公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富穩健增益一年持有混合C; 匯添富穩健增益一年持有混合A; 匯添富年年泰定開混合C; 匯添富年年泰定開混合A; 匯添富保鑫靈活配置混合A; 匯添富港股通紅利回報混合發起式A; 匯添富保鑫靈活配置混合C; 匯添富港股通紅利回報混合發起式C; 匯添富紅利智選混合發起式A; 匯添富紅利智選混合發起式C; 匯添富鑫享添利六個月持有混合C; 匯添富鑫享添利六個月持有混合A; 匯添富鑫享添利六個月持有混合B; 匯添富穩健匯盈一年持有混合; 匯添富絕對收益定開混合C; 匯添富穩健鑫添益六個月持有混合A; 匯添富穩健鑫添益六個月持有混合C; 匯添富品質價值混合; 匯添富絕對收益定開混合A; 匯添富弘悅回報混合發起式A; 匯添富積極優選三年定開混合; 匯添富弘悅回報混合發起式C; 匯添富穩健添益一年持有混合; 匯添富消費行業混合; 匯添富民安增益定開混合A; 匯添富民安增益定開混合C; 匯添富穩健睿選一年持有混合B; 匯添富穩健睿選一年持有混合A; 匯添富穩健睿選一年持有混合C; 匯添富添福吉祥混合C; 匯添富添福吉祥混合A; 匯添富穩健欣享一年持有混合; 匯添富多策略定開混合; 匯添富穩健盈和一年持有混合; 匯添富文體娛樂混合D; 匯添富文體娛樂混合A; 匯添富北交所創新精選兩年定開混合C; 匯添富北交所創新精選兩年定開混合A; 匯添富文體娛樂混合C; 匯添富創新活力混合A; 匯添富創新活力混合C; 匯添富創新活力混合D; 匯添富消費升級混合D; 匯添富消費升級混合A; 匯添富消費升級混合C; 匯添富穩進雙盈一年持有混合; 匯添富穩健睿享一年持有混合A; 匯添富穩健睿享一年持有混合D; 匯添富穩健睿享一年持有混合C; 匯添富盈潤混合A; 匯添富盈潤混合C; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合C; 匯添富行業整合混合A; 匯添富行業整合混合C; 匯添富行業整合混合D; 匯添富穩健增長混合A; 匯添富穩健增長混合C; 匯添富優選價值混合發起式C; 匯添富優選價值混合發起式A; 匯添富量化選股混合A; 匯添富量化選股混合C; 匯添富競爭優勢靈活配置混合; 匯添富紅利增長混合A; 匯添富紅利增長混合C; 匯添富穩健添盈一年持有混合; 匯添富悅享兩年持有混合; 匯添富多元價值發現混合A; 匯添富多元價值發現混合C; 匯添富穩健收益混合A; 匯添富穩健收益混合C; 匯添富穩健收益混合B; 匯添富安鑫智選混合C; 匯添富安鑫智選混合A; 匯添富科創板2年定開混合; 匯添富品牌驅動六個月持有混合; 匯添富中盤價值精選混合C; 匯添富中盤價值精選混合A; 匯添富成長優選混合A; 匯添富成長優選混合C; 匯添富行業輪動90天持有混合發起（FOF）A; 匯添富行業輪動90天持有混合發起（FOF）C; 匯添富健康生活一年持有混合A; 匯添富健康生活一年持有混合C; 匯添富創新醫藥混合A; 匯添富創新醫藥混合C; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富逆向投資混合D; 匯添富價值精選混合
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高，預期風險也較高。
風格類

風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。: 匯添富國企創新增長股票A; 匯添富國企創新增長股票C; 匯添富國企創新增長股票D; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票C; 匯添富內需增長股票C; 匯添富內需增長股票A; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票A; 匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票C; 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富民營新動力股票; 匯添富智能制造股票C; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票D
行業類

行業類股票型基金：指重點投資某一行業或板塊的基金。: 匯添富新興消費股票C; 匯添富新興消費股票A; 匯添富新興消費股票D; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票C; 匯添富移動互聯股票D; 匯添富移動互聯股票A; 匯添富移動互聯股票C; 匯添富環保行業股票
普通類

普通類股票型基金：指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續成長股票A; 匯添富ESG可持續成長股票C
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。: 匯添富納斯達克生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富全球醫療混合（QDII）人民幣; 匯添富全球醫療混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球醫療混合（QDII）美元現鈔; 匯添富納斯達克100ETF; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）美元現匯; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯C; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現匯; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）C; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現鈔; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現匯; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）A; 匯添富香港優勢精選混合（QDII）C; 匯添富香港優勢精選混合（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔
指數型基金

