公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富成長優選混合A; 匯添富成長優選混合C; 匯添富積極優選三年定開混合; 匯添富制造業升級研究精選一年持有混合發起A; 匯添富制造業升級研究精選一年持有混合發起C; 匯添富多元價值發現混合A; 匯添富多元價值發現混合C; 匯添富港股通紅利回報混合發起式C; 匯添富港股通紅利回報混合發起式A; 匯添富品牌力一年持有混合A; 匯添富品牌力一年持有混合C; 匯添富港股通專注成長; 匯添富戰略精選中小盤市值3年持有混合發起C; 匯添富戰略精選中小盤市值3年持有混合發起A; 匯添富低碳投資一年持有混合C; 匯添富低碳投資一年持有混合A; 匯添富新能源精選混合發起式A; 匯添富新能源精選混合發起式C; 匯添富穩健盈和一年持有混合; 匯添富穩健收益混合A; 匯添富穩健收益混合C; 匯添富穩健收益混合B; 匯添富碳中和主題混合C; 匯添富碳中和主題混合A; 匯添富滬港深大盤價值混合C; 匯添富滬港深大盤價值混合D; 匯添富滬港深大盤價值混合A; 匯添富穩進雙盈一年持有混合; 匯添富穩健睿選一年持有混合C; 匯添富穩健睿選一年持有混合B; 匯添富穩健睿選一年持有混合A; 匯添富鑫享添利六個月持有混合C; 匯添富鑫享添利六個月持有混合B; 匯添富鑫享添利六個月持有混合A; 匯添富穩健睿享一年持有混合C; 匯添富穩健睿享一年持有混合A; 匯添富穩健睿享一年持有混合D; 匯添富年年泰定開混合A; 匯添富年年泰定開混合C; 匯添富穩健匯盈一年持有混合; 匯添富保鑫靈活配置混合C; 匯添富保鑫靈活配置混合A; 匯添富穩健鑫添益六個月持有混合A; 匯添富穩健鑫添益六個月持有混合C; 匯添富紅利智選混合發起式A; 匯添富紅利智選混合發起式C; 匯添富紅利增長混合A; 匯添富紅利增長混合C; 匯添富添福吉祥混合A; 匯添富添福吉祥混合C; 匯添富精選核心優勢一年持有混合A; 匯添富精選核心優勢一年持有混合C; 匯添富穩健增益一年持有混合A; 匯添富穩健增益一年持有混合C; 匯添富穩健欣享一年持有混合; 匯添富穩健添益一年持有混合; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合C; 匯添富弘悅回報混合發起式A; 匯添富弘悅回報混合發起式C; 匯添富穩健增長混合C; 匯添富穩健增長混合A; 匯添富悅享兩年持有混合; 匯添富均衡回報混合發起式A; 匯添富均衡回報混合發起式C; 匯添富經典成長定開混合; 匯添富行業整合混合D; 匯添富穩健添盈一年持有混合; 匯添富行業整合混合A; 匯添富行業整合混合C; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富盈潤混合C; 匯添富盈潤混合A; 匯添富逆向投資混合D; 匯添富多策略定開混合; 匯添富絕對收益定開混合C; 匯添富創新成長混合A; 匯添富創新成長混合C; 匯添富絕對收益定開混合A; 匯添富價值領先混合; 匯添富優選價值混合發起式A; 匯添富優選價值混合發起式C; 匯添富研究優選靈活配置混合; 匯添富先進制造混合A; 匯添富先進制造混合C
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高，預期風險也較高。
風格類

風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。: 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富國企創新增長股票A; 匯添富國企創新增長股票D; 匯添富國企創新增長股票C; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票C; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票C; 匯添富智能制造股票D; 匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票A; 匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票C; 匯添富民營新動力股票; 匯添富內需增長股票A; 匯添富內需增長股票C
行業類

行業類股票型基金：指重點投資某一行業或板塊的基金。: 匯添富環保行業股票; 匯添富消費精選兩年持有股票C; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富新興消費股票D; 匯添富新興消費股票A; 匯添富新興消費股票C; 匯添富移動互聯股票C; 匯添富移動互聯股票D; 匯添富移動互聯股票A
普通類

普通類股票型基金：指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續成長股票A; 匯添富ESG可持續成長股票C
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。: 匯添富全球移動互聯混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣C; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富納斯達克100ETF; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富香港優勢精選混合（QDII）C; 匯添富香港優勢精選混合（QDII）A; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯A; 匯添富全球醫療混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球醫療混合（QDII）美元現鈔; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯C; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富全球醫療混合（QDII）人民幣; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富納斯達克生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現鈔; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔
指數型基金

