公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等有價(jià)證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富紅利增長(zhǎng)混合A; 匯添富紅利增長(zhǎng)混合C; 匯添富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合; 匯添富成長(zhǎng)優(yōu)選混合A; 匯添富成長(zhǎng)優(yōu)選混合C; 匯添富品質(zhì)價(jià)值混合; 匯添富科創(chuàng)板2年定開(kāi)混合; 匯添富年年泰定開(kāi)混合A; 匯添富年年泰定開(kāi)混合C; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式A; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開(kāi)混合C; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開(kāi)混合A; 匯添富核心精選混合（LOF）; 匯添富港股通科技精選混合發(fā)起式A; 匯添富港股通科技精選混合發(fā)起式C; 匯添富盈潤(rùn)混合A; 匯添富盈潤(rùn)混合C; 匯添富絕對(duì)收益定開(kāi)混合C; 匯添富保鑫靈活配置混合A; 匯添富保鑫靈活配置混合C; 匯添富鑫享添利六個(gè)月持有混合C; 匯添富價(jià)值精選混合; 匯添富鑫享添利六個(gè)月持有混合A; 匯添富鑫享添利六個(gè)月持有混合B; 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有混合; 匯添富絕對(duì)收益定開(kāi)混合A; 匯添富港股通紅利回報(bào)混合發(fā)起式A; 匯添富港股通紅利回報(bào)混合發(fā)起式C; 匯添富積極優(yōu)選三年定開(kāi)混合; 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合B; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合; 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A; 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合C; 匯添富穩(wěn)健盈和一年持有混合; 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年持有混合C; 匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式A; 匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式C; 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年持有混合A; 匯添富民安增益定開(kāi)混合C; 匯添富民安增益定開(kāi)混合A; 匯添富自主核心科技一年持有混合C; 匯添富自主核心科技一年持有混合A; 匯添富醫(yī)藥保健混合; 匯添富添添鑫多元收益9個(gè)月持有混合A; 匯添富添添鑫多元收益9個(gè)月持有混合C; 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合; 匯添富新睿精選混合A; 匯添富新睿精選混合C; 匯添富數(shù)字未來(lái)混合C; 匯添富數(shù)字未來(lái)混合A; 匯添富量化選股混合A; 匯添富量化選股混合C; 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合; 匯添富穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A; 匯添富策略增長(zhǎng)靈活配置混合; 匯添富穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合A; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合C; 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合A; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合C; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合D; 匯添富悅享兩年持有混合; 匯添富穩(wěn)健收益混合B; 匯添富穩(wěn)健收益混合C; 匯添富穩(wěn)健收益混合A; 匯添富經(jīng)典成長(zhǎng)定開(kāi)混合; 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A; 匯添富均衡回報(bào)混合發(fā)起式A; 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C; 匯添富均衡回報(bào)混合發(fā)起式C; 匯添富行業(yè)整合混合A; 匯添富行業(yè)輪動(dòng)90天持有混合發(fā)起（FOF）A; 匯添富行業(yè)整合混合C; 匯添富行業(yè)整合混合D
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對(duì)象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)60%的基金。預(yù)期收益較高，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。
風(fēng)格類(lèi)

風(fēng)格類(lèi)股票型基金：指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類(lèi)資產(chǎn)的基金。
主題類(lèi)

主題類(lèi)股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富智能制造股票D; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票C; 匯添富國(guó)企創(chuàng)新增長(zhǎng)股票A; 匯添富國(guó)企創(chuàng)新增長(zhǎng)股票D; 匯添富國(guó)企創(chuàng)新增長(zhǎng)股票C; 匯添富高端制造股票C; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票D; 匯添富開(kāi)放視野中國(guó)優(yōu)勢(shì)六個(gè)月持有股票A; 匯添富開(kāi)放視野中國(guó)優(yōu)勢(shì)六個(gè)月持有股票C; 匯添富內(nèi)需增長(zhǎng)股票C; 匯添富內(nèi)需增長(zhǎng)股票A; 匯添富滬港深新價(jià)值股票; 匯添富民營(yíng)新動(dòng)力股票; 匯添富外延增長(zhǎng)主題股票C; 匯添富外延增長(zhǎng)主題股票A
行業(yè)類(lèi)

