公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富積極優選三年定開混合; 匯添富成長優選混合C; 匯添富成長優選混合A; 匯添富弘瑞回報混合發起式A; 匯添富弘瑞回報混合發起式C; 匯添富新能源精選混合發起式A; 匯添富新能源精選混合發起式C; 匯添富競爭優勢靈活配置混合; 匯添富新睿精選混合C; 匯添富低碳投資一年持有混合C; 匯添富低碳投資一年持有混合A; 匯添富美麗30混合A; 匯添富美麗30混合C; 匯添富美麗30混合D; 匯添富新睿精選混合A; 匯添富制造業升級研究精選一年持有混合發起C; 匯添富制造業升級研究精選一年持有混合發起A; 匯添富戰略精選中小盤市值3年持有混合發起A; 匯添富戰略精選中小盤市值3年持有混合發起C; 匯添富精選核心優勢一年持有混合A; 匯添富精選核心優勢一年持有混合C; 匯添富創新活力混合D; 匯添富創新活力混合A; 匯添富創新活力混合C; 匯添富優勢精選混合; 匯添富品牌力一年持有混合A; 匯添富品牌力一年持有混合C; 匯添富科創板2年定開混合; 匯添富碳中和主題混合A; 匯添富碳中和主題混合C; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富逆向投資混合D; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富盈潤混合C; 匯添富品質價值混合; 匯添富盈潤混合A; 匯添富穩健收益混合B; 匯添富穩健鑫添益六個月持有混合C; 匯添富穩健鑫添益六個月持有混合A; 匯添富穩健收益混合C; 匯添富紅利增長混合A; 匯添富穩健收益混合A; 匯添富紅利增長混合C; 匯添富創新成長混合C; 匯添富創新成長混合A; 匯添富多策略定開混合; 匯添富民安增益定開混合A; 匯添富民安增益定開混合C; 匯添富港股通紅利回報混合發起式A; 匯添富港股通紅利回報混合發起式C; 匯添富弘悅回報混合發起式A; 匯添富年年泰定開混合A; 匯添富弘悅回報混合發起式C; 匯添富年年泰定開混合C; 匯添富行業整合混合C; 匯添富行業整合混合D; 匯添富行業整合混合A; 匯添富添福吉祥混合A; 匯添富添福吉祥混合C; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合C; 匯添富保鑫靈活配置混合A; 匯添富保鑫靈活配置混合C; 匯添富穩健匯盈一年持有混合; 匯添富鑫享添利六個月持有混合A; 匯添富鑫享添利六個月持有混合B; 匯添富鑫享添利六個月持有混合C; 匯添富優選價值混合發起式A; 匯添富優選價值混合發起式C; 匯添富穩健睿選一年持有混合C; 匯添富穩健睿選一年持有混合B; 匯添富穩健睿選一年持有混合A; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C; 匯添富先進制造混合A; 匯添富先進制造混合C; 匯添富穩健盈和一年持有混合; 匯添富紅利智選混合發起式A; 匯添富紅利智選混合發起式C; 匯添富量化選股混合C; 匯添富量化選股混合A; 匯添富穩健睿享一年持有混合A; 匯添富進取成長混合C; 匯添富穩健睿享一年持有混合C; 匯添富進取成長混合A; 匯添富穩健睿享一年持有混合D; 匯添富民營活力混合; 匯添富穩健欣享一年持有混合; 匯添富穩進雙盈一年持有混合; 匯添富絕對收益定開混合A; 匯添富成長焦點混合
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高，預期風險也較高。
風格類

風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。: 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富國企創新增長股票C; 匯添富國企創新增長股票D; 匯添富國企創新增長股票A; 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票C; 匯添富智能制造股票C; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票D; 匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票A; 匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票C; 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富民營新動力股票; 匯添富內需增長股票C; 匯添富內需增長股票A
行業類

行業類股票型基金：指重點投資某一行業或板塊的基金。: 匯添富環保行業股票; 匯添富移動互聯股票D; 匯添富移動互聯股票C; 匯添富移動互聯股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票C; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富新興消費股票A; 匯添富新興消費股票D; 匯添富新興消費股票C
普通類

普通類股票型基金：指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續成長股票C; 匯添富ESG可持續成長股票A
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。: 匯添富全球消費混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現鈔; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富納斯達克生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富全球醫療混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球醫療混合（QDII）美元現鈔; 匯添富全球醫療混合（QDII）人民幣; 匯添富香港優勢精選混合（QDII）A; 匯添富香港優勢精選混合（QDII）C; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）C; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣D; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）C; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富納斯達克100ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔
指數型基金

