公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等有價(jià)證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富健康生活一年持有混合A; 匯添富健康生活一年持有混合C; 匯添富達(dá)欣混合C; 匯添富達(dá)欣混合A; 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D; 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C; 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合A; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合C; 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A; 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C; 匯添富醫(yī)藥保健混合; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C; 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合; 匯添富成長優(yōu)選混合A; 匯添富成長優(yōu)選混合C; 匯添富多策略定開混合; 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合; 匯添富年年泰定開混合A; 匯添富年年泰定開混合C; 匯添富逆向投資混合D; 匯添富港股通科技精選混合發(fā)起式A; 匯添富港股通科技精選混合發(fā)起式C; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合; 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合C; 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A; 匯添富品質(zhì)價(jià)值混合; 匯添富鑫享添利六個(gè)月持有混合B; 匯添富鑫享添利六個(gè)月持有混合C; 匯添富鑫享添利六個(gè)月持有混合A; 匯添富穩(wěn)健增長混合A; 匯添富穩(wěn)健增長混合C; 匯添富保鑫靈活配置混合A; 匯添富保鑫靈活配置混合C; 匯添富安鑫智選混合A; 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合; 匯添富穩(wěn)健收益混合A; 匯添富穩(wěn)健收益混合B; 匯添富穩(wěn)健收益混合C; 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有混合; 匯添富絕對(duì)收益定開混合A; 匯添富絕對(duì)收益定開混合C; 匯添富安鑫智選混合C; 匯添富民安增益定開混合A; 匯添富民安增益定開混合C; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合B; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合; 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C; 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健盈和一年持有混合; 匯添富添福吉祥混合A; 匯添富添福吉祥混合C; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合; 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式A; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A; 匯添富策略回報(bào)混合; 匯添富創(chuàng)新活力混合A; 匯添富創(chuàng)新活力混合D; 匯添富創(chuàng)新活力混合C; 匯添富添添鑫多元收益9個(gè)月持有混合C; 匯添富添添鑫多元收益9個(gè)月持有混合A; 匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式A; 匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式C; 匯添富品牌驅(qū)動(dòng)六個(gè)月持有混合; 匯添富紅利增長混合A; 匯添富紅利增長混合C; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C; 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C; 匯添富盈泰混合; 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A; 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合A; 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C; 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D; 匯添富盈潤混合A; 匯添富盈潤混合C; 匯添富成長領(lǐng)先混合A; 匯添富成長領(lǐng)先混合C; 匯添富文體娛樂混合C; 匯添富文體娛樂混合A; 匯添富文體娛樂混合D
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對(duì)象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。
風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金：指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富高端制造股票C; 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票A; 匯添富民營新動(dòng)力股票; 匯添富內(nèi)需增長股票A; 匯添富內(nèi)需增長股票C; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富滬港深新價(jià)值股票; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢(shì)六個(gè)月持有股票C; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢(shì)六個(gè)月持有股票A; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票D; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票C; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票A; 匯添富智能制造股票C; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票D
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富新興消費(fèi)股票C; 匯添富新興消費(fèi)股票A; 匯添富新興消費(fèi)股票D; 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A; 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票C; 匯添富環(huán)保行業(yè)股票; 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A; 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票C; 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票D
普通類

