公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等有價(jià)證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C; 匯添富創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C; 匯添富創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A; 匯添富創(chuàng)新未來混合（LOF）; 匯添富成長(zhǎng)精選混合C; 匯添富成長(zhǎng)精選混合A; 匯添富成長(zhǎng)領(lǐng)航混合C; 匯添富成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A; 匯添富進(jìn)取成長(zhǎng)混合C; 匯添富進(jìn)取成長(zhǎng)混合A; 匯添富創(chuàng)新活力混合A; 匯添富創(chuàng)新活力混合D; 匯添富創(chuàng)新活力混合C; 匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合C; 匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合A; 匯添富低碳投資一年持有混合A; 匯添富低碳投資一年持有混合C; 匯添富自主核心科技一年持有混合C; 匯添富自主核心科技一年持有混合A; 匯添富先進(jìn)制造混合C; 匯添富先進(jìn)制造混合A; 匯添富民營(yíng)活力混合; 匯添富成長(zhǎng)先鋒六個(gè)月持有混合A; 匯添富成長(zhǎng)先鋒六個(gè)月持有混合C; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合A; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合C; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合D; 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合C; 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A; 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合; 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合E; 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合; 匯添富美麗30混合C; 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A; 匯添富新睿精選混合A; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富逆向投資混合D; 匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起A; 匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C; 匯添富數(shù)字未來混合C; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富創(chuàng)新增長(zhǎng)一年定開混合A; 匯添富創(chuàng)新增長(zhǎng)一年定開混合C; 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合C; 匯添富數(shù)字未來混合A; 匯添富美麗30混合D; 匯添富美麗30混合A; 匯添富均衡增長(zhǎng)混合; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合A; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合C; 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合; 匯添富科技創(chuàng)新混合A; 匯添富科技創(chuàng)新混合C; 匯添富新睿精選混合C; 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合; 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A; 匯添富成長(zhǎng)領(lǐng)先混合A; 匯添富成長(zhǎng)領(lǐng)先混合C; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C; 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合C; 匯添富社會(huì)責(zé)任混合C; 匯添富社會(huì)責(zé)任混合D; 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A; 匯添富安鑫智選混合A; 匯添富安鑫智選混合C; 匯添富核心精選混合（LOF）; 匯添富盈泰混合; 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C; 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合D; 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A; 匯添富中盤積極成長(zhǎng)混合A; 匯添富中盤積極成長(zhǎng)混合C; 匯添富中盤價(jià)值精選混合A; 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C; 匯添富絕對(duì)收益定開混合A; 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A; 匯添富價(jià)值領(lǐng)先混合; 匯添富中盤價(jià)值精選混合C; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式C; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式A; 匯添富中盤潛力增長(zhǎng)一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C; 匯添富穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A; 匯添富中盤潛力增長(zhǎng)一年持有混合C
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對(duì)象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。
風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金：指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富民營(yíng)新動(dòng)力股票; 匯添富智能制造股票C; 匯添富智能制造股票D; 匯添富智能制造股票A; 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票C; 匯添富內(nèi)需增長(zhǎng)股票C; 匯添富內(nèi)需增長(zhǎng)股票A; 匯添富高端制造股票A; 匯添富外延增長(zhǎng)主題股票A; 匯添富外延增長(zhǎng)主題股票C; 匯添富滬港深新價(jià)值股票; 匯添富開放視野中國(guó)優(yōu)勢(shì)六個(gè)月持有股票A; 匯添富開放視野中國(guó)優(yōu)勢(shì)六個(gè)月持有股票C; 匯添富國(guó)企創(chuàng)新增長(zhǎng)股票A; 匯添富國(guó)企創(chuàng)新增長(zhǎng)股票D; 匯添富國(guó)企創(chuàng)新增長(zhǎng)股票C
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A; 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票C; 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票D; 匯添富環(huán)保行業(yè)股票; 匯添富新興消費(fèi)股票D; 匯添富新興消費(fèi)股票A; 匯添富新興消費(fèi)股票C; 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A; 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票C
普通類

普通類股票型基金：指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長(zhǎng)股票C; 匯添富ESG可持續(xù)成長(zhǎng)股票A
海外基金