指數型基金：指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上海改革; 匯添富中證油氣資源ETF發起式聯接A; 匯添富中證油氣資源ETF發起式聯接C; 匯添富中證細分有色金屬產業主題ETF發起式聯接C; 匯添富中證細分有色金屬產業主題ETF發起式聯接A; 匯添富中證電池主題ETF發起式聯接C; 匯添富中證電池主題ETF發起式聯接A; 匯添富中證電池主題ETF發起式聯接D; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯接（LOF）C; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯接（LOF）A; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富中證新能源汽車產業指數（LOF）A; 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯接A; 匯添富中證新能源汽車產業指數（LOF）C; 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯接C; 匯添富中證上海環交所碳中和ETF發起式聯接C; 匯添富中證上海環交所碳中和ETF發起式聯接A; 匯添富中證800自由現金流ETF聯接C; 匯添富中證800自由現金流ETF聯接A; 添富恒生指數分級A; 匯添富中證銀行ETF聯接C; 匯添富中證銀行ETF聯接A; 匯添富中證互聯網醫療指數（LOF）A; 匯添富中證互聯網醫療指數（LOF）C; 匯添富中證同業存單AAA指數7天持有期; 匯添富中證800價值ETF發起式聯接A; 匯添富中證800價值ETF發起式聯接C; 匯添富國證自由現金流ETF聯接A; 匯添富國證自由現金流ETF聯接C; 匯添富中證光伏產業ETF發起式聯接C; 匯添富中證光伏產業ETF發起式聯接A; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）C; 匯添富上證50基本面增強指數D; 匯添富中證主要消費ETF聯接A; 匯添富上證50基本面增強指數C; 匯添富中證主要消費ETF聯接C; 匯添富上證50基本面增強指數A; 匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C; 匯添富中證國企一帶一路ETF聯接A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富中證紅利ETF發起式聯接A; 匯添富中證紅利ETF發起式聯接C; 匯添富恒生港股通中國科技ETF聯接C; 匯添富恒生港股通中國科技ETF聯接A
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富豐和純債A; 匯添富豐和純債C; 匯添富中債7-10年國開債E; 匯添富中債7-10年國開債D; 匯添富中債7-10年國開債C; 匯添富中債7-10年國開債A; 匯添富鑫榮純債A; 匯添富鑫匯債券A; 匯添富添添樂雙鑫債券C; 匯添富添添樂雙鑫債券A; 匯添富鑫榮純債C; 匯添富穩宏6個月持有債券A; 匯添富鑫匯債券C; 匯添富中債1-5年政策性金融債指數A; 匯添富穩宏6個月持有債券C; 匯添富雙頤債券C; 匯添富中債1-5年政策性金融債指數C; 匯添富雙頤債券D; 匯添富雙頤債券A; 匯添富鑫裕一年定開債發起式A; 匯添富AAA級信用純債C; 匯添富AAA級信用純債E; 匯添富AAA級信用純債A; 匯添富鑫和純債C; 匯添富鑫永定開債A; 匯添富鑫和純債A; 匯添富雙盈回報一年持有債券C; 匯添富雙盈回報一年持有債券A; 匯添富純債（LOF）A; 匯添富純債（LOF）B; 匯添富投資級信用債指數A; 匯添富淳享一年定開債券發起式A; 匯添富彭博政金債1-3年A; 匯添富添添樂雙盈債券C; 匯添富添添樂雙盈債券A; 匯添富增強回報債券A; 匯添富投資級信用債指數C; 匯添富鑫潤純債C; 匯添富中債1-3年農發債C; 匯添富中債1-3年農發債A; 匯添富鑫潤純債A; 匯添富鑫遠債; 匯添富利率債; 匯添富彭博政金債1-3年C; 匯添富多策略純債C; 匯添富鑫瑞債券A; 匯添富鑫瑞債券C; 匯添富多策略純債A; 匯添富鑫禧債; 匯添富增強回報債券C
理財產品

理財產品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A; 匯添富理財21天發起式B
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現金寶貨幣A; 匯添富現金寶貨幣B; 匯添富現金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

匯添富中證國新央企股東回報ETF(560070 交易簡稱央企紅利ETF基金 )

基金類型	基金凈值	漲跌幅	凈值日期
ETF指數	1.1655	+0.31%	2025-10-30

基金收益走勢圖

基金凈值走勢圖

封閉期暫無基金收益走勢圖、基金凈值走勢圖

業績比較基準：
中證國新央企股東回報指數收益率

基準指數代碼： 932039

基準指數簡稱： 中證國新央企股東回報指數

階段收益率（%）：	三個月	半年	一年
匯添富中證國新央企股東回報ETF	4.91	18.42	11.91

更多收益數據

日期	單位凈值	累計凈值
2025-10-30	1.1655	1.2155
2025-10-29	1.1619	1.2119
2025-10-28	1.1508	1.2008
2025-10-27	1.1587	1.2087
2025-10-24	1.1458	1.1958

季報投資策略

基金經理：晏陽,樂無穹

--摘自匯添富中證國新央企股東回報交易型開放式指數證券投資基金2025年第3季度報告查看報告詳細內容 >

資產投資組合

資產分布

總資產（億元）

3.22 (總額)

2025-09-30

資產類型	金額（元）	占基金總資產比例（%）
股票	320,938,819.55	99.79
銀行存款	658,493.41	0.20
其它資產	21,002.75	0.01
資產總計	321,618,315.71	100.00

行業分布

行業分布是指基金投資各個行業所占比例。

行業類別	公允價值（元）	占基金資產價值比例（%）
制造業	109,789,092.16	34.18
交通運輸、倉儲和郵政業	52,568,446	16.36
采礦業	52,023,556.37	16.19
建筑業	31,184,154	9.71
批發和零售業	18,496,434	5.76
行業投資合計	320,938,819.55	99.90

十大股票持倉

序號	股票代碼	持倉占比（%）	較上期（%）
1	中遠海控 601919	7.08	0.89
2	中材科技 002080	3.77	新增
3	魯西化工 000830	3.71	0.88
4	中糧糖業 600737	3.63	新增
5	中國神華 601088	3.43	0.44
6	寶鋼股份 600019	3.28	不變
7	中國石化 600028	3.07	0.44
8	中國外運 601598	2.84	0.49
9	亞普股份 603013	2.77	新增
10	新鋼股份 600782	2.64	0.24

五大債券持倉

序號	債券名稱	凈值占比（%）

數據來源：匯添富中證國新央企股東回報交易型開放式指數證券投資基金2025年第三季度報告

客服電話：400-888-9918(免長途話費)客服郵箱：service@99fund.com人工服務時間：交易日早8:30-晚21:00 雙休日8:30-17:00（法定節假日除外）

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