普通類股票型基金：指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C; 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場(chǎng)有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。: 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富納斯達(dá)克100ETF; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合（QDII）A; 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)（LOF）C; 上海改革; 匯添富中證生物科技指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證生物科技指數(shù)（LOF）C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富北證50成份指數(shù)C; 匯添富北證50成份指數(shù)A; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C; 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A; 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D; 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A; 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富國證2000指數(shù)增強(qiáng)A; 匯添富國證2000指數(shù)增強(qiáng)C; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接C; 匯添富中證1000指數(shù)增強(qiáng)A; 匯添富中證1000指數(shù)增強(qiáng)C; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A; 添富恒生指數(shù)分級(jí)A; 匯添富中證機(jī)器人ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證機(jī)器人ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)Y; 匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)C; 匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)A
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對(duì)象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富豐和純債A; 匯添富豐和純債C; 匯添富中債7-10年國開債C; 匯添富中債7-10年國開債A; 匯添富中債7-10年國開債D; 匯添富鑫榮純債C; 匯添富中債7-10年國開債E; 匯添富鑫榮純債A; 匯添富鑫福債; 匯添富穩(wěn)恒6個(gè)月持有債券A; 匯添富AAA級(jí)信用純債E; 匯添富AAA級(jí)信用純債A; 匯添富穩(wěn)恒6個(gè)月持有債券C; 匯添富AAA級(jí)信用純債C; 匯添富鑫匯債券C; 匯添富鑫匯債券A; 匯添富中高等級(jí)信用債E; 匯添富中高等級(jí)信用債A; 匯添富鑫和純債C; 匯添富鑫和純債A; 匯添富高息債債券C; 匯添富中高等級(jí)信用債C; 匯添富高息債債券A; 匯添富純債（LOF）A; 匯添富純債（LOF）B; 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C; 匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式A; 匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)C; 匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)A; 匯添富鑫永定開債A; 匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券C; 匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券E; 匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券B; 匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券A; 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A; 匯添富穩(wěn)宏6個(gè)月持有債券C; 匯添富穩(wěn)宏6個(gè)月持有債券A; 匯添富鑫瑞債券A; 匯添富鑫瑞債券C; 匯添富鑫遠(yuǎn)債; 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券D; 匯添富豐潤中短債C; 匯添富豐潤中短債A; 匯添富豐潤中短債E; 匯添富鑫潤純債C; 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債C; 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A; 匯添富鑫潤純債A; 匯添富穩(wěn)興回報(bào)債券發(fā)起式A
理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品：匯添富理財(cái)30天: 添富理財(cái)28天B; 添富理財(cái)28天A; 匯添富理財(cái)21天發(fā)起式B
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金，具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn)，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低，預(yù)期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

添富中證國企一帶一路ETF(515990 交易簡稱國企一帶一路ETF )

基金類型	基金凈值	漲跌幅	凈值日期
ETF指數(shù)	1.4461	-0.90%	2025-10-31

基金收益走勢(shì)圖

基金凈值走勢(shì)圖

封閉期暫無基金收益走勢(shì)圖、基金凈值走勢(shì)圖

業(yè)績比較基準(zhǔn)：
中證國企一帶一路指數(shù)收益率

基準(zhǔn)指數(shù)代碼： 000859.CSI

基準(zhǔn)指數(shù)簡稱： 中證國企一帶一路指數(shù)

階段收益率（%）：	三個(gè)月	半年	一年
添富中證國企一帶一路ETF	9.1	17.89	11.5

更多收益數(shù)據(jù)

日期	單位凈值	累計(jì)凈值
2025-10-31	1.4461	1.4461
2025-10-30	1.4593	1.4593
2025-10-29	1.4638	1.4638
2025-10-28	1.4379	1.4379
2025-10-27	1.4542	1.4542

季報(bào)投資策略

基金經(jīng)理：董瑾

--摘自匯添富中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年第3季度報(bào)告查看報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容 >

資產(chǎn)投資組合

資產(chǎn)分布

總資產(chǎn)（億元）

0.87 (總額)

2025-09-30

資產(chǎn)類型	金額（元）	占基金總資產(chǎn) 比例（%）
股票	86,294,153.9	98.63
銀行存款	1,189,207.37	1.36
其它資產(chǎn)	5,714.59	0.01
資產(chǎn)總計(jì)	87,489,075.86	100.00

行業(yè)分布

行業(yè)分布是指基金投資各個(gè)行業(yè)所占比例。

行業(yè)類別	公允價(jià)值（元）	占基金資產(chǎn) 價(jià)值比例（%）
制造業(yè)	36,813,188.15	42.14
采礦業(yè)	14,802,324.95	16.94
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	8,467,677	9.69
交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)	8,142,931	9.32
建筑業(yè)	7,121,865	8.15
行業(yè)投資合計(jì)	86,294,153.9	98.78

十大股票持倉

序號(hào)	股票代碼	持倉占比（%）	較上期（%）
1	平高電氣 600312	2.42	不變
2	山東黃金 600547	2.33	0.27
3	紫金礦業(yè) 601899	2.32	新增
4	中遠(yuǎn)海控 601919	2.27	0.32
5	廣東宏大 002683	2.14	新增
6	中國鋁業(yè) 601600	2.12	0.15
7	小商品城 600415	2.09	0.44
8	中遠(yuǎn)海發(fā) 601866	2.01	0.13
9	中海油服 601808	1.91	0.22
10	云鋁股份 000807	1.83	新增

五大債券持倉

序號(hào)	債券名稱	凈值占比（%）

數(shù)據(jù)來源：匯添富中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年第三季度報(bào)告

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