公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等有價(jià)證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富新能源精選混合發(fā)起式C; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式A; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開(kāi)混合A; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開(kāi)混合C; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C; 匯添富健康生活一年持有混合C; 匯添富健康生活一年持有混合A; 匯添富碳中和主題混合A; 匯添富碳中和主題混合C; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合C; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合A; 匯添富先進(jìn)制造混合C; 匯添富先進(jìn)制造混合A; 匯添富醫(yī)療積極成長(zhǎng)一年持有混合A; 匯添富醫(yī)療積極成長(zhǎng)一年持有混合C; 匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起A; 匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C; 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合C; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富逆向投資混合D; 匯添富自主核心科技一年持有混合A; 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A; 匯添富自主核心科技一年持有混合C; 匯添富數(shù)字未來(lái)混合C; 匯添富數(shù)字未來(lái)混合A; 匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合C; 匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合A; 匯添富達(dá)欣混合A; 匯添富達(dá)欣混合C; 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D; 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年持有混合C; 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年持有混合A; 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A; 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C; 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合D; 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A; 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C; 匯添富盈鑫混合A; 匯添富遠(yuǎn)景成長(zhǎng)一年持有混合A; 匯添富遠(yuǎn)景成長(zhǎng)一年持有混合C; 匯添富盈鑫混合D; 匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A; 匯添富創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A; 匯添富創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合C; 匯添富盈鑫混合C; 匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合A; 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合; 匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合A; 匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合C; 匯添富成長(zhǎng)領(lǐng)先混合A; 匯添富成長(zhǎng)領(lǐng)先混合C; 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合; 匯添富創(chuàng)新未來(lái)混合（LOF）; 匯添富核心精選混合（LOF）; 匯添富策略回報(bào)混合; 匯添富科技創(chuàng)新混合A; 匯添富科技創(chuàng)新混合C; 匯添富低碳投資一年持有混合C; 匯添富低碳投資一年持有混合A; 匯添富創(chuàng)新增長(zhǎng)一年定開(kāi)混合A; 匯添富創(chuàng)新增長(zhǎng)一年定開(kāi)混合C; 匯添富中盤積極成長(zhǎng)混合A; 匯添富中盤積極成長(zhǎng)混合C; 匯添富成長(zhǎng)精選混合A; 匯添富成長(zhǎng)精選混合C; 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A; 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C; 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合C; 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A; 匯添富醫(yī)藥保健混合; 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A; 匯添富社會(huì)責(zé)任混合C; 匯添富均衡增長(zhǎng)混合; 匯添富社會(huì)責(zé)任混合D; 匯添富價(jià)值創(chuàng)造定開(kāi)混合; 匯添富成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A; 匯添富成長(zhǎng)領(lǐng)航混合C; 匯添富成長(zhǎng)先鋒六個(gè)月持有混合A; 匯添富成長(zhǎng)先鋒六個(gè)月持有混合C; 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合; 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合E; 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A; 匯添富美麗30混合A; 匯添富文體娛樂(lè)混合A; 匯添富文體娛樂(lè)混合D; 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合C; 匯添富文體娛樂(lè)混合C; 匯添富美麗30混合C; 匯添富價(jià)值領(lǐng)先混合; 匯添富美麗30混合D; 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合A; 匯添富港股通專注成長(zhǎng); 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C; 匯添富價(jià)值精選混合; 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C; 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對(duì)象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)60%的基金。預(yù)期收益較高，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。
風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金：指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票D; 匯添富智能制造股票C; 匯添富民營(yíng)新動(dòng)力股票; 匯添富開(kāi)放視野中國(guó)優(yōu)勢(shì)六個(gè)月持有股票A; 匯添富開(kāi)放視野中國(guó)優(yōu)勢(shì)六個(gè)月持有股票C; 匯添富滬港深新價(jià)值股票; 匯添富外延增長(zhǎng)主題股票A; 匯添富外延增長(zhǎng)主題股票C; 匯添富內(nèi)需增長(zhǎng)股票A; 匯添富內(nèi)需增長(zhǎng)股票C; 匯添富國(guó)企創(chuàng)新增長(zhǎng)股票D; 匯添富國(guó)企創(chuàng)新增長(zhǎng)股票C; 匯添富國(guó)企創(chuàng)新增長(zhǎng)股票A; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票C; 匯添富高端制造股票D
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富環(huán)保行業(yè)股票; 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票C; 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A; 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票D; 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A; 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票C; 匯添富新興消費(fèi)股票A; 匯添富新興消費(fèi)股票C; 匯添富新興消費(fèi)股票D
普通類

普通類股票型基金：指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長(zhǎng)股票A; 匯添富ESG可持續(xù)成長(zhǎng)股票C
海外基金

