公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C; 匯添富創(chuàng)新成長混合C; 匯添富創(chuàng)新成長混合A; 匯添富創(chuàng)新未來混合（LOF）; 匯添富成長精選混合C; 匯添富成長精選混合A; 匯添富成長領(lǐng)航混合C; 匯添富成長領(lǐng)航混合A; 匯添富進取成長混合C; 匯添富進取成長混合A; 匯添富創(chuàng)新活力混合A; 匯添富創(chuàng)新活力混合D; 匯添富創(chuàng)新活力混合C; 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C; 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A; 匯添富低碳投資一年持有混合A; 匯添富低碳投資一年持有混合C; 匯添富自主核心科技一年持有混合C; 匯添富自主核心科技一年持有混合A; 匯添富先進制造混合C; 匯添富先進制造混合A; 匯添富民營活力混合; 匯添富成長先鋒六個月持有混合A; 匯添富成長先鋒六個月持有混合C; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合A; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合C; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合D; 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C; 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合A; 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合; 匯添富藍籌穩(wěn)健混合E; 匯添富成長焦點混合; 匯添富美麗30混合C; 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A; 匯添富新睿精選混合A; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富逆向投資混合D; 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A; 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C; 匯添富數(shù)字未來混合C; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合A; 匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合C; 匯添富藍籌穩(wěn)健混合C; 匯添富數(shù)字未來混合A; 匯添富美麗30混合D; 匯添富美麗30混合A; 匯添富均衡增長混合; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合A; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合C; 匯添富優(yōu)勢精選混合; 匯添富科技創(chuàng)新混合A; 匯添富科技創(chuàng)新混合C; 匯添富新睿精選混合C; 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合; 匯添富社會責任混合A; 匯添富成長領(lǐng)先混合A; 匯添富成長領(lǐng)先混合C; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合A; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C; 匯添富優(yōu)選回報混合C; 匯添富社會責任混合C; 匯添富社會責任混合D; 匯添富優(yōu)選回報混合A; 匯添富安鑫智選混合A; 匯添富安鑫智選混合C; 匯添富核心精選混合（LOF）; 匯添富盈泰混合; 匯添富滬港深大盤價值混合C; 匯添富滬港深大盤價值混合D; 匯添富滬港深大盤價值混合A; 匯添富中盤積極成長混合A; 匯添富中盤積極成長混合C; 匯添富中盤價值精選混合A; 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C; 匯添富絕對收益定開混合A; 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A; 匯添富價值領(lǐng)先混合; 匯添富中盤價值精選混合C; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式C; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式A; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健增長混合C; 匯添富穩(wěn)健增長混合A; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預期收益較高，預期風險也較高。
風格類

風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富民營新動力股票; 匯添富智能制造股票C; 匯添富智能制造股票D; 匯添富智能制造股票A; 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票C; 匯添富內(nèi)需增長股票C; 匯添富內(nèi)需增長股票A; 匯添富高端制造股票A; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票C; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票A; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票D; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票C
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富移動互聯(lián)股票A; 匯添富移動互聯(lián)股票C; 匯添富移動互聯(lián)股票D; 匯添富環(huán)保行業(yè)股票; 匯添富新興消費股票D; 匯添富新興消費股票A; 匯添富新興消費股票C; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票C
普通類

