公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式A; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式C; 匯添富碳中和主題混合A; 匯添富碳中和主題混合C; 匯添富新睿精選混合C; 匯添富新睿精選混合A; 匯添富低碳投資一年持有混合A; 匯添富低碳投資一年持有混合C; 匯添富盈鑫混合C; 匯添富盈鑫混合A; 匯添富盈鑫混合D; 匯添富優(yōu)選回報混合C; 匯添富優(yōu)選回報混合A; 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A; 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C; 匯添富社會責任混合D; 匯添富成長優(yōu)選混合A; 匯添富社會責任混合C; 匯添富成長優(yōu)選混合C; 匯添富社會責任混合A; 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合; 匯添富均衡增長混合; 匯添富美麗30混合A; 匯添富成長焦點混合; 匯添富美麗30混合D; 匯添富美麗30混合C; 匯添富藍籌穩(wěn)健混合C; 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A; 匯添富藍籌穩(wěn)健混合E; 匯添富先進制造混合A; 匯添富先進制造混合C; 匯添富創(chuàng)新成長混合A; 匯添富創(chuàng)新成長混合C; 匯添富優(yōu)勢精選混合; 匯添富進取成長混合A; 匯添富進取成長混合C; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合A; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C; 匯添富逆向投資混合D; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起C; 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C; 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A; 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C; 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A; 匯添富成長先鋒六個月持有混合C; 匯添富成長先鋒六個月持有混合A; 匯添富民營活力混合; 匯添富高質量成長精選2年持有混合; 匯添富優(yōu)質成長混合A; 匯添富優(yōu)質成長混合C; 匯添富品牌力一年持有混合C; 匯添富策略回報混合; 匯添富品牌力一年持有混合A; 匯添富價值精選混合; 匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合A; 匯添富價值成長均衡投資混合A; 匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合C; 匯添富價值成長均衡投資混合C; 匯添富遠景成長一年持有混合A; 匯添富遠景成長一年持有混合C; 匯添富成長精選混合A; 匯添富成長精選混合C; 匯添富高質量成長30一年持有混合A; 匯添富高質量成長30一年持有混合C; 匯添富盈泰混合; 匯添富創(chuàng)新未來混合（LOF）; 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式A; 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C; 匯添富科技創(chuàng)新混合A; 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C; 匯添富科技創(chuàng)新混合C; 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A; 匯添富創(chuàng)新活力混合C; 匯添富創(chuàng)新活力混合D; 匯添富創(chuàng)新活力混合A; 匯添富添福吉祥混合C; 匯添富添福吉祥混合A; 匯添富數(shù)字未來混合C; 匯添富數(shù)字未來混合A; 匯添富均衡精選六個月持有混合C; 匯添富均衡精選六個月持有混合A; 匯添富中盤積極成長混合A; 匯添富中盤積極成長混合C; 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C; 匯添富策略增長靈活配置混合; 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合A; 匯添富多策略定開混合; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟引領發(fā)展三年持有混合A; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟引領發(fā)展三年持有混合C; 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合; 匯添富價值領先混合; 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A; 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式C
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預期收益較高，預期風險也較高。
風格類

風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富智能制造股票C; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票D; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富民營新動力股票; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票C; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A; 匯添富高端制造股票C; 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票A; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票A; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票C; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票D; 匯添富內(nèi)需增長股票A; 匯添富內(nèi)需增長股票C; 匯添富滬港深新價值股票
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富環(huán)保行業(yè)股票; 匯添富移動互聯(lián)股票A; 匯添富移動互聯(lián)股票D; 匯添富移動互聯(lián)股票C; 匯添富消費精選兩年持有股票C; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富新興消費股票C; 匯添富新興消費股票A; 匯添富新興消費股票D
普通類