海外基金：指在中國(guó)大陸募集投資于境外市場(chǎng)有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。: 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富MSCI美國(guó)50ETF; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達(dá)克100ETF; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合（QDII）A; 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合（QDII）C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D; 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C; 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)（LOF）C; 匯添富恒生港股通中國(guó)科技ETF聯(lián)接C; 匯添富恒生港股通中國(guó)科技ETF聯(lián)接A; 匯添富中證機(jī)器人ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證機(jī)器人ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 上海改革; 匯添富創(chuàng)業(yè)板指數(shù)C; 匯添富創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A; 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C; 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接A; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證生物科技指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證生物科技指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A; 匯添富中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C; 匯添富滬深300基本面增強(qiáng)指數(shù)C; 匯添富滬深300基本面增強(qiáng)指數(shù)A; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)C; 匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C; 匯添富深證300ETF聯(lián)接A; 匯添富中證1000指數(shù)增強(qiáng)A; 匯添富中證1000指數(shù)增強(qiáng)C; 匯添富深證300ETF聯(lián)接C; 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A; 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對(duì)象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A; 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C; 匯添富可轉(zhuǎn)換債券D; 匯添富雙利增強(qiáng)債券A; 匯添富雙利增強(qiáng)債券D; 匯添富雙利增強(qiáng)債券C; 匯添富雙利增強(qiáng)債券B; 匯添富雙享回報(bào)債券D; 匯添富雙享回報(bào)債券A; 匯添富雙享回報(bào)債券C; 匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C; 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券C; 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券A; 匯添富雙利債券A; 匯添富雙鑫添利債券A; 匯添富雙利債券C; 匯添富雙利債券D; 匯添富雙鑫添利債券C; 匯添富雙鑫添利債券D; 匯添富雙頤債券A; 匯添富雙頤債券C; 匯添富雙頤債券D; 匯添富增強(qiáng)回報(bào)債券C; 匯添富增強(qiáng)回報(bào)債券A; 匯添富鑫福債; 匯添富雙享增利債券C; 匯添富添添樂(lè)雙鑫債券C; 匯添富雙享增利債券A; 匯添富添添樂(lè)雙鑫債券A; 匯添富添添樂(lè)雙盈債券C; 匯添富添添樂(lè)雙盈債券A; 匯添富穩(wěn)榮回報(bào)債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)榮回報(bào)債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)豐回報(bào)債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)豐回報(bào)債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)健回報(bào)債券D; 匯添富穩(wěn)健回報(bào)債券C; 匯添富穩(wěn)健回報(bào)債券A; 匯添富多元收益?zhèn)疌; 匯添富多元收益?zhèn)疉; 匯添富多元收益?zhèn)疍; 匯添富穩(wěn)元回報(bào)債券發(fā)起式A; 匯添富實(shí)業(yè)債債券A; 匯添富穩(wěn)元回報(bào)債券發(fā)起式C; 匯添富實(shí)業(yè)債債券C; 匯添富雙盈回報(bào)一年持有債券A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富雙盈回報(bào)一年持有債券C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C
理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品：匯添富理財(cái)30天: 添富理財(cái)28天B; 添富理財(cái)28天A
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金，具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn)，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低，預(yù)期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

基金產(chǎn)品 > 匯添富穩(wěn)興回報(bào)債券發(fā)起式C > 基金組合

匯添富穩(wěn)興回報(bào)債券發(fā)起式C( 基金代碼 019577 )

投資組合

封閉期暫無(wú)投資組合數(shù)據(jù)

投資組合

數(shù)據(jù)來(lái)源：基金公告截止日期：

1.報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào)	項(xiàng)目	金額（元）	占基金總資產(chǎn)的比例(%)
1	債券	20,084,220.68	77.17
2	股票	4,592,156.5	17.64
3	銀行存款	829,774.64	3.19
4	買入返售證券	500,000	1.92
5	其它資產(chǎn)	19,361.36	0.07
	資產(chǎn)總計(jì)	26,025,513.18	100.00

2.報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼	行業(yè)類別	公允價(jià)值（元）	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1	制造業(yè)	1,365,836.5	5.65
2	金融業(yè)	1,167,795	4.83
3	采礦業(yè)	715,332	2.96
4	交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)	387,843	1.60
5	文化、體育和娛樂(lè)業(yè)	216,423	0.89
6	租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)	203,050	0.84
7	電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	173,606	0.72
8	批發(fā)和零售業(yè)	162,351	0.67
9	建筑業(yè)	149,725	0.62
10	農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	46,079	0.19
	行業(yè)投資合計(jì)	4,592,156.5	18.99

3.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào)	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	持倉(cāng)占比(%)	較上期(%)
1	北京銀行 601169	18,700	127,721	0.53	0.03
2	農(nóng)業(yè)銀行 601288	21,300	125,244	0.52	0.04
3	光大銀行 601818	29,200	121,180	0.50	0.03
4	民生銀行 600016	25,100	119,225	0.49	新增
5	開(kāi)灤股份 600997	18,600	109,554	0.45	0.03
6	冀中能源 000937	17,900	102,925	0.43	新增
7	交通銀行 601328	11,200	89,600	0.37	新增
8	中國(guó)石油 601857	10,500	89,775	0.37	0.08
9	中遠(yuǎn)海控 601919	5,600	84,224	0.35	0.21
10	工商銀行 601398	11,000	83,490	0.35	新增

4.報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào)	債券品種	公允價(jià)值（元）	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1	企業(yè)債券	15,752,136.74	65.13
2	國(guó)債	3,280,658.35	13.56
3	金融債券	1,051,425.59	4.35

5.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（張）	公允價(jià)值（元）	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1	115843	23中財(cái)G3	20,000	2,059,881.42	8.52
2	240360	23信投13	20,000	2,061,238.9	8.52
3	241681	延長(zhǎng)KY14	20,000	2,045,253.59	8.46
4	019547	16國(guó)債19	13,000	1,613,894.08	6.67
5	019683	22國(guó)債18	12,000	1,223,778.08	5.06

6.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

序號(hào)	基金名稱	數(shù)量（份）	公允價(jià)值（元）	持倉(cāng)占比(%)	較上期(%)

7.其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào)	名稱	金額（元）
1	應(yīng)收申購(gòu)款	12,116.95
2	交易保證金	7,244.41

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