公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富積極優選三年定開混合; 匯添富新能源精選混合發起式C; 匯添富新能源精選混合發起式A; 匯添富成長領航混合C; 匯添富成長領航混合A; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A; 匯添富制造業升級研究精選一年持有混合發起C; 匯添富制造業升級研究精選一年持有混合發起A; 匯添富品牌價值一年持有混合C; 匯添富品牌價值一年持有混合A; 匯添富精選核心優勢一年持有混合C; 匯添富精選核心優勢一年持有混合A; 匯添富核心精選混合（LOF）; 匯添富優勢行業一年持有混合C; 匯添富優勢行業一年持有混合A; 匯添富先進制造混合A; 匯添富先進制造混合C; 匯添富新睿精選混合C; 匯添富新睿精選混合A; 匯添富醫藥保健混合; 匯添富港股通專注成長; 匯添富成長精選混合A; 匯添富成長精選混合C; 匯添富醫療積極成長一年持有混合A; 匯添富醫療積極成長一年持有混合C; 匯添富大盤核心資產混合A; 匯添富大盤核心資產混合D; 匯添富大盤核心資產混合C; 匯添富遠景成長一年持有混合C; 匯添富遠景成長一年持有混合A; 匯添富創新醫藥混合A; 匯添富創新醫藥混合C; 匯添富創新未來混合（LOF）; 匯添富碳中和主題混合C; 匯添富碳中和主題混合A; 匯添富優質成長混合A; 匯添富盈泰混合; 匯添富優質成長混合C; 匯添富達欣混合C; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富健康生活一年持有混合A; 匯添富逆向投資混合D; 匯添富健康生活一年持有混合C; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富達欣混合A; 匯添富醫療服務靈活配置混合D; 匯添富高質量成長精選2年持有混合; 匯添富低碳投資一年持有混合C; 匯添富低碳投資一年持有混合A; 匯添富醫療服務靈活配置混合A; 匯添富成長優選混合C; 匯添富成長優選混合A; 匯添富醫療服務靈活配置混合C; 匯添富價值成長均衡投資混合A; 匯添富價值成長均衡投資混合C; 匯添富創新成長混合C; 匯添富創新成長混合A; 匯添富經典成長定開混合; 匯添富優勢精選混合; 匯添富均衡回報混合發起式A; 匯添富均衡回報混合發起式C; 匯添富中盤價值精選混合A; 匯添富中盤價值精選混合C; 匯添富安鑫智選混合C; 匯添富滬港深大盤價值混合A; 匯添富滬港深大盤價值混合D; 匯添富滬港深大盤價值混合C; 匯添富美麗30混合A; 匯添富美麗30混合D; 匯添富安鑫智選混合A; 匯添富高質量成長30一年持有混合C; 匯添富美麗30混合C; 匯添富高質量成長30一年持有混合A; 匯添富弘瑞回報混合發起式C; 匯添富弘瑞回報混合發起式A; 匯添富創新活力混合D; 匯添富創新活力混合A; 匯添富創新活力混合C; 匯添富進取成長混合A; 匯添富進取成長混合C; 匯添富科創板2年定開混合; 匯添富互聯網核心資產六個月持有混合A; 匯添富互聯網核心資產六個月持有混合C; 匯添富均衡精選六個月持有混合C; 匯添富均衡精選六個月持有混合A; 匯添富品牌力一年持有混合A; 匯添富品牌力一年持有混合C; 匯添富紅利增長混合A; 匯添富紅利增長混合C; 匯添富戰略精選中小盤市值3年持有混合發起A; 匯添富戰略精選中小盤市值3年持有混合發起C; 匯添富價值領先混合; 匯添富中盤積極成長混合C; 匯添富中盤積極成長混合A
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高，預期風險也較高。
風格類

風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。: 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票C; 匯添富智能制造股票D; 匯添富民營新動力股票; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票C; 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票C; 匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票A; 匯添富國企創新增長股票C; 匯添富國企創新增長股票D; 匯添富國企創新增長股票A; 匯添富內需增長股票A; 匯添富內需增長股票C
行業類

行業類股票型基金：指重點投資某一行業或板塊的基金。: 匯添富環保行業股票; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票C; 匯添富新興消費股票D; 匯添富新興消費股票A; 匯添富新興消費股票C; 匯添富移動互聯股票A; 匯添富移動互聯股票C; 匯添富移動互聯股票D
普通類

普通類股票型基金：指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續成長股票A; 匯添富ESG可持續成長股票C
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。: 匯添富香港優勢精選混合（QDII）C; 匯添富香港優勢精選混合（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富納斯達克生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現鈔; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現匯; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）C; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富納斯達克100ETF; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣E; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯C; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富全球醫療混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球醫療混合（QDII）美元現鈔; 匯添富全球醫療混合（QDII）人民幣; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔
指數型基金