普通類股票型基金：指在風格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A; 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。: 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富納斯達克100ETF; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）A; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進行指數(shù)化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富北證50成份指數(shù)A; 匯添富北證50成份指數(shù)C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富創(chuàng)業(yè)板指數(shù)C; 匯添富創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A; 上海改革; 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C; 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A; 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起式C; 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富深證300ETF聯(lián)接A; 匯添富深證300ETF聯(lián)接C; 匯添富中證500基本面增強指數(shù)A; 匯添富中證500基本面增強指數(shù)C; 匯添富中證500指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證500指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A; 匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C; 匯添富中證500指數(shù)增強A; 匯添富中證500指數(shù)增強Y; 匯添富中證500指數(shù)增強C; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C; 匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A; 匯添富中證800ETF聯(lián)接A; 匯添富中證800ETF聯(lián)接C; 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A; 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C; 匯添富中證A500指數(shù)增強A; 匯添富中證A500指數(shù)增強C; 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C; 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C; 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A; 匯添富滬深300指數(shù)量化增強C; 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富可轉換債券A; 匯添富可轉換債券D; 匯添富可轉換債券C; 匯添富鑫福債; 匯添富雙利增強債券A; 匯添富雙利增強債券D; 匯添富雙利增強債券C; 匯添富雙利增強債券B; 匯添富6月紅定期開放債券C; 匯添富6月紅定期開放債券A; 匯添富雙利債券D; 匯添富雙利債券A; 匯添富多元收益?zhèn)疍; 匯添富多元收益?zhèn)疉; 匯添富多元收益?zhèn)疌; 匯添富雙利債券C; 匯添富實業(yè)債債券C; 匯添富實業(yè)債債券A; 匯添富雙享增利債券A; 匯添富雙享增利債券C; 匯添富雙享回報債券D; 匯添富雙享回報債券A; 匯添富雙享回報債券C; 匯添富雙頤債券C; 匯添富雙鑫添利債券D; 匯添富雙鑫添利債券A; 匯添富雙頤債券D; 匯添富雙鑫添利債券C; 匯添富雙頤債券A; 匯添富增強回報債券C; 匯添富增強回報債券A; 匯添富添添樂雙鑫債券A; 匯添富添添樂雙鑫債券C; 匯添富穩(wěn)健回報債券D; 匯添富穩(wěn)健回報債券C; 匯添富穩(wěn)健回報債券A; 匯添富增強收益?zhèn)疌; 匯添富增強收益?zhèn)疍; 匯添富增強收益?zhèn)疎; 匯添富添添樂雙盈債券C; 匯添富增強收益?zhèn)疉; 匯添富添添樂雙盈債券A; 匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式C; 匯添富高息債債券C; 匯添富高息債債券A; 匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券E
理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A; 匯添富理財21天發(fā)起式B
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

基金產(chǎn)品 > 匯添富滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A > 基金概況

匯添富滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A(023059 )

基金類型	基金凈值	漲跌幅	凈值日期
指數(shù)型	1.1847	+1.11%	2025-10-29

基金收益走勢圖

基金凈值走勢圖

封閉期暫無基金收益走勢圖、基金凈值走勢圖

業(yè)績比較基準：
滬深300指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率（稅后）×5%

基準指數(shù)代碼： 000300.SH

基準指數(shù)簡稱： 滬深300指數(shù)

階段收益率（%）：	三個月	半年	一年
匯添富滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A	13.69	--	--

更多收益數(shù)據(jù)

日期	單位凈值	累計凈值
2025-10-29	1.1847	1.1847
2025-10-28	1.1717	1.1717
2025-10-27	1.1773	1.1773
2025-10-24	1.1644	1.1644
2025-10-23	1.1507	1.1507

季報投資策略

基金經(jīng)理：董瑾

--摘自匯添富滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年第3季度報告查看報告詳細內(nèi)容 >

資產(chǎn)投資組合

資產(chǎn)分布

總資產(chǎn)（億元）

0.25 (總額)

2025-09-30

資產(chǎn)類型	金額（元）	占基金總資產(chǎn) 比例（%）
基金投資合計	22,946,570.1	93.65
銀行存款	1,419,984.63	5.79
其它資產(chǎn)	137,220.89	0.56
資產(chǎn)總計	24,503,775.62	100.00

行業(yè)分布

行業(yè)分布是指基金投資各個行業(yè)所占比例。

行業(yè)類別	公允價值（元）	占基金資產(chǎn) 價值比例（%）

五大債券持倉

序號	債券名稱	凈值占比（%）

十大基金持倉

序號	基金名稱	持倉占比（%）	較上期（%）
1	匯添富滬深300ETF	94.52	新增

數(shù)據(jù)來源：匯添富滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A類份額2025年第三季度報告

客服電話：400-888-9918(免長途話費)客服郵箱：service@99fund.com人工服務時間：交易日早8:30-晚21:00 雙休日8:30-17:00（法定節(jié)假日除外）

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