行業(yè)類(lèi)股票型基金：指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票D; 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票C; 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A; 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票C; 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A; 匯添富新興消費(fèi)股票D; 匯添富新興消費(fèi)股票C; 匯添富新興消費(fèi)股票A; 匯添富環(huán)保行業(yè)股票
普通類(lèi)

普通類(lèi)股票型基金：指在風(fēng)格類(lèi)資產(chǎn)、主題類(lèi)資產(chǎn)、行業(yè)類(lèi)資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長(zhǎng)股票A; 匯添富ESG可持續(xù)成長(zhǎng)股票C
海外基金

海外基金：指在中國(guó)大陸募集投資于境外市場(chǎng)有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。: 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合（QDII）A; 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合（QDII）C; 匯添富納斯達(dá)克100ETF; 匯添富MSCI美國(guó)50ETF; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）人民幣C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上海改革; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C; 匯添富國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A; 匯添富國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C; 匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C; 匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A; 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C; 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A; 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C; 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A; 匯添富中證800價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證800價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)Y; 添富恒生指數(shù)分級(jí)A; 匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)A; 匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)C; 匯添富中證500ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證500ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)A; 匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)D; 匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)C; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C; 匯添富上證綜合指數(shù)A; 匯添富上證綜合指數(shù)Y; 匯添富上證綜合指數(shù)C; 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y; 匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)C; 匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A; 匯添富滬深300安中指數(shù)A; 匯添富滬深300安中指數(shù)B; 匯添富滬深300安中指數(shù)C
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對(duì)象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A; 匯添富可轉(zhuǎn)換債券D; 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C; 匯添富穩(wěn)恒6個(gè)月持有債券A; 匯添富穩(wěn)恒6個(gè)月持有債券C; 匯添富穩(wěn)興回報(bào)債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)興回報(bào)債券發(fā)起式A; 匯添富增強(qiáng)回報(bào)債券C; 匯添富增強(qiáng)回報(bào)債券A; 匯添富AAA級(jí)信用純債A; 匯添富AAA級(jí)信用純債C; 匯添富AAA級(jí)信用純債E; 匯添富純債（LOF）A; 匯添富純債（LOF）B; 匯添富中高等級(jí)信用債C; 匯添富中高等級(jí)信用債E; 匯添富中高等級(jí)信用債A; 匯添富豐潤(rùn)中短債C; 匯添富添添樂(lè)雙盈債券A; 匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)C; 匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)A; 匯添富鑫盛定開(kāi)債A; 匯添富盛和66個(gè)月定開(kāi)債; 匯添富豐潤(rùn)中短債A; 匯添富豐潤(rùn)中短債E; 匯添富添添樂(lè)雙盈債券C; 匯添富雙利債券C; 匯添富雙利債券D; 匯添富雙利債券A; 匯添富鑫益定開(kāi)債C; 匯添富鑫悅純債C; 匯添富盛安39個(gè)月定開(kāi)債; 匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券C; 匯添富鑫永定開(kāi)債A; 匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A; 匯添富淳享一年定開(kāi)債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)益60天持有債券C; 匯添富穩(wěn)益60天持有債券A; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券C; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D; 匯添富中短債E; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券B; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券A; 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C; 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債B; 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E; 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債A; 匯添富穩(wěn)利60天短債C; 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C; 匯添富理財(cái)60天債券E
理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品：匯添富理財(cái)30天: 添富理財(cái)28天B; 添富理財(cái)28天A; 匯添富理財(cái)21天發(fā)起式B
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金，具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn)，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低，預(yù)期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢(qián)貨幣A; 匯添富收益快錢(qián)貨幣E; 匯添富收益快錢(qián)貨幣F; 匯添富收益快錢(qián)貨幣D; 匯添富收益快錢(qián)貨幣C; 匯添富收益快錢(qián)貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

