公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富積極優選三年定開混合; 匯添富成長優選混合C; 匯添富成長優選混合A; 匯添富弘瑞回報混合發起式A; 匯添富弘瑞回報混合發起式C; 匯添富新能源精選混合發起式A; 匯添富新能源精選混合發起式C; 匯添富競爭優勢靈活配置混合; 匯添富新睿精選混合C; 匯添富低碳投資一年持有混合C; 匯添富低碳投資一年持有混合A; 匯添富美麗30混合A; 匯添富美麗30混合C; 匯添富美麗30混合D; 匯添富新睿精選混合A; 匯添富制造業升級研究精選一年持有混合發起C; 匯添富制造業升級研究精選一年持有混合發起A; 匯添富戰略精選中小盤市值3年持有混合發起A; 匯添富戰略精選中小盤市值3年持有混合發起C; 匯添富精選核心優勢一年持有混合A; 匯添富精選核心優勢一年持有混合C; 匯添富創新活力混合D; 匯添富創新活力混合A; 匯添富創新活力混合C; 匯添富優勢精選混合; 匯添富品牌力一年持有混合A; 匯添富品牌力一年持有混合C; 匯添富科創板2年定開混合; 匯添富碳中和主題混合A; 匯添富碳中和主題混合C; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富逆向投資混合D; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富盈潤混合C; 匯添富品質價值混合; 匯添富盈潤混合A; 匯添富穩健收益混合B; 匯添富穩健鑫添益六個月持有混合C; 匯添富穩健鑫添益六個月持有混合A; 匯添富穩健收益混合C; 匯添富紅利增長混合A; 匯添富穩健收益混合A; 匯添富紅利增長混合C; 匯添富創新成長混合C; 匯添富創新成長混合A; 匯添富多策略定開混合; 匯添富民安增益定開混合A; 匯添富民安增益定開混合C; 匯添富港股通紅利回報混合發起式A; 匯添富港股通紅利回報混合發起式C; 匯添富弘悅回報混合發起式A; 匯添富年年泰定開混合A; 匯添富弘悅回報混合發起式C; 匯添富年年泰定開混合C; 匯添富行業整合混合C; 匯添富行業整合混合D; 匯添富行業整合混合A; 匯添富添福吉祥混合A; 匯添富添福吉祥混合C; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合C; 匯添富保鑫靈活配置混合A; 匯添富保鑫靈活配置混合C; 匯添富穩健匯盈一年持有混合; 匯添富鑫享添利六個月持有混合A; 匯添富鑫享添利六個月持有混合B; 匯添富鑫享添利六個月持有混合C; 匯添富優選價值混合發起式A; 匯添富優選價值混合發起式C; 匯添富穩健睿選一年持有混合C; 匯添富穩健睿選一年持有混合B; 匯添富穩健睿選一年持有混合A; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C; 匯添富先進制造混合A; 匯添富先進制造混合C; 匯添富穩健盈和一年持有混合; 匯添富紅利智選混合發起式A; 匯添富紅利智選混合發起式C; 匯添富量化選股混合C; 匯添富量化選股混合A; 匯添富穩健睿享一年持有混合A; 匯添富進取成長混合C; 匯添富穩健睿享一年持有混合C; 匯添富進取成長混合A; 匯添富穩健睿享一年持有混合D; 匯添富民營活力混合; 匯添富穩健欣享一年持有混合; 匯添富穩進雙盈一年持有混合; 匯添富絕對收益定開混合A; 匯添富成長焦點混合
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高，預期風險也較高。
風格類

風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。: 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富國企創新增長股票C; 匯添富國企創新增長股票D; 匯添富國企創新增長股票A; 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票C; 匯添富智能制造股票C; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票D; 匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票A; 匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票C; 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富民營新動力股票; 匯添富內需增長股票C; 匯添富內需增長股票A
行業類

行業類股票型基金：指重點投資某一行業或板塊的基金。: 匯添富環保行業股票; 匯添富移動互聯股票D; 匯添富移動互聯股票C; 匯添富移動互聯股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票C; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富新興消費股票A; 匯添富新興消費股票D; 匯添富新興消費股票C
普通類

普通類股票型基金：指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續成長股票C; 匯添富ESG可持續成長股票A
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。: 匯添富全球消費混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現鈔; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富納斯達克生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富全球醫療混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球醫療混合（QDII）美元現鈔; 匯添富全球醫療混合（QDII）人民幣; 匯添富香港優勢精選混合（QDII）A; 匯添富香港優勢精選混合（QDII）C; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）C; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣D; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）C; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富納斯達克100ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔
指數型基金

