添富穩健匯盈一年持有混合; 匯添富絕對收益定開混合A; 匯添富絕對收益定開混合C; 匯添富安鑫智選混合C; 匯添富民安增益定開混合A; 匯添富民安增益定開混合C; 匯添富穩健睿選一年持有混合B; 匯添富穩健睿選一年持有混合A; 匯添富穩健睿選一年持有混合C; 匯添富穩健添盈一年持有混合; 匯添富品牌價值一年持有混合C; 匯添富品牌價值一年持有混合A; 匯添富穩健盈和一年持有混合; 匯添富添福吉祥混合A; 匯添富添福吉祥混合C; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A; 匯添富穩健欣享一年持有混合; 匯添富穩進雙盈一年持有混合; 匯添富紅利智選混合發起式A; 匯添富紅利智選混合發起式C; 匯添富穩健睿享一年持有混合D; 匯添富穩健睿享一年持有混合C; 匯添富穩健睿享一年持有混合A; 匯添富策略回報混合; 匯添富創新活力混合A; 匯添富創新活力混合D; 匯添富創新活力混合C; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合C; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A; 匯添富弘悅回報混合發起式A; 匯添富弘悅回報混合發起式C; 匯添富品牌驅動六個月持有混合; 匯添富紅利增長混合A; 匯添富紅利增長混合C; 匯添富產業升級混合A; 匯添富產業升級混合C; 匯添富均衡精選六個月持有混合C; 匯添富盈泰混合; 匯添富消費升級混合A; 匯添富均衡精選六個月持有混合A; 匯添富消費升級混合C; 匯添富消費升級混合D; 匯添富盈潤混合A; 匯添富盈潤混合C; 匯添富成長領先混合A; 匯添富成長領先混合C; 匯添富文體娛樂混合C; 匯添富文體娛樂混合A; 匯添富文體娛樂混合D
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高，預期風險也較高。
風格類

風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。: 匯添富高端制造股票C; 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票A; 匯添富民營新動力股票; 匯添富內需增長股票A; 匯添富內需增長股票C; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票C; 匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票A; 匯添富國企創新增長股票D; 匯添富國企創新增長股票C; 匯添富國企創新增長股票A; 匯添富智能制造股票C; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票D
行業類

行業類股票型基金：指重點投資某一行業或板塊的基金。: 匯添富新興消費股票C; 匯添富新興消費股票A; 匯添富新興消費股票D; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票C; 匯添富環保行業股票; 匯添富移動互聯股票A; 匯添富移動互聯股票C; 匯添富移動互聯股票D
普通類

普通類股票型基金：指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續成長股票C; 匯添富ESG可持續成長股票A
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。: 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富納斯達克生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富全球醫療混合（QDII）人民幣; 匯添富全球醫療混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球醫療混合（QDII）美元現鈔; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現鈔; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現匯; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣E; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）C; 匯添富納斯達克100ETF; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）美元現匯; 匯添富香港優勢精選混合（QDII）A; 匯添富香港優勢精選混合（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔
指數型基金

