公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等有價(jià)證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開(kāi)混合A; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開(kāi)混合C; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式A; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A; 匯添富年年泰定開(kāi)混合C; 匯添富年年泰定開(kāi)混合A; 匯添富多策略定開(kāi)混合; 匯添富港股通紅利回報(bào)混合發(fā)起式A; 匯添富港股通紅利回報(bào)混合發(fā)起式C; 匯添富保鑫靈活配置混合A; 匯添富保鑫靈活配置混合C; 匯添富鑫享添利六個(gè)月持有混合C; 匯添富鑫享添利六個(gè)月持有混合A; 匯添富鑫享添利六個(gè)月持有混合B; 匯添富紅利增長(zhǎng)混合A; 匯添富紅利增長(zhǎng)混合C; 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有混合; 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A; 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合C; 匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式C; 匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式A; 匯添富量化選股混合A; 匯添富量化選股混合C; 匯添富品質(zhì)價(jià)值混合; 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合B; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C; 匯添富積極優(yōu)選三年定開(kāi)混合; 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健盈和一年持有混合; 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合; 匯添富絕對(duì)收益定開(kāi)混合A; 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合; 匯添富絕對(duì)收益定開(kāi)混合C; 匯添富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合; 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A; 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C; 匯添富民安增益定開(kāi)混合C; 匯添富民安增益定開(kāi)混合A; 匯添富盈潤(rùn)混合C; 匯添富盈潤(rùn)混合A; 匯添富悅享兩年持有混合; 匯添富行業(yè)整合混合D; 匯添富行業(yè)整合混合A; 匯添富行業(yè)整合混合C; 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合; 匯添富優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起式C; 匯添富優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起式A; 匯添富添添鑫多元收益9個(gè)月持有混合A; 匯添富添添鑫多元收益9個(gè)月持有混合C; 匯添富添福吉祥混合A; 匯添富添福吉祥混合C; 匯添富安鑫智選混合A; 匯添富安鑫智選混合C; 匯添富穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A; 匯添富穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C; 匯添富穩(wěn)健收益混合C; 匯添富穩(wěn)健收益混合A; 匯添富穩(wěn)健收益混合B; 匯添富文體娛樂(lè)混合A; 匯添富文體娛樂(lè)混合D; 匯添富文體娛樂(lè)混合C; 匯添富創(chuàng)新活力混合A; 匯添富創(chuàng)新活力混合D; 匯添富創(chuàng)新活力混合C; 匯添富低碳投資一年持有混合A; 匯添富低碳投資一年持有混合C; 匯添富新睿精選混合A; 匯添富新睿精選混合C; 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A; 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D; 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C; 匯添富成長(zhǎng)優(yōu)選混合A; 匯添富品牌驅(qū)動(dòng)六個(gè)月持有混合; 匯添富成長(zhǎng)優(yōu)選混合C; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富逆向投資混合D
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對(duì)象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)60%的基金。預(yù)期收益較高，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。
風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金：指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票C; 匯添富國(guó)企創(chuàng)新增長(zhǎng)股票A; 匯添富國(guó)企創(chuàng)新增長(zhǎng)股票C; 匯添富國(guó)企創(chuàng)新增長(zhǎng)股票D; 匯添富內(nèi)需增長(zhǎng)股票A; 匯添富內(nèi)需增長(zhǎng)股票C; 匯添富民營(yíng)新動(dòng)力股票; 匯添富開(kāi)放視野中國(guó)優(yōu)勢(shì)六個(gè)月持有股票C; 匯添富開(kāi)放視野中國(guó)優(yōu)勢(shì)六個(gè)月持有股票A; 匯添富外延增長(zhǎng)主題股票C; 匯添富外延增長(zhǎng)主題股票A; 匯添富滬港深新價(jià)值股票; 匯添富智能制造股票D; 匯添富智能制造股票C; 匯添富智能制造股票A
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富環(huán)保行業(yè)股票; 匯添富新興消費(fèi)股票D; 匯添富新興消費(fèi)股票C; 匯添富新興消費(fèi)股票A; 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票C; 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A; 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票C; 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票D; 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A
普通類

普通類股票型基金：指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長(zhǎng)股票C; 匯添富ESG可持續(xù)成長(zhǎng)股票A
海外基金

