公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A; 匯添富年年泰定開混合C; 匯添富年年泰定開混合A; 匯添富保鑫靈活配置混合A; 匯添富港股通紅利回報混合發(fā)起式A; 匯添富保鑫靈活配置混合C; 匯添富港股通紅利回報混合發(fā)起式C; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式A; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C; 匯添富鑫享添利六個月持有混合C; 匯添富鑫享添利六個月持有混合A; 匯添富鑫享添利六個月持有混合B; 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有混合; 匯添富絕對收益定開混合C; 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合A; 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C; 匯添富品質(zhì)價值混合; 匯添富絕對收益定開混合A; 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A; 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合; 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合; 匯添富消費行業(yè)混合; 匯添富民安增益定開混合A; 匯添富民安增益定開混合C; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合B; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C; 匯添富添福吉祥混合C; 匯添富添福吉祥混合A; 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合; 匯添富多策略定開混合; 匯添富穩(wěn)健盈和一年持有混合; 匯添富文體娛樂混合D; 匯添富文體娛樂混合A; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A; 匯添富文體娛樂混合C; 匯添富創(chuàng)新活力混合A; 匯添富創(chuàng)新活力混合C; 匯添富創(chuàng)新活力混合D; 匯添富消費升級混合D; 匯添富消費升級混合A; 匯添富消費升級混合C; 匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C; 匯添富盈潤混合A; 匯添富盈潤混合C; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合C; 匯添富行業(yè)整合混合A; 匯添富行業(yè)整合混合C; 匯添富行業(yè)整合混合D; 匯添富穩(wěn)健增長混合A; 匯添富穩(wěn)健增長混合C; 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式C; 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A; 匯添富量化選股混合A; 匯添富量化選股混合C; 匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合; 匯添富紅利增長混合A; 匯添富紅利增長混合C; 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合; 匯添富悅享兩年持有混合; 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A; 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合C; 匯添富穩(wěn)健收益混合A; 匯添富穩(wěn)健收益混合C; 匯添富穩(wěn)健收益混合B; 匯添富安鑫智選混合C; 匯添富安鑫智選混合A; 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合; 匯添富品牌驅(qū)動六個月持有混合; 匯添富中盤價值精選混合C; 匯添富中盤價值精選混合A; 匯添富成長優(yōu)選混合A; 匯添富成長優(yōu)選混合C; 匯添富行業(yè)輪動90天持有混合發(fā)起（FOF）A; 匯添富行業(yè)輪動90天持有混合發(fā)起（FOF）C; 匯添富健康生活一年持有混合A; 匯添富健康生活一年持有混合C; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合A; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合C; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富逆向投資混合D; 匯添富價值精選混合
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預期收益較高，預期風險也較高。
風格類

風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富國企創(chuàng)新增長股票A; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票C; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票D; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票C; 匯添富內(nèi)需增長股票C; 匯添富內(nèi)需增長股票A; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票C; 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富民營新動力股票; 匯添富智能制造股票C; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票D
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富新興消費股票C; 匯添富新興消費股票A; 匯添富新興消費股票D; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票C; 匯添富移動互聯(lián)股票D; 匯添富移動互聯(lián)股票A; 匯添富移動互聯(lián)股票C; 匯添富環(huán)保行業(yè)股票
普通類