指數型基金：指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上海改革; 匯添富中證光伏產業指數增強發起式C; 匯添富中證光伏產業指數增強發起式A; 匯添富中證新能源汽車產業指數（LOF）A; 匯添富中證新能源汽車產業指數（LOF）C; 匯添富中證光伏產業ETF發起式聯接C; 匯添富中證光伏產業ETF發起式聯接A; 匯添富中證中藥ETF聯接（LOF）C; 匯添富中證中藥ETF聯接（LOF）A; 匯添富中證電池主題ETF發起式聯接A; 匯添富中證電池主題ETF發起式聯接D; 匯添富中證電池主題ETF發起式聯接C; 匯添富中證環境治理指數（LOF）C; 匯添富中證環境治理指數（LOF）A; 匯添富中證上海環交所碳中和ETF發起式聯接A; 匯添富中證上海環交所碳中和ETF發起式聯接C; 匯添富中證油氣資源ETF發起式聯接C; 匯添富中證油氣資源ETF發起式聯接A; 匯添富中證細分有色金屬產業主題ETF發起式聯接A; 匯添富中證細分有色金屬產業主題ETF發起式聯接C; 匯添富中證800自由現金流ETF聯接A; 匯添富中證800自由現金流ETF聯接C; 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯接A; 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯接C; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯接（LOF）C; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯接（LOF）A; 匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C; 匯添富中證國企一帶一路ETF聯接A; 匯添富國證自由現金流ETF聯接A; 匯添富國證自由現金流ETF聯接C; 匯添富北證50成份指數A; 匯添富北證50成份指數C; 匯添富中證800價值ETF發起式聯接C; 匯添富中證800價值ETF發起式聯接A; 匯添富華證專精特新100指數發起式C; 匯添富華證專精特新100指數發起式A; 匯添富中證紅利ETF發起式聯接A; 匯添富中證紅利ETF發起式聯接C; 添富恒生指數分級A; 匯添富中證主要消費ETF聯接C; 匯添富中證主要消費ETF聯接A; 匯添富中證1000指數增強C; 匯添富國證2000指數增強C; 匯添富中證1000指數增強A; 匯添富國證2000指數增強A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富中證互聯網醫療指數（LOF）A; 匯添富中證互聯網醫療指數（LOF）C; 匯添富中證同業存單AAA指數7天持有期; 匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接A
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富可轉換債券D; 匯添富可轉換債券C; 匯添富可轉換債券A; 匯添富雙利增強債券B; 匯添富雙利增強債券A; 匯添富雙利增強債券C; 匯添富雙利增強債券D; 匯添富實業債債券C; 匯添富實業債債券A; 匯添富鑫福債; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯C; 匯添富穩興回報債券發起式C; 匯添富穩興回報債券發起式A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富雙頤債券A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富雙頤債券C; 匯添富雙頤債券D; 匯添富穩豐中短債債券C; 匯添富穩豐中短債債券A; 匯添富增強收益債券D; 匯添富增強收益債券E; 匯添富增強收益債券A; 匯添富6月紅定期開放債券C; 匯添富6月紅定期開放債券A; 匯添富穩健回報債券C; 匯添富穩健回報債券A; 匯添富增強收益債券C; 匯添富高息債債券C; 匯添富高息債債券A; 匯添富盛安39個月定開債; 匯添富豐穗60天持有債券C; 匯添富豐穗60天持有債券A; 匯添富穩宏6個月持有債券C; 匯添富長添利定期開放債券C; 匯添富穩宏6個月持有債券A; 匯添富理財14天債券A; 匯添富穩健回報債券D; 匯添富盛和66個月定開債; 匯添富豐利短債A; 匯添富豐利短債D; 匯添富雙利債券A; 匯添富雙利債券D; 匯添富雙利債券C; 匯添富鑫禧債; 匯添富理財14天債券B; 匯添富理財7天債券A; 匯添富年年利定期開放債券A; 匯添富年年利定期開放債券C
理財產品

理財產品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A; 匯添富理財21天發起式B
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現金寶貨幣A; 匯添富現金寶貨幣B; 匯添富現金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

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基本信息

場內申贖清單

最新公告日期	2025-11-10
基金名稱	A500添富
基金管理公司名稱	匯添富基金
交易代碼	563880

2025-11-07日信息內容

現金差額(單位：元)	-4109.63
最小申購、贖回單位凈值(單位：元)	3671821.37
基金份額凈值(單位：元)	1.2239

2025-11-10日信息內容

最小申購、贖回單位的預估現金部分(單位：元)	-3462.63
最小基金單位現金分紅	0.0000 元
現金替代比例上限	50.00%
申購上限	無
贖回上限	450000000
是否需要公布IOPV	是
最小申購、贖回單位(單位：份)	3000000
申購、贖回的允許情況	允許申購、允許贖回