海外基金：指在中國(guó)大陸募集投資于境外市場(chǎng)有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。: 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富納斯達(dá)克100ETF; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富MSCI美國(guó)50ETF; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合（QDII）A; 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合（QDII）C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C; 上海改革; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證800價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證800價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C; 匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A; 添富恒生指數(shù)分級(jí)A; 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期; 匯添富中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF聯(lián)接A; 匯添富中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF聯(lián)接C; 匯添富滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A; 匯添富北證50成份指數(shù)A; 匯添富北證50成份指數(shù)C; 匯添富滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C; 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C; 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A; 匯添富國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A; 匯添富國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C; 匯添富上證綜合指數(shù)A; 匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)A; 匯添富上證綜合指數(shù)C; 匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)D; 匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)C; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對(duì)象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富穩(wěn)興回報(bào)債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)興回報(bào)債券發(fā)起式C; 匯添富豐和純債C; 匯添富豐和純債A; 匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C; 匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債A; 匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債E; 匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債D; 匯添富鑫榮純債A; 匯添富鑫榮純債C; 匯添富穩(wěn)恒6個(gè)月持有債券C; 匯添富穩(wěn)恒6個(gè)月持有債券A; 匯添富純債（LOF）A; 匯添富純債（LOF）B; 匯添富中高等級(jí)信用債C; 匯添富中高等級(jí)信用債E; 匯添富中高等級(jí)信用債A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富多策略純債C; 匯添富多策略純債E; 匯添富多策略純債A; 匯添富鑫裕一年定開(kāi)債發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)宏6個(gè)月持有債券C; 匯添富穩(wěn)宏6個(gè)月持有債券A; 匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券C; 匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A; 匯添富盛和66個(gè)月定開(kāi)債; 匯添富鑫禧債; 匯添富穩(wěn)惠6個(gè)月持有債券C; 匯添富鑫利定開(kāi)債A; 匯添富鑫益定開(kāi)債C; 匯添富盛安39個(gè)月定開(kāi)債; 匯添富鑫潤(rùn)純債C; 匯添富豐穗60天持有債券A; 匯添富鑫潤(rùn)純債A; 匯添富鑫遠(yuǎn)債; 匯添富鑫永定開(kāi)債A; 匯添富鑫和純債A; 匯添富淳享一年定開(kāi)債券發(fā)起式A; 匯添富鑫匯債券C; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券A; 匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債C; 匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債A; 匯添富穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券C; 匯添富穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券A; 匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C; 匯添富豐潤(rùn)中短債C; 匯添富豐潤(rùn)中短債A
理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品：匯添富理財(cái)30天: 添富理財(cái)28天B; 添富理財(cái)28天A
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金，具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn)，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低，預(yù)期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

匯添富鑫悅純債A(017152 )

基金類型	基金凈值	漲跌幅	凈值日期
債券型	1.0219	-0.01%	2025-10-14

基金收益走勢(shì)圖

基金凈值走勢(shì)圖

封閉期暫無(wú)基金收益走勢(shì)圖、基金凈值走勢(shì)圖

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：
中債綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率（稅后）*5%

階段收益率（%）：	三個(gè)月	半年	一年
匯添富鑫悅純債A	0.32	0.63	2.1

更多收益數(shù)據(jù)

日期	單位凈值	累計(jì)凈值
2025-10-14	1.0219	1.0859
2025-10-13	1.0220	1.0860
2025-10-10	1.0219	1.0859
2025-10-09	1.0218	1.0858
2025-09-30	1.0215	1.0855

季報(bào)投資策略

基金經(jīng)理：李偉

--摘自匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告查看報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容 >

資產(chǎn)投資組合

資產(chǎn)分布

總資產(chǎn)（億元）

40.00 (總額)

2025-06-30

資產(chǎn)類型	金額（元）	占基金總資產(chǎn) 比例（%）
債券	3,942,657,183.93	98.57
銀行存款	57,011,162.58	1.43
資產(chǎn)總計(jì)	3,999,668,346.51	100.00

行業(yè)分布

行業(yè)分布是指基金投資各個(gè)行業(yè)所占比例。

行業(yè)類別	公允價(jià)值（元）	占基金資產(chǎn) 價(jià)值比例（%）

五大債券持倉(cāng)

序號(hào)	債券名稱	凈值占比（%）
1	25國(guó)開(kāi)15	11.38
2	24國(guó)開(kāi)清發(fā)02	7.51
3	25超長(zhǎng)特別國(guó)債02	5.75
4	22興業(yè)銀行04	5.26
5	16國(guó)開(kāi)13	5.06

數(shù)據(jù)來(lái)源：匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金A類份額2025年第二季度報(bào)告

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