普通類股票型基金：指在風格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A; 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。: 匯添富納斯達克生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達克100ETF; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）C; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進行指數(shù)化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 上海改革; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接A; 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接C; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A; 匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A; 匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C; 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）A; 添富恒生指數(shù)分級A; 匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A; 匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C; 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期; 匯添富國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C; 匯添富國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A; 匯添富滬深300指數(shù)量化增強A; 匯添富滬深300指數(shù)量化增強C; 匯添富國證2000指數(shù)增強A; 匯添富國證2000指數(shù)增強C; 匯添富中證1000指數(shù)增強C; 匯添富中證1000指數(shù)增強A; 匯添富上證綜合指數(shù)A; 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A; 匯添富上證綜合指數(shù)C; 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接C; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）A
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富穩(wěn)恒6個月持有債券C; 匯添富穩(wěn)恒6個月持有債券A; 匯添富投資級信用債指數(shù)A; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券E; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券D; 匯添富鑫成定開債A; 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A; 匯添富豐潤中短債C; 匯添富豐潤中短債A; 匯添富豐潤中短債E; 匯添富中高等級信用債E; 匯添富純債（LOF）A; 匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式A; 匯添富鑫利定開債A; 匯添富盛安39個月定開債; 匯添富投資級信用債指數(shù)C; 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C; 匯添富鑫悅純債A; 匯添富豐穗60天持有債券A; 匯添富長添利定期開放債券C; 匯添富鑫永定開債A; 匯添富鑫盛定開債A; 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券A; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券C; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券B; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券A; 匯添富穩(wěn)豐中短債債券A; 匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債C; 匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債A; 匯添富穩(wěn)裕30天滾動持有債券C; 匯添富穩(wěn)裕30天滾動持有債券A; 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C; 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券D; 匯添富盛和66個月定開債; 匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C; 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債B; 匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債E; 匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債A; 匯添富安心中國債券C
理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

基金產(chǎn)品 > 匯添富中證生物科技指數(shù)（LOF）A > 基金概況

匯添富中證生物科技指數(shù)（LOF）A(501009 交易簡稱生物科技LOF )

基金類型	基金凈值	漲跌幅	凈值日期
指數(shù)型	1.4118	-2.53%	2025-10-10

基金收益走勢圖

基金凈值走勢圖

封閉期暫無基金收益走勢圖、基金凈值走勢圖

業(yè)績比較基準：
中證生物科技主題指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5%

基準指數(shù)代碼： 930743.CSI

基準指數(shù)簡稱： 中證生物科技主題指數(shù)

階段收益率（%）：	三個月	半年	一年
匯添富中證生物科技指數(shù)（LOF）A	14.12	26.32	11.53

更多收益數(shù)據(jù)

日期	單位凈值	累計凈值
2025-10-10	1.4118	1.4118
2025-10-09	1.4485	1.4485
2025-09-30	1.4516	1.4516
2025-09-29	1.4208	1.4208
2025-09-26	1.4117	1.4117

季報投資策略

基金經(jīng)理：過蓓蓓

--摘自匯添富中證生物科技主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（LOF）2025年中期報告查看報告詳細內(nèi)容 >

資產(chǎn)投資組合

資產(chǎn)分布

總資產(chǎn)（億元）

24.38 (總額)

2025-06-30

資產(chǎn)類型	金額（元）	占基金總資產(chǎn) 比例（%）
股票	2,285,425,764.93	93.72
銀行存款	109,120,940.79	4.47
債券	41,643,389.18	1.71
其它資產(chǎn)	2,291,238.05	0.09
資產(chǎn)總計	2,438,481,332.95	100.00

行業(yè)分布

行業(yè)分布是指基金投資各個行業(yè)所占比例。

行業(yè)類別	公允價值（元）	占基金資產(chǎn) 價值比例（%）
制造業(yè)	1,810,909,465.43	74.40
科學研究和技術(shù)服務業(yè)	427,449,754.1	17.56
批發(fā)和零售業(yè)	27,481,300	1.13
衛(wèi)生和社會工作	19,585,245.4	0.80
行業(yè)投資合計	2,285,425,764.93	93.90

十大股票持倉

序號	股票代碼	持倉占比（%）	較上期（%）
1	藥明康德 603259	10.72	0.9
2	邁瑞醫(yī)療 300760	9.55	0.38
3	恒瑞醫(yī)藥 600276	9.53	0.61
4	上海萊士 002252	4.10	0.48
5	長春高新 000661	3.62	0.01
6	復星醫(yī)藥 600196	3.45	0.01
7	百濟神州 688235	3.01	0.14
8	泰格醫(yī)藥 300347	2.98	0.05
9	天壇生物 600161	2.55	新增
10	智飛生物 300122	2.53	0.8

五大債券持倉

序號	債券名稱	凈值占比（%）
1	25國債08	1.24
2	25國債01	0.47

數(shù)據(jù)來源：匯添富中證生物科技主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（LOF）A類份額2025年第二季度報告

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