公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等有價(jià)證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富成長(zhǎng)優(yōu)選混合A; 匯添富成長(zhǎng)優(yōu)選混合C; 匯添富積極優(yōu)選三年定開(kāi)混合; 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合; 匯添富科技創(chuàng)新混合A; 匯添富科技創(chuàng)新混合C; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合C; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合A; 匯添富低碳投資一年持有混合C; 匯添富低碳投資一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合; 匯添富添添鑫多元收益9個(gè)月持有混合C; 匯添富添添鑫多元收益9個(gè)月持有混合A; 匯添富年年泰定開(kāi)混合A; 匯添富年年泰定開(kāi)混合C; 匯添富成長(zhǎng)領(lǐng)航混合C; 匯添富成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A; 匯添富數(shù)字未來(lái)混合C; 匯添富數(shù)字未來(lái)混合A; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A; 匯添富保鑫靈活配置混合A; 匯添富保鑫靈活配置混合C; 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合C; 匯添富自主核心科技一年持有混合A; 匯添富自主核心科技一年持有混合C; 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A; 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合C; 匯添富鑫享添利六個(gè)月持有混合C; 匯添富鑫享添利六個(gè)月持有混合A; 匯添富鑫享添利六個(gè)月持有混合B; 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有混合; 匯添富科創(chuàng)板2年定開(kāi)混合; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合; 匯添富盈潤(rùn)混合A; 匯添富盈潤(rùn)混合C; 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合; 匯添富安鑫智選混合C; 匯添富穩(wěn)健盈和一年持有混合; 匯添富安鑫智選混合A; 匯添富創(chuàng)新活力混合A; 匯添富創(chuàng)新活力混合C; 匯添富創(chuàng)新活力混合D; 匯添富盈鑫混合D; 匯添富民安增益定開(kāi)混合A; 匯添富民安增益定開(kāi)混合C; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合B; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A; 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A; 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合C; 匯添富盈鑫混合A; 匯添富盈鑫混合C; 匯添富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合; 匯添富多策略定開(kāi)混合; 匯添富悅享兩年持有混合; 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合; 匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式C; 匯添富品質(zhì)價(jià)值混合; 匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式A; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式A; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C; 匯添富盈泰混合; 匯添富穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A; 匯添富量化選股混合A; 匯添富量化選股混合C; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合D; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合A; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合C; 匯添富民營(yíng)活力混合; 匯添富穩(wěn)健收益混合A; 匯添富穩(wěn)健收益混合C; 匯添富穩(wěn)健收益混合B; 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A; 匯添富絕對(duì)收益定開(kāi)混合A; 匯添富添福吉祥混合A; 匯添富添福吉祥混合C; 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合E; 匯添富港股通紅利回報(bào)混合發(fā)起式C
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對(duì)象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)60%的基金。預(yù)期收益較高，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。
風(fēng)格類(lèi)

風(fēng)格類(lèi)股票型基金：指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類(lèi)資產(chǎn)的基金。
主題類(lèi)

主題類(lèi)股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票C; 匯添富民營(yíng)新動(dòng)力股票; 匯添富國(guó)企創(chuàng)新增長(zhǎng)股票D; 匯添富國(guó)企創(chuàng)新增長(zhǎng)股票A; 匯添富國(guó)企創(chuàng)新增長(zhǎng)股票C; 匯添富內(nèi)需增長(zhǎng)股票A; 匯添富內(nèi)需增長(zhǎng)股票C; 匯添富智能制造股票D; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票C; 匯添富開(kāi)放視野中國(guó)優(yōu)勢(shì)六個(gè)月持有股票C; 匯添富開(kāi)放視野中國(guó)優(yōu)勢(shì)六個(gè)月持有股票A; 匯添富滬港深新價(jià)值股票; 匯添富外延增長(zhǎng)主題股票A; 匯添富外延增長(zhǎng)主題股票C
行業(yè)類(lèi)

行業(yè)類(lèi)股票型基金：指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富環(huán)保行業(yè)股票; 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票C; 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票D; 匯添富新興消費(fèi)股票C; 匯添富新興消費(fèi)股票D; 匯添富新興消費(fèi)股票A; 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A; 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票C; 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A
普通類(lèi)

普通類(lèi)股票型基金：指在風(fēng)格類(lèi)資產(chǎn)、主題類(lèi)資產(chǎn)、行業(yè)類(lèi)資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長(zhǎng)股票C; 匯添富ESG可持續(xù)成長(zhǎng)股票A
海外基金