指數型基金：指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 上海改革; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富中證油氣資源ETF發起式聯接C; 匯添富中證油氣資源ETF發起式聯接A; 匯添富中證紅利ETF發起式聯接C; 匯添富中證紅利ETF發起式聯接A; 匯添富中證中藥ETF聯接（LOF）A; 匯添富中證中藥ETF聯接（LOF）C; 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯接A; 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯接C; 匯添富中證銀行ETF聯接C; 匯添富中證銀行ETF聯接A; 匯添富中證國企一帶一路ETF聯接A; 匯添富中證800價值ETF發起式聯接C; 匯添富中證800價值ETF發起式聯接A; 匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C; 匯添富中證環境治理指數（LOF）C; 匯添富中證全指證券公司ETF聯接（LOF）C; 匯添富中證全指證券公司ETF聯接（LOF）A; 匯添富中證環境治理指數（LOF）A; 匯添富中證主要消費ETF聯接C; 匯添富中證主要消費ETF聯接A; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯接（LOF）C; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯接（LOF）A; 添富恒生指數分級A; 匯添富中證800自由現金流ETF聯接A; 匯添富中證800自由現金流ETF聯接C; 匯添富中證同業存單AAA指數7天持有期; 匯添富國證自由現金流ETF聯接C; 匯添富國證自由現金流ETF聯接A; 匯添富滬深300指數量化增強A; 匯添富滬深300指數量化增強C; 匯添富國證2000指數增強A; 匯添富國證2000指數增強C; 匯添富中證1000指數增強C; 匯添富中證1000指數增強A; 匯添富上證綜合指數A; 匯添富中證上海國企ETF聯接A; 匯添富上證綜合指數C; 匯添富中證上海國企ETF聯接C; 匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接A; 匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接D; 匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接C; 匯添富中證互聯網醫療指數（LOF）A
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富穩興回報債券發起式C; 匯添富穩興回報債券發起式A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯C; 匯添富穩恒6個月持有債券C; 匯添富穩恒6個月持有債券A; 匯添富投資級信用債指數A; 匯添富穩安三個月持有債券E; 匯添富穩安三個月持有債券D; 匯添富鑫成定開債A; 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數發起式A; 匯添富豐潤中短債C; 匯添富豐潤中短債A; 匯添富豐潤中短債E; 匯添富中高等級信用債E; 匯添富純債（LOF）A; 匯添富鑫裕一年定開債發起式A; 匯添富鑫利定開債A; 匯添富盛安39個月定開債; 匯添富投資級信用債指數C; 匯添富穩宏6個月持有債券C; 匯添富鑫悅純債A; 匯添富豐穗60天持有債券A; 匯添富長添利定期開放債券C; 匯添富鑫永定開債A; 匯添富鑫盛定開債A; 匯添富淳享一年定開債券發起式A; 匯添富穩安三個月持有債券C; 匯添富穩安三個月持有債券B; 匯添富穩安三個月持有債券A; 匯添富穩航30天持有債券C; 匯添富穩航30天持有債券D; 匯添富穩航30天持有債券B; 匯添富穩航30天持有債券A; 匯添富穩豐中短債債券A; 匯添富穩瑞30天滾動持有中短債C; 匯添富穩瑞30天滾動持有中短債A; 匯添富穩裕30天滾動持有債券C; 匯添富穩裕30天滾動持有債券A; 匯添富穩合4個月持有債券C; 匯添富穩合4個月持有債券D; 匯添富盛和66個月定開債; 匯添富穩福60天滾動持有中短債C; 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數發起式C; 匯添富穩福60天滾動持有中短債B; 匯添富穩福60天滾動持有中短債E; 匯添富穩福60天滾動持有中短債A; 匯添富安心中國債券C
理財產品

理財產品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現金寶貨幣A; 匯添富現金寶貨幣B; 匯添富現金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

匯添富雙利債券D(025354 )

基金類型	基金凈值	漲跌幅	凈值日期
債券型	2.2046	-0.57%	2025-10-10

基金收益走勢圖

基金凈值走勢圖

封閉期暫無基金收益走勢圖、基金凈值走勢圖

業績比較基準：
中債綜合指數

階段收益率（%）：	三個月	半年	一年
匯添富雙利債券D	--	--	--

更多收益數據

日期	單位凈值	累計凈值
2025-10-10	2.2046	2.2046
2025-10-09	2.2172	2.2172
2025-09-30	2.2083	2.2083
2025-09-29	2.2025	2.2025
2025-09-26	2.1921	2.1921

季報投資策略

基金經理：陳思行,吳江宏

資產投資組合

資產分布

總資產（億元）

42.15 (總額)

2025-06-30

資產類型	金額（元）	占基金總資產比例（%）
債券	3,515,931,577.11	83.41
股票	544,741,670	12.92
銀行存款	96,727,030.48	2.29
其它資產	47,861,555.63	1.14
資產總計	4,215,325,416.78	100.00

行業分布

行業分布是指基金投資各個行業所占比例。

行業類別	公允價值（元）	占基金資產價值比例（%）
制造業	360,435,150	10.88
采礦業	78,748,000	2.38
金融業	62,412,000	1.88
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	24,060,000	0.73
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	13,976,520	0.42
行業投資合計	544,741,670	16.44

十大股票持倉

序號	股票代碼	持倉占比（%）	較上期（%）
1	紫金礦業 601899	1.94	0.63
2	招商銀行 600036	1.66	0.45
3	美的集團 000333	1.63	0.02
4	寧德時代 300750	1.52	0.3
5	云鋁股份 000807	0.82	新增
6	貴州茅臺 600519	0.77	0.14
7	立訊精密 002475	0.73	0.51
8	川投能源 600674	0.73	0.21
9	福耀玻璃 600660	0.67	新增
10	華明裝備 002270	0.61	新增

五大債券持倉

序號	債券名稱	凈值占比（%）
1	25國債08	3.18
2	23中行永續債01	2.83
3	24附息國債11	2.54
4	21國開03	2.01
5	興業轉債	1.88

數據來源：匯添富雙利債券型證券投資基金D類份額2025年第二季度報告

客服電話：400-888-9918(免長途話費)客服郵箱：service@99fund.com人工服務時間：交易日早8:30-晚21:00 雙休日8:30-17:00（法定節假日除外）

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