海外基金：指在中國(guó)大陸募集投資于境外市場(chǎng)有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。: 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合（QDII）A; 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合（QDII）C; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富MSCI美國(guó)50ETF; 匯添富納斯達(dá)克100ETF; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富中證機(jī)器人ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證機(jī)器人ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 上海改革; 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A; 匯添富國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C; 匯添富中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A; 匯添富中證1000指數(shù)增強(qiáng)A; 匯添富中證1000指數(shù)增強(qiáng)C; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接C; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）C; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A; 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C; 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接A; 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C; 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）C; 匯添富創(chuàng)業(yè)板指數(shù)C; 匯添富創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A; 匯添富中證500指數(shù)（LOF）C; 匯添富北證50成份指數(shù)C; 匯添富北證50成份指數(shù)A; 匯添富中證500指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對(duì)象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富豐和純債A; 匯添富豐和純債C; 匯添富中債7-10年國(guó)開債C; 匯添富中債7-10年國(guó)開債A; 匯添富中債7-10年國(guó)開債E; 匯添富中債7-10年國(guó)開債D; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富鑫榮純債C; 匯添富鑫榮純債A; 匯添富鑫匯債券C; 匯添富鑫匯債券A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富雙利增強(qiáng)債券B; 匯添富雙利增強(qiáng)債券A; 匯添富雙利增強(qiáng)債券D; 匯添富雙利增強(qiáng)債券C; 匯添富鑫和純債C; 匯添富鑫和純債A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富多元收益?zhèn)疌; 匯添富多元收益?zhèn)疉; 匯添富雙享回報(bào)債券D; 匯添富雙享回報(bào)債券A; 匯添富雙享回報(bào)債券C; 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C; 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A; 匯添富多策略純債C; 匯添富多策略純債E; 匯添富鑫潤(rùn)純債C; 匯添富鑫潤(rùn)純債A; 匯添富鑫遠(yuǎn)債; 匯添富雙享增利債券C; 匯添富多策略純債A; 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債C; 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A; 匯添富鑫成定開債A; 匯添富雙享增利債券A; 匯添富中高等級(jí)信用債C; 匯添富AAA級(jí)信用純債E; 匯添富鑫瑞債券A; 匯添富鑫瑞債券C; 匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式A; 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A; 匯添富鑫澤定開債A; 匯添富AAA級(jí)信用純債C; 匯添富中高等級(jí)信用債E; 匯添富中高等級(jí)信用債A; 匯添富AAA級(jí)信用純債A; 匯添富鑫禧債
理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品：匯添富理財(cái)30天: 添富理財(cái)28天B; 添富理財(cái)28天A
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金，具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn)，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低，預(yù)期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

匯添富中證港股通高股息投資ETF ( 基金代碼 513820 ) 補(bǔ)券信息查詢

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基本信息

場(chǎng)內(nèi)申贖清單

最新公告日期	2025-09-17
基金名稱	港股分紅
基金管理公司名稱	匯添富基金
交易代碼	513820

2025-09-16日信息內(nèi)容

現(xiàn)金差額(單位：元)	22.33
最小申購、贖回單位凈值(單位：元)	641809.34
基金份額凈值(單位：元)	1.2836

2025-09-17日信息內(nèi)容

最小申購、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分(單位：元)	-28.46
最小基金單位現(xiàn)金分紅	0.0000 元
現(xiàn)金替代比例上限	100.00%
申購上限	500000000
贖回上限	80000000
是否需要公布IOPV	是
最小申購、贖回單位(單位：份)	500000
申購、贖回的允許情況	允許申購、允許贖回

成分股信息內(nèi)容

證券代碼	證券簡(jiǎn)稱	股票數(shù)量	現(xiàn)金替代標(biāo)志	申購溢價(jià)比例	固定替代金額
00005	匯豐控股	180	退補(bǔ)	35.00%	17,617.250
00123	越秀地產(chǎn)	2,380	退補(bǔ)	35.00%	11,538.310
00270	粵海投資	3,024	退補(bǔ)	35.00%	20,320.310
00316	東方海外	221	退補(bǔ)	35.00%	26,775.280
00371	北控水務(wù)	6,542	退補(bǔ)	35.00%	15,051.570
00386	中國(guó)石油	4,121	退補(bǔ)	35.00%	15,877.640
00392	北京控股	552	退補(bǔ)	35.00%	17,326.690
00728	中國(guó)電信	3,173	退補(bǔ)	35.00%	16,512.610
00762	中國(guó)聯(lián)通	2,244	退補(bǔ)	35.00%	19,955.040
00857	中國(guó)石油	3,513	退補(bǔ)	35.00%	23,574.160
00883	中國(guó)海洋	1,248	退補(bǔ)	35.00%	22,002.280
00939	建設(shè)銀行	2,761	退補(bǔ)	35.00%	19,586.560
00941	中國(guó)移動(dòng)	222	退補(bǔ)	35.00%	17,653.950
00998	中信銀行	3,775	退補(bǔ)	35.00%	24,367.290
01088	中國(guó)神華	654	退補(bǔ)	35.00%	22,785.410
01288	農(nóng)業(yè)銀行	4,085	退補(bǔ)	35.00%	20,363.640
01308	海豐國(guó)際	1,180	退補(bǔ)	35.00%	33,009.700
01339	中國(guó)人民	3,539	退補(bǔ)	35.00%	21,906.910
01398	工商銀行	3,398	退補(bǔ)	35.00%	18,459.130
01800	中國(guó)交通	2,564	退補(bǔ)	35.00%	11,938.750
01898	中煤能源	1,651	退補(bǔ)	35.00%	14,380.240
01919	中遠(yuǎn)�？�	4,413	退補(bǔ)	35.00%	55,923.480
01988	民生銀行	6,574	退補(bǔ)	35.00%	24,908.560
02328	中國(guó)財(cái)險(xiǎn)	1,121	退補(bǔ)	35.00%	18,473.690
02343	太平洋航	6,626	退補(bǔ)	35.00%	14,942.360
02611	國(guó)泰海通	1,878	退補(bǔ)	35.00%	28,119.670
03323	中國(guó)建材	3,067	退補(bǔ)	35.00%	15,344.940
03328	交通銀行	2,821	退補(bǔ)	35.00%	17,462.380
03668	兗煤澳大	1,449	退補(bǔ)	35.00%	37,439.120
03988	中國(guó)銀行	4,505	退補(bǔ)	35.00%	18,220.880

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