公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富健康生活一年持有混合A; 匯添富健康生活一年持有混合C; 匯添富達(dá)欣混合C; 匯添富達(dá)欣混合A; 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D; 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C; 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合A; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合C; 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A; 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C; 匯添富醫(yī)藥保健混合; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C; 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合; 匯添富成長優(yōu)選混合A; 匯添富成長優(yōu)選混合C; 匯添富多策略定開混合; 匯添富消費行業(yè)混合; 匯添富年年泰定開混合A; 匯添富年年泰定開混合C; 匯添富逆向投資混合D; 匯添富港股通科技精選混合發(fā)起式A; 匯添富港股通科技精選混合發(fā)起式C; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合; 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C; 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合A; 匯添富品質(zhì)價值混合; 匯添富鑫享添利六個月持有混合B; 匯添富鑫享添利六個月持有混合C; 匯添富鑫享添利六個月持有混合A; 匯添富穩(wěn)健增長混合A; 匯添富穩(wěn)健增長混合C; 匯添富保鑫靈活配置混合A; 匯添富保鑫靈活配置混合C; 匯添富安鑫智選混合A; 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合; 匯添富穩(wěn)健收益混合A; 匯添富穩(wěn)健收益混合B; 匯添富穩(wěn)健收益混合C; 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有混合; 匯添富絕對收益定開混合A; 匯添富絕對收益定開混合C; 匯添富安鑫智選混合C; 匯添富民安增益定開混合A; 匯添富民安增益定開混合C; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合B; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合; 匯添富品牌價值一年持有混合C; 匯添富品牌價值一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健盈和一年持有混合; 匯添富添福吉祥混合A; 匯添富添福吉祥混合C; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合; 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式A; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A; 匯添富策略回報混合; 匯添富創(chuàng)新活力混合A; 匯添富創(chuàng)新活力混合D; 匯添富創(chuàng)新活力混合C; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合C; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A; 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A; 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式C; 匯添富品牌驅(qū)動六個月持有混合; 匯添富紅利增長混合A; 匯添富紅利增長混合C; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合A; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C; 匯添富均衡精選六個月持有混合C; 匯添富盈泰混合; 匯添富消費升級混合A; 匯添富均衡精選六個月持有混合A; 匯添富消費升級混合C; 匯添富消費升級混合D; 匯添富盈潤混合A; 匯添富盈潤混合C; 匯添富成長領(lǐng)先混合A; 匯添富成長領(lǐng)先混合C; 匯添富文體娛樂混合C; 匯添富文體娛樂混合A; 匯添富文體娛樂混合D
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高，預(yù)期風(fēng)險也較高。
風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金：指重點投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富高端制造股票C; 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票A; 匯添富民營新動力股票; 匯添富內(nèi)需增長股票A; 匯添富內(nèi)需增長股票C; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票C; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票D; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票C; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票A; 匯添富智能制造股票C; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票D
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富新興消費股票C; 匯添富新興消費股票A; 匯添富新興消費股票D; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票C; 匯添富環(huán)保行業(yè)股票; 匯添富移動互聯(lián)股票A; 匯添富移動互聯(lián)股票C; 匯添富移動互聯(lián)股票D
普通類