海外基金：指在中國(guó)大陸募集投資于境外市場(chǎng)有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。: 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克100ETF; 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合（QDII）C; 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合（QDII）A; 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富MSCI美國(guó)50ETF; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上海改革; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A; 匯添富中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C; 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）A; 匯添富國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C; 匯添富國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A; 添富恒生指數(shù)分級(jí)A; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證1000指數(shù)增強(qiáng)A; 匯添富中證1000指數(shù)增強(qiáng)C; 匯添富華證專(zhuān)精特新100指數(shù)發(fā)起式A; 匯添富華證專(zhuān)精特新100指數(shù)發(fā)起式C; 匯添富創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富創(chuàng)業(yè)板指數(shù)C; 匯添富上證綜合指數(shù)C; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接C; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A; 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證機(jī)器人ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證機(jī)器人ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富上證綜合指數(shù)A; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）C
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對(duì)象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富豐和純債A; 匯添富豐和純債C; 匯添富鑫榮純債C; 匯添富鑫榮純債A; 匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C; 匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債A; 匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債D; 匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債E; 匯添富鑫匯債券C; 匯添富鑫匯債券A; 匯添富穩(wěn)宏6個(gè)月持有債券C; 匯添富穩(wěn)宏6個(gè)月持有債券A; 匯添富鑫裕一年定開(kāi)債發(fā)起式A; 匯添富AAA級(jí)信用純債C; 匯添富AAA級(jí)信用純債E; 匯添富AAA級(jí)信用純債A; 匯添富中高等級(jí)信用債C; 匯添富多策略純債C; 匯添富中高等級(jí)信用債E; 匯添富中高等級(jí)信用債A; 匯添富多策略純債E; 匯添富多策略純債A; 匯添富鑫和純債C; 匯添富純債（LOF）A; 匯添富純債（LOF）B; 匯添富鑫和純債A; 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C; 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A; 匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)A; 匯添富鑫弘定開(kāi)債A; 匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)C; 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A; 匯添富鑫遠(yuǎn)債; 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債C; 匯添富鑫潤(rùn)純債A; 匯添富淳享一年定開(kāi)債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券C; 匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券B; 匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券D; 匯添富雙利增強(qiáng)債券B; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富鑫潤(rùn)純債C; 匯添富鑫瑞債券C; 匯添富鑫永定開(kāi)債A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富鑫澤定開(kāi)債A; 匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券E; 匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券A; 匯添富雙利增強(qiáng)債券C; 匯添富鑫成定開(kāi)債A
理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品：匯添富理財(cái)30天: 添富理財(cái)28天B; 添富理財(cái)28天A; 匯添富理財(cái)21天發(fā)起式B
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金，具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn)，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低，預(yù)期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢(qián)貨幣A; 匯添富收益快錢(qián)貨幣E; 匯添富收益快錢(qián)貨幣F; 匯添富收益快錢(qián)貨幣D; 匯添富收益快錢(qián)貨幣C; 匯添富收益快錢(qián)貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

基金產(chǎn)品 > 匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)C > 基金概況

匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)C(012499 )

基金類(lèi)型	基金凈值	漲跌幅	凈值日期
指數(shù)型	0.9677	-0.54%	2025-10-28

基金收益走勢(shì)圖

基金凈值走勢(shì)圖

封閉期暫無(wú)基金收益走勢(shì)圖、基金凈值走勢(shì)圖

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：
中證500指數(shù)收益率 * 95% + 活期存款利率（稅后） *5%

基準(zhǔn)指數(shù)代碼： 000905.SH

基準(zhǔn)指數(shù)簡(jiǎn)稱(chēng)： 中證小盤(pán)500指數(shù)

階段收益率（%）：	三個(gè)月	半年	一年
匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)C	13.39	28.63	21.83

更多收益數(shù)據(jù)

日期	單位凈值	累計(jì)凈值
2025-10-28	0.9677	0.9677
2025-10-27	0.9730	0.9730
2025-10-24	0.9581	0.9581
2025-10-23	0.9432	0.9432
2025-10-22	0.9418	0.9418

季報(bào)投資策略

基金經(jīng)理：顧耀強(qiáng),溫琪

--摘自匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告查看報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容 >

資產(chǎn)投資組合

資產(chǎn)分布

總資產(chǎn)（億元）

0.76 (總額)

2025-09-30

資產(chǎn)類(lèi)型	金額（元）	占基金總資產(chǎn) 比例（%）
股票	66,145,877.28	86.92
銀行存款	7,790,005.6	10.24
債券	1,447,361.24	1.90
其它資產(chǎn)	717,067.07	0.94
資產(chǎn)總計(jì)	76,100,311.19	100.00

行業(yè)分布

行業(yè)分布是指基金投資各個(gè)行業(yè)所占比例。

行業(yè)類(lèi)別	公允價(jià)值（元）	占基金資產(chǎn) 價(jià)值比例（%）
制造業(yè)	42,647,879.63	56.50
金融業(yè)	7,722,400.65	10.23
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	6,766,854.8	8.96
批發(fā)和零售業(yè)	2,259,818	2.99
文化、體育和娛樂(lè)業(yè)	1,750,771	2.32
行業(yè)投資合計(jì)	66,145,877.28	87.63

十大股票持倉(cāng)

序號(hào)	股票代碼	持倉(cāng)占比（%）	較上期（%）
1	勝宏科技 300476	1.89	0.95
2	中信金屬 601061	0.49	新增
3	王府井 600859	0.45	新增
4	永輝超市 601933	0.43	新增
5	興業(yè)銀錫 000426	0.43	新增
6	江波龍 301308	0.42	新增
7	芯原股份 688521	0.40	新增
8	長(zhǎng)川科技 300604	0.40	新增
9	齊魯銀行 601665	0.39	新增
10	蘇州銀行 002966	0.38	0.5

五大債券持倉(cāng)

序號(hào)	債券名稱(chēng)	凈值占比（%）
1	25國(guó)債01	1.20
2	國(guó)債2508	0.40
3	24國(guó)債21	0.27
4	伯25轉(zhuǎn)債	0.05

數(shù)據(jù)來(lái)源：匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)型證券投資基金C類(lèi)份額2025年第三季度報(bào)告

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