成分股信息內容

證券代碼	證券簡稱	股票數量	現金替代標志	申購溢價比例	贖回折價比例	固定替代金額
000001	平安銀行	1,300	深市或京市退補	10.00%	20.00%	15,015.000
000002	萬科A	900	深市或京市退補	10.00%	20.00%	5,562.000
000009	中國寶安	200	深市或京市退補	10.00%	20.00%	2,238.000
000032	深桑達A	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	2,026.000
000034	神州數碼	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	4,418.000
000035	中國天楹	200	深市或京市退補	10.00%	20.00%	1,178.000
000039	中集集團	200	深市或京市退補	10.00%	20.00%	1,606.000
000063	中興通訊	400	深市或京市退補	10.00%	20.00%	16,688.000
000066	中國長城	300	深市或京市退補	10.00%	20.00%	4,869.000
000069	華僑城A	500	深市或京市退補	10.00%	20.00%	1,210.000
000100	TCL科技	2,700	深市或京市退補	10.00%	20.00%	11,610.000
000157	中聯重科	700	深市或京市退補	10.00%	20.00%	6,041.000
000301	東方盛虹	300	深市或京市退補	10.00%	20.00%	2,838.000
000333	美的集團	600	深市或京市退補	10.00%	20.00%	45,720.000
000338	濰柴動力	700	深市或京市退補	10.00%	20.00%	12,789.000
000400	許繼電氣	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	2,889.000
000408	藏格礦業	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	5,762.000
000415	渤海租賃	600	深市或京市退補	10.00%	20.00%	2,154.000
000423	東阿阿膠	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	4,832.000
000425	徐工機械	1,100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	11,803.000
000426	興業銀錫	200	深市或京市退補	10.00%	20.00%	5,834.000
000519	中兵紅箭	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	1,817.000
000538	云南白藥	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	5,603.000
000547	航天發展	200	深市或京市退補	10.00%	20.00%	1,734.000
000563	陜國投A	400	深市或京市退補	10.00%	20.00%	1,464.000
000568	瀘州老窖	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	13,165.000
000617	中油資本	300	深市或京市退補	10.00%	20.00%	2,949.000
000623	吉林敖東	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	2,116.000
000625	長安汽車	700	深市或京市退補	10.00%	20.00%	8,582.000
000629	釩鈦股份	600	深市或京市退補	10.00%	20.00%	1,932.000
000630	銅陵有色	1,000	深市或京市退補	10.00%	20.00%	5,210.000
000651	格力電器	600	深市或京市退補	10.00%	20.00%	24,012.000
000661	長春高新	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	10,450.000
000683	博源化工	300	深市或京市退補	10.00%	20.00%	2,124.000
000708	中信特鋼	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	1,523.000
000725	京東方A	4,800	深市或京市退補	10.00%	20.00%	19,248.000
000733	振華科技	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	5,064.000
000738	航發控制	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	1,891.000
000768	中航西飛	200	深市或京市退補	10.00%	20.00%	5,066.000
000786	北新建材	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	2,430.000
000792	鹽湖股份	500	深市或京市退補	10.00%	20.00%	12,690.000
000807	云鋁股份	300	深市或京市退補	10.00%	20.00%	7,596.000
000818	航錦科技	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	2,128.000
000830	魯西化工	200	深市或京市退補	10.00%	20.00%	2,824.000
000831	中國稀土	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	4,911.000
000858	五糧液	300	深市或京市退補	10.00%	20.00%	35,025.000
000878	云南銅業	200	深市或京市退補	10.00%	20.00%	3,484.000
000887	中鼎股份	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	2,226.000
000932	華菱鋼鐵	500	深市或京市退補	10.00%	20.00%	3,035.000
000933	神火股份	200	深市或京市退補	10.00%	20.00%	5,424.000
000938	紫光股份	300	深市或京市退補	10.00%	20.00%	7,887.000
000960	錫業股份	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	2,295.000
000963	華東醫藥	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	4,030.000
000967	盈峰環境	200	深市或京市退補	10.00%	20.00%	1,390.000
000975	山金國際	200	深市或京市退補	10.00%	20.00%	4,206.000
000977	浪潮信息	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	6,240.000
000988	華工科技	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	7,742.000
000998	隆平高科	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	980.000
000999	華潤三九	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	2,987.000
001914	招商積余	100	深市或京市退補	10.00%	20.00%	1,160.000

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