指數型基金：指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富中證細分有色金屬產業主題ETF發起式聯接A; 匯添富中證細分有色金屬產業主題ETF發起式聯接C; 匯添富中證新能源汽車產業指數（LOF）A; 匯添富中證新能源汽車產業指數（LOF）C; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）A; 匯添富恒生港股通中國科技ETF聯接C; 匯添富恒生港股通中國科技ETF聯接A; 匯添富中證精準醫療指數（LOF）A; 匯添富國證港股通創新藥ETF發起式聯接A; 匯添富國證港股通創新藥ETF發起式聯接C; 匯添富中證精準醫療指數（LOF）C; 匯添富中證電池主題ETF發起式聯接A; 匯添富中證電池主題ETF發起式聯接C; 匯添富中證電池主題ETF發起式聯接D; 上海改革; 匯添富中證生物科技指數（LOF）C; 匯添富中證生物科技指數（LOF）A; 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）C; 匯添富上證科創板芯片ETF發起式聯接A; 匯添富上證科創板芯片ETF發起式聯接C; 匯添富中證芯片產業ETF發起式聯接A; 匯添富中證芯片產業ETF發起式聯接C; 匯添富中證光伏產業指數增強發起式A; 匯添富中證光伏產業指數增強發起式C; 匯添富中證醫藥ETF聯接C; 匯添富中證醫藥ETF聯接A; 匯添富中證上海環交所碳中和ETF發起式聯接A; 匯添富中證芯片產業指數增強發起式C; 匯添富中證芯片產業指數增強發起式A; 匯添富中證上海環交所碳中和ETF發起式聯接C; 匯添富中證全指軟件ETF發起式聯接C; 匯添富中證全指軟件ETF發起式聯接A; 匯添富上證科創板50成份ETF發起式聯接C; 匯添富上證科創板50成份ETF發起式聯接A; 匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接D; 匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接C; 匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接A; 匯添富中證信息技術應用創新產業ETF發起式聯接A; 匯添富中證信息技術應用創新產業ETF發起式聯接C; 匯添富中證長三角ETF聯接A; 匯添富中證長三角ETF聯接C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富中證光伏產業ETF發起式聯接C; 匯添富中證光伏產業ETF發起式聯接A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富中證1000ETF聯接C; 匯添富中證1000ETF聯接A
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富可轉換債券A; 匯添富可轉換債券D; 匯添富可轉換債券C; 匯添富鑫福債; 匯添富雙利增強債券C; 匯添富雙利增強債券B; 匯添富雙利增強債券A; 匯添富雙利增強債券D; 匯添富多元收益債券C; 匯添富多元收益債券A; 匯添富雙鑫添利債券D; 匯添富雙鑫添利債券A; 匯添富雙鑫添利債券C; 匯添富穩樂回報債券發起式C; 匯添富6月紅定期開放債券C; 匯添富穩樂回報債券發起式A; 匯添富6月紅定期開放債券A; 匯添富實業債債券A; 匯添富實業債債券C; 匯添富雙利債券D; 匯添富雙利債券A; 匯添富雙利債券C; 匯添富雙頤債券C; 匯添富雙頤債券D; 匯添富雙頤債券A; 匯添富雙享回報債券C; 匯添富雙享回報債券D; 匯添富雙享回報債券A; 匯添富雙享增利債券C; 匯添富雙享增利債券A; 匯添富豐和純債C; 匯添富豐和純債A; 匯添富中債7-10年國開債C; 匯添富中債7-10年國開債E; 匯添富中債7-10年國開債A; 匯添富中債7-10年國開債D; 匯添富高息債債券C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯A; 匯添富高息債債券A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯C; 匯添富添添樂雙鑫債券A; 匯添富添添樂雙鑫債券C; 匯添富增強回報債券C; 匯添富增強回報債券A; 匯添富鑫榮純債C; 匯添富鑫榮純債A; 匯添富添添樂雙盈債券A; 匯添富增強收益債券D; 匯添富增強收益債券E; 匯添富增強收益債券A
理財產品

理財產品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現金寶貨幣A; 匯添富現金寶貨幣B; 匯添富現金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

匯添富均衡回報混合發起式C(021203 )

基金類型	基金凈值	漲跌幅	凈值日期
混合型	1.4014	+1.35%	2025-09-30

基金收益走勢圖

基金凈值走勢圖

封閉期暫無基金收益走勢圖、基金凈值走勢圖

業績比較基準：
中證800指數收益率*60%+恒生指數收益率(使用估值匯率折算)*20%+中債綜合指數收益率*20%

階段收益率（%）：	三個月	半年	一年
匯添富均衡回報混合發起式C	32.31	36.71	35.77

更多收益數據

日期	單位凈值	累計凈值
2025-09-30	1.4014	1.4014
2025-09-29	1.3827	1.3827
2025-09-26	1.3502	1.3502
2025-09-25	1.3722	1.3722
2025-09-24	1.3625	1.3625

季報投資策略

基金經理：王天宜

--摘自匯添富均衡回報混合型發起式證券投資基金2025年中期報告查看報告詳細內容 >

資產投資組合

資產分布

總資產（億元）

0.14 (總額)

2025-06-30

資產類型	金額（元）	占基金總資產比例（%）
股票	10,805,939.95	74.61
銀行存款	3,615,636.69	24.96
其它資產	62,199.75	0.43
資產總計	14,483,776.39	100.00

行業分布

行業分布是指基金投資各個行業所占比例。

行業類別	公允價值（元）	占基金資產價值比例（%）
制造業	3,675,298.9	26.03
金融業	2,207,839	15.63
通訊業務	917,421.7	6.50
信息技術	874,386.78	6.19
采礦業	672,750	4.76
行業投資合計	10,805,939.95	76.52

十大股票持倉

序號	股票代碼	持倉占比（%）	較上期（%）
1	騰訊控股 00700	6.50	3.27
2	招商銀行 600036	5.14	2.28
3	紫金礦業 601899	4.76	0.32
4	恒瑞醫藥 600276	4.41	0.59
5	寧德時代 300750	3.93	新增
6	中國太保 601601	3.51	新增
7	泡泡瑪特 09992	3.10	新增
8	中芯國際 00981	3.03	新增
9	香港交易所 00388	2.97	0.42
10	同花順 300033	2.90	0.26

五大債券持倉

序號	債券名稱	凈值占比（%）

數據來源：匯添富均衡回報混合型發起式證券投資基金C類份額2025年第二季度報告

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