指數型基金：指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富國證港股通創新藥ETF發起式聯接A; 匯添富國證港股通創新藥ETF發起式聯接C; 匯添富中證精準醫療指數（LOF）A; 匯添富中證精準醫療指數（LOF）C; 上海改革; 匯添富中證生物科技指數（LOF）A; 匯添富中證生物科技指數（LOF）C; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）C; 匯添富中證全指軟件ETF發起式聯接C; 匯添富中證全指軟件ETF發起式聯接A; 匯添富北證50成份指數C; 匯添富北證50成份指數A; 匯添富中證互聯網醫療指數（LOF）C; 匯添富中證互聯網醫療指數（LOF）A; 匯添富中證信息技術應用創新產業ETF發起式聯接A; 匯添富中證信息技術應用創新產業ETF發起式聯接C; 匯添富中證醫藥ETF聯接C; 匯添富中證中藥ETF聯接（LOF）C; 匯添富中證醫藥ETF聯接A; 匯添富中證中藥ETF聯接（LOF）A; 匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接C; 匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接A; 匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接D; 匯添富中證主要消費ETF聯接A; 匯添富中證主要消費ETF聯接C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富國證2000指數增強A; 匯添富國證2000指數增強C; 匯添富中證環境治理指數（LOF）A; 匯添富中證環境治理指數（LOF）C; 匯添富中證1000ETF聯接C; 匯添富中證1000指數增強A; 匯添富中證1000指數增強C; 匯添富中證1000ETF聯接A; 添富恒生指數分級A; 匯添富中證機器人ETF發起式聯接C; 匯添富中證機器人ETF發起式聯接A; 匯添富中證同業存單AAA指數7天持有期; 匯添富中證紅利ETF發起式聯接A; 匯添富中證紅利ETF發起式聯接C; 匯添富中證銀行ETF聯接A; 匯添富中證銀行ETF聯接C; 匯添富中證新能源汽車產業指數（LOF）C; 匯添富中證新能源汽車產業指數（LOF）A; 匯添富中證500指數增強Y; 匯添富中證500指數增強C; 匯添富中證500指數增強A
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富豐和純債A; 匯添富豐和純債C; 匯添富中債7-10年國開債C; 匯添富中債7-10年國開債A; 匯添富中債7-10年國開債D; 匯添富鑫榮純債C; 匯添富中債7-10年國開債E; 匯添富鑫榮純債A; 匯添富鑫福債; 匯添富穩恒6個月持有債券A; 匯添富AAA級信用純債E; 匯添富AAA級信用純債A; 匯添富穩恒6個月持有債券C; 匯添富AAA級信用純債C; 匯添富鑫匯債券C; 匯添富鑫匯債券A; 匯添富中高等級信用債E; 匯添富中高等級信用債A; 匯添富鑫和純債C; 匯添富鑫和純債A; 匯添富高息債債券C; 匯添富中高等級信用債C; 匯添富高息債債券A; 匯添富純債（LOF）A; 匯添富純債（LOF）B; 匯添富中債1-5年政策性金融債指數C; 匯添富鑫裕一年定開債發起式A; 匯添富投資級信用債指數C; 匯添富投資級信用債指數A; 匯添富鑫永定開債A; 匯添富穩安三個月持有債券C; 匯添富穩安三個月持有債券E; 匯添富穩安三個月持有債券B; 匯添富穩安三個月持有債券A; 匯添富中債1-5年政策性金融債指數A; 匯添富穩宏6個月持有債券C; 匯添富穩宏6個月持有債券A; 匯添富鑫瑞債券A; 匯添富鑫瑞債券C; 匯添富鑫遠債; 匯添富淳享一年定開債券發起式A; 匯添富穩安三個月持有債券D; 匯添富豐潤中短債C; 匯添富豐潤中短債A; 匯添富豐潤中短債E; 匯添富鑫潤純債C; 匯添富中債1-3年農發債C; 匯添富中債1-3年農發債A; 匯添富鑫潤純債A; 匯添富穩興回報債券發起式A
理財產品

理財產品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A; 匯添富理財21天發起式B
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現金寶貨幣A; 匯添富現金寶貨幣B; 匯添富現金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

匯添富中證滬港深500ETF(517080 交易簡稱滬港深500ETF基金 )

基金類型	基金凈值	漲跌幅	凈值日期
ETF指數	1.0243	-1.53%	2025-10-31

基金收益走勢圖

基金凈值走勢圖

封閉期暫無基金收益走勢圖、基金凈值走勢圖

業績比較基準：
中證滬港深500指數收益率

基準指數代碼： H30455

基準指數簡稱： 滬港深500

階段收益率（%）：	三個月	半年	一年
匯添富中證滬港深500ETF	11.2	22.92	28.12

更多收益數據

日期	單位凈值	累計凈值
2025-10-31	1.0243	1.0243
2025-10-30	1.0402	1.0402
2025-10-29	1.0448	1.0448
2025-10-28	1.0378	1.0378
2025-10-27	1.0429	1.0429

季報投資策略

基金經理：董瑾

--摘自匯添富中證滬港深500交易型開放式指數證券投資基金2025年第3季度報告查看報告詳細內容 >

資產投資組合

資產分布

總資產（億元）

3.24 (總額)

2025-09-30

資產類型	金額（元）	占基金總資產比例（%）
股票	296,186,589.15	91.51
銀行存款	20,695,661.88	6.39
其它資產	6,798,007.28	2.10
資產總計	323,680,258.31	100.00

行業分布

行業分布是指基金投資各個行業所占比例。

行業類別	公允價值（元）	占基金資產價值比例（%）
制造業	88,629,745.63	27.88
金融	40,369,017.54	12.70
非日常生活消費品	34,108,680.84	10.73
金融業	31,949,522.66	10.05
通訊業務	30,207,219.65	9.50
行業投資合計	296,186,589.15	93.18

十大股票持倉

序號	股票代碼	持倉占比（%）	較上期（%）
1	騰訊控股 00700	7.62	0.86
2	阿里巴巴-W 09988	6.12	1.73
3	匯豐控股 00005	3.44	0.04
4	寧德時代 300750	1.94	新增
5	小米集團-W 01810	1.77	0.51
6	建設銀行 00939	1.63	0.37
7	友邦保險 01299	1.41	新增
8	中國平安 601318	1.06	0.18
9	工商銀行 01398	0.91	0.22
10	招商銀行 600036	0.90	0.28

五大債券持倉

序號	債券名稱	凈值占比（%）

數據來源：匯添富中證滬港深500交易型開放式指數證券投資基金2025年第三季度報告

客服電話：400-888-9918(免長途話費)客服郵箱：service@99fund.com人工服務時間：交易日早8:30-晚21:00 雙休日8:30-17:00（法定節假日除外）

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