普通類股票型基金：指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C; 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預(yù)期風(fēng)險收益水平高。: 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富納斯達(dá)克100ETF; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）A; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進(jìn)行指數(shù)化投資運作的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)（LOF）C; 上海改革; 匯添富中證生物科技指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證生物科技指數(shù)（LOF）C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富北證50成份指數(shù)C; 匯添富北證50成份指數(shù)A; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C; 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A; 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D; 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A; 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富國證2000指數(shù)增強A; 匯添富國證2000指數(shù)增強C; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接C; 匯添富中證1000指數(shù)增強A; 匯添富中證1000指數(shù)增強C; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A; 添富恒生指數(shù)分級A; 匯添富中證機器人ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證機器人ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證500指數(shù)增強Y; 匯添富中證500指數(shù)增強C; 匯添富中證500指數(shù)增強A
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富豐和純債A; 匯添富豐和純債C; 匯添富中債7-10年國開債C; 匯添富中債7-10年國開債A; 匯添富中債7-10年國開債D; 匯添富鑫榮純債C; 匯添富中債7-10年國開債E; 匯添富鑫榮純債A; 匯添富鑫福債; 匯添富穩(wěn)恒6個月持有債券A; 匯添富AAA級信用純債E; 匯添富AAA級信用純債A; 匯添富穩(wěn)恒6個月持有債券C; 匯添富AAA級信用純債C; 匯添富鑫匯債券C; 匯添富鑫匯債券A; 匯添富中高等級信用債E; 匯添富中高等級信用債A; 匯添富鑫和純債C; 匯添富鑫和純債A; 匯添富高息債債券C; 匯添富中高等級信用債C; 匯添富高息債債券A; 匯添富純債（LOF）A; 匯添富純債（LOF）B; 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C; 匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式A; 匯添富投資級信用債指數(shù)C; 匯添富投資級信用債指數(shù)A; 匯添富鑫永定開債A; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券E; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券A; 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A; 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C; 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A; 匯添富鑫瑞債券A; 匯添富鑫瑞債券C; 匯添富鑫遠(yuǎn)債; 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券D; 匯添富豐潤中短債C; 匯添富豐潤中短債A; 匯添富豐潤中短債E; 匯添富鑫潤純債C; 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債C; 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A; 匯添富鑫潤純債A; 匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式A
理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A; 匯添富理財21天發(fā)起式B
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風(fēng)險低、流動性好的特點，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險低，預(yù)期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

匯添富中證港股通高股息投資ETF(513820 交易簡稱港股紅利ETF基金 )

基金類型	基金凈值	漲跌幅	凈值日期
ETF指數(shù)	1.2754	-1.22%	2025-10-31

基金收益走勢圖

基金凈值走勢圖

封閉期暫無基金收益走勢圖、基金凈值走勢圖

業(yè)績比較基準(zhǔn)：
中證港股通高股息投資指數(shù)收益率（經(jīng)估值匯率調(diào)整后）

基準(zhǔn)指數(shù)代碼： 930914

基準(zhǔn)指數(shù)簡稱： 中證港股通高股息投資指數(shù)

階段收益率（%）：	三個月	半年	一年
匯添富中證港股通高股息投資ETF	1.56	20.8	24.34

更多收益數(shù)據(jù)

日期	單位凈值	累計凈值
2025-10-31	1.2754	1.3354
2025-10-30	1.2911	1.3511
2025-10-29	1.2860	1.3460
2025-10-28	1.2865	1.3465
2025-10-27	1.2963	1.3503

季報投資策略

基金經(jīng)理：晏陽

--摘自匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年第3季度報告查看報告詳細(xì)內(nèi)容 >

資產(chǎn)投資組合

資產(chǎn)分布

總資產(chǎn)（億元）

31.64 (總額)

2025-09-30

資產(chǎn)類型	金額（元）	占基金總資產(chǎn) 比例（%）
股票	3,068,830,411.28	97.01
銀行存款	63,480,485.34	2.01
其它資產(chǎn)	31,220,562.04	0.99
資產(chǎn)總計	3,163,531,458.66	100.00

行業(yè)分布

行業(yè)分布是指基金投資各個行業(yè)所占比例。

行業(yè)類別	公允價值（元）	占基金資產(chǎn) 價值比例（%）
金融	1,112,773,303.93	35.24
工業(yè)	665,437,255	21.08
能源	654,193,810.45	20.72
通訊業(yè)務(wù)	251,763,419.58	7.97
公用事業(yè)	251,507,976.9	7.97
行業(yè)投資合計	3,068,830,411.28	97.20

十大股票持倉

序號	股票代碼	持倉占比（%）	較上期（%）
1	中遠(yuǎn)海控 01919	7.69	1.13
2	兗煤澳大利亞 03668	5.62	0.65
3	海豐國際 01308	5.08	0.74
4	國泰海通 02611	4.34	0.87
5	東方海外國際 00316	4.02	0.3
6	民生銀行 01988	3.89	0.39
7	中信銀行 00998	3.63	0.5
8	中國石油股份 00857	3.58	0.11
9	中國神華 01088	3.50	新增
10	中國人民保險集團 01339	3.46	新增

五大債券持倉

序號	債券名稱	凈值占比（%）

數(shù)據(jù)來源：匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年第三季度報告

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