普通類股票型基金：指在風格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C; 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。: 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）A; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）C; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富納斯達克100ETF; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進行指數(shù)化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富中證機器人ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證機器人ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 上海改革; 匯添富中證信息技術(shù)應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證信息技術(shù)應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富國證2000指數(shù)增強A; 匯添富國證2000指數(shù)增強C; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C; 匯添富中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A; 匯添富中證1000指數(shù)增強A; 匯添富中證1000指數(shù)增強C; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接C; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）C; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起式C; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C; 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A; 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C; 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）C; 匯添富創(chuàng)業(yè)板指數(shù)C; 匯添富創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A; 匯添富中證500指數(shù)（LOF）C; 匯添富北證50成份指數(shù)C; 匯添富北證50成份指數(shù)A; 匯添富中證500指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富豐和純債A; 匯添富豐和純債C; 匯添富中債7-10年國開債C; 匯添富中債7-10年國開債A; 匯添富中債7-10年國開債E; 匯添富中債7-10年國開債D; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富鑫榮純債C; 匯添富鑫榮純債A; 匯添富鑫匯債券C; 匯添富鑫匯債券A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富雙利增強債券B; 匯添富雙利增強債券A; 匯添富雙利增強債券D; 匯添富雙利增強債券C; 匯添富鑫和純債C; 匯添富鑫和純債A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富多元收益?zhèn)疌; 匯添富多元收益?zhèn)疉; 匯添富雙享回報債券D; 匯添富雙享回報債券A; 匯添富雙享回報債券C; 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C; 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A; 匯添富多策略純債C; 匯添富多策略純債E; 匯添富鑫潤純債C; 匯添富鑫潤純債A; 匯添富鑫遠債; 匯添富雙享增利債券C; 匯添富多策略純債A; 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債C; 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A; 匯添富鑫成定開債A; 匯添富雙享增利債券A; 匯添富中高等級信用債C; 匯添富AAA級信用純債E; 匯添富鑫瑞債券A; 匯添富鑫瑞債券C; 匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式A; 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A; 匯添富鑫澤定開債A; 匯添富AAA級信用純債C; 匯添富中高等級信用債E; 匯添富中高等級信用債A; 匯添富AAA級信用純債A; 匯添富鑫禧債
理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

匯添富國證生物醫(yī)藥ETF ( 基金代碼 159839 ) 補券信息查詢

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基本信息

場內(nèi)申贖清單

最新公告日期	2025-09-17
基金名稱	生物藥ETF
基金管理公司名稱	匯添富基金管理股份有限公司
證券代碼	159839

2025-09-16日信息內(nèi)容

現(xiàn)金差額	1266.23元
最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值	638131.23元
基金份額凈值	0.4254元

2025-09-17日信息內(nèi)容

預估現(xiàn)金差額	1266.23元
可以現(xiàn)金替代比例上限	50.00%
是否需要公布IOPV	是
最小申購、贖回單位	1500000.00 份
最小申購贖回單位現(xiàn)金紅利	0.00 元
本市場申購贖回組合證券只數(shù)	17 只
全部申購贖回組合證券只數(shù)	31 只
是否開放申購	允許
是否開放贖回	允許
當天凈申購的基金份額上限	不設(shè)上限
當天凈贖回的基金份額上限	不設(shè)上限
單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限	不設(shè)上限
單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限	不設(shè)上限
當天累計可申購的基金份額上限	不設(shè)上限
當天累計可贖回的基金份額上限	45000000.00份
單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限	不設(shè)上限
單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限	不設(shè)上限

成分股信息內(nèi)容

證券代碼	證券簡稱	股票數(shù)量	現(xiàn)金替代標志	現(xiàn)金替代溢價比例	折價比例	申購代替金額	贖回代替金額
000403	派林生物	600	允許	35.00%
000661	長春高新	300	允許	35.00%
002007	華蘭生物	1,000	允許	35.00%
002252	上海萊士	4,900	允許	35.00%
002821	凱萊英	200	允許	35.00%
159900	申贖現(xiàn)金	0	必須			361,307.000	127,801.600
300009	安科生物	1,100	允許	75.00%
300122	智飛生物	1,100	允許	75.00%
300142	沃森生物	1,600	允許	75.00%
300294	博雅生物	300	允許	75.00%
300347	泰格醫(yī)藥	500	允許	75.00%
300357	我武生物	300	允許	75.00%
300529	健帆生物	400	允許	75.00%
300601	康泰生物	600	允許	75.00%
300759	康龍化成	900	允許	75.00%
300896	愛美客	200	允許	75.00%
301207	華蘭疫苗	100	允許	75.00%
600161	天壇生物	1,000	允許	10.00%	60.00%
600196	復星醫(yī)藥	1,300	允許	10.00%	60.00%
600867	通化東寶	1,200	允許	10.00%	60.00%
603087	甘李藥業(yè)	400	允許	10.00%	60.00%
603127	昭衍新藥	400	允許	10.00%	60.00%
603259	藥明康德	800	允許	10.00%	60.00%
603392	萬泰生物	300	允許	10.00%	60.00%
688180	君實生物	500	允許	20.00%	60.00%
688192	迪哲醫(yī)藥	200	允許	20.00%	60.00%
688278	特寶生物	200	允許	20.00%	60.00%
688331	榮昌生物	200	允許	20.00%	60.00%
688363	華熙生物	200	允許	20.00%	60.00%
688506	百利天恒	0	必須
688520	神州細胞	200	允許	20.00%	60.00%

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