基金產(chǎn)品 > 匯添富國(guó)證生物醫(yī)藥ETF > 基金概況

匯添富國(guó)證生物醫(yī)藥ETF(159839 交易簡(jiǎn)稱(chēng) 生物藥ETF )

基金類(lèi)型	基金凈值	漲跌幅	凈值日期
ETF指數(shù)	0.3894	-1.77%	2025-11-04

基金收益走勢(shì)圖

基金凈值走勢(shì)圖

封閉期暫無(wú)基金收益走勢(shì)圖、基金凈值走勢(shì)圖

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：
國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)收益率

基準(zhǔn)指數(shù)代碼： 399441.SZ

基準(zhǔn)指數(shù)簡(jiǎn)稱(chēng)： 國(guó)證生物醫(yī)藥

階段收益率（%）：	三個(gè)月	半年	一年
匯添富國(guó)證生物醫(yī)藥ETF	-1.22	22.22	7.18

更多收益數(shù)據(jù)

日期	單位凈值	累計(jì)凈值
2025-11-04	0.3894	0.3894
2025-11-03	0.3964	0.3964
2025-10-31	0.3988	0.3988
2025-10-30	0.3901	0.3901
2025-10-29	0.3997	0.3997

季報(bào)投資策略

基金經(jīng)理：過(guò)蓓蓓,羅昊

--摘自匯添富國(guó)證生物醫(yī)藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年第3季度報(bào)告查看報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容 >

資產(chǎn)投資組合

資產(chǎn)分布

總資產(chǎn)（億元）

5.88 (總額)

2025-09-30

資產(chǎn)類(lèi)型	金額（元）	占基金總資產(chǎn) 比例（%）
股票	576,739,218.76	98.17
銀行存款	6,307,809.31	1.07
其它資產(chǎn)	4,470,679.35	0.76
資產(chǎn)總計(jì)	587,517,707.42	100.00

行業(yè)分布

行業(yè)分布是指基金投資各個(gè)行業(yè)所占比例。

行業(yè)類(lèi)別	公允價(jià)值（元）	占基金資產(chǎn) 價(jià)值比例（%）
制造業(yè)	421,969,971.6	72.58
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)	154,768,913.16	26.62
行業(yè)投資合計(jì)	576,738,884.76	99.21

十大股票持倉(cāng)

序號(hào)	股票代碼	持倉(cāng)占比（%）	較上期（%）
1	藥明康德 603259	14.25	3.48
2	長(zhǎng)春高新 000661	6.18	0.47
3	復(fù)星醫(yī)藥 600196	6.00	0.1
4	康龍化成 300759	5.31	0.89
5	上海萊士 002252	5.17	1.25
6	泰格醫(yī)藥 300347	4.82	0.55
7	百利天恒 688506	4.48	0.08
8	甘李藥業(yè) 603087	4.13	新增
9	愛(ài)美客 300896	3.96	0.6
10	智飛生物 300122	3.71	0.52

五大債券持倉(cāng)

序號(hào)	債券名稱(chēng)	凈值占比（%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：匯添富國(guó)證生物醫(yī)藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年第三季度報(bào)告

客服電話：400-888-9918(免長(zhǎng)途話費(fèi))客服郵箱：service@99fund.com人工服務(wù)時(shí)間：交易日早8:30-晚21:00 雙休日8:30-17:00（法定節(jié)假日除外）

公司地址：上海市黃浦區(qū)外馬路728號(hào)郵編：200010聯(lián)系電話：(86)021-28932888傳真：(86) 021-28932998

匯添富旗下網(wǎng)站：China Universal Asset Management上海匯添富公益基金會(huì)

本網(wǎng)站所有資訊與說(shuō)明文字僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)。