指數型基金：指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上海改革; 匯添富中證光伏產業指數增強發起式C; 匯添富中證光伏產業指數增強發起式A; 匯添富中證新能源汽車產業指數（LOF）A; 匯添富中證新能源汽車產業指數（LOF）C; 匯添富中證光伏產業ETF發起式聯接C; 匯添富中證光伏產業ETF發起式聯接A; 匯添富中證中藥ETF聯接（LOF）C; 匯添富中證中藥ETF聯接（LOF）A; 匯添富中證電池主題ETF發起式聯接A; 匯添富中證電池主題ETF發起式聯接D; 匯添富中證電池主題ETF發起式聯接C; 匯添富中證環境治理指數（LOF）C; 匯添富中證環境治理指數（LOF）A; 匯添富中證上海環交所碳中和ETF發起式聯接A; 匯添富中證上海環交所碳中和ETF發起式聯接C; 匯添富中證油氣資源ETF發起式聯接C; 匯添富中證油氣資源ETF發起式聯接A; 匯添富中證細分有色金屬產業主題ETF發起式聯接A; 匯添富中證細分有色金屬產業主題ETF發起式聯接C; 匯添富中證800自由現金流ETF聯接A; 匯添富中證800自由現金流ETF聯接C; 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯接A; 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯接C; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯接（LOF）C; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯接（LOF）A; 匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C; 匯添富中證國企一帶一路ETF聯接A; 匯添富國證自由現金流ETF聯接A; 匯添富國證自由現金流ETF聯接C; 匯添富北證50成份指數A; 匯添富北證50成份指數C; 匯添富中證800價值ETF發起式聯接C; 匯添富中證800價值ETF發起式聯接A; 匯添富華證專精特新100指數發起式C; 匯添富華證專精特新100指數發起式A; 匯添富中證紅利ETF發起式聯接A; 匯添富中證紅利ETF發起式聯接C; 添富恒生指數分級A; 匯添富中證主要消費ETF聯接C; 匯添富中證主要消費ETF聯接A; 匯添富中證1000指數增強C; 匯添富國證2000指數增強C; 匯添富中證1000指數增強A; 匯添富國證2000指數增強A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富中證互聯網醫療指數（LOF）A; 匯添富中證互聯網醫療指數（LOF）C; 匯添富中證同業存單AAA指數7天持有期; 匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接A
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富可轉換債券D; 匯添富可轉換債券C; 匯添富可轉換債券A; 匯添富雙利增強債券B; 匯添富雙利增強債券A; 匯添富雙利增強債券C; 匯添富雙利增強債券D; 匯添富實業債債券C; 匯添富實業債債券A; 匯添富鑫福債; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯C; 匯添富穩興回報債券發起式C; 匯添富穩興回報債券發起式A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富雙頤債券A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富雙頤債券C; 匯添富雙頤債券D; 匯添富穩豐中短債債券C; 匯添富穩豐中短債債券A; 匯添富增強收益債券D; 匯添富增強收益債券E; 匯添富增強收益債券A; 匯添富6月紅定期開放債券C; 匯添富6月紅定期開放債券A; 匯添富穩健回報債券C; 匯添富穩健回報債券A; 匯添富增強收益債券C; 匯添富高息債債券C; 匯添富高息債債券A; 匯添富盛安39個月定開債; 匯添富豐穗60天持有債券C; 匯添富豐穗60天持有債券A; 匯添富穩宏6個月持有債券C; 匯添富長添利定期開放債券C; 匯添富穩宏6個月持有債券A; 匯添富理財14天債券A; 匯添富穩健回報債券D; 匯添富盛和66個月定開債; 匯添富豐利短債A; 匯添富豐利短債D; 匯添富雙利債券A; 匯添富雙利債券D; 匯添富雙利債券C; 匯添富鑫禧債; 匯添富理財14天債券B; 匯添富理財7天債券A; 匯添富年年利定期開放債券A; 匯添富年年利定期開放債券C
理財產品

理財產品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A; 匯添富理財21天發起式B
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現金寶貨幣A; 匯添富現金寶貨幣B; 匯添富現金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

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基本信息

場內申贖清單實物申贖清單

最新公告日期	2025-11-10
基金名稱	醫藥ETF
基金管理公司名稱	匯添富基金管理股份有限公司
證券代碼	159929

2025-11-07日信息內容

現金差額	-15309.53元
最小申購、贖回單位資產凈值	1415175.42元
基金份額凈值	1.4152元

2025-11-10日信息內容

預估現金差額	-14720.30元
可以現金替代比例上限	50.00%
是否需要公布IOPV	是
最小申購、贖回單位	1000000.00 份
最小申購贖回單位現金紅利	0.00 元
本市場申購贖回組合證券只數	42 只
全部申購贖回組合證券只數	81 只
是否開放申購	允許
是否開放贖回	允許
當天凈申購的基金份額上限	不設上限
當天凈贖回的基金份額上限	不設上限
單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限	不設上限
單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限	不設上限
當天累計可申購的基金份額上限	不設上限
當天累計可贖回的基金份額上限	78000000.00份
單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限	不設上限
單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限	不設上限

成分股信息內容

證券代碼	證券簡稱	股票數量	現金替代標志	現金替代溢價比例	折價比例	申購代替金額	贖回代替金額
000403	派林生物	400	允許	35.00%
000423	東阿阿膠	300	允許	35.00%
000513	麗珠集團	200	允許	35.00%
000538	云南白藥	600	允許	35.00%
000623	吉林敖東	600	允許	35.00%
000661	長春高新	200	允許	35.00%
000739	普洛藥業	400	允許	35.00%
000963	華東醫藥	600	允許	35.00%
000999	華潤三九	400	允許	35.00%
002001	新和成	1,000	允許	35.00%
002007	華蘭生物	700	允許	35.00%
002044	美年健康	2,100	允許	35.00%
002223	魚躍醫療	400	允許	35.00%
002252	上海萊士	3,600	允許	35.00%
002262	恩華藥業	400	允許	35.00%
002294	信立泰	400	允許	35.00%
002422	科倫藥業	800	允許	35.00%
002432	九安醫療	200	允許	35.00%
002603	以嶺藥業	600	允許	35.00%
002653	海思科	200	允許	35.00%
002773	康弘藥業	200	允許	35.00%
002821	凱萊英	100	允許	35.00%
159900	申贖現金	0	必須			872,740.620	571,997.620
300003	樂普醫療	900	允許	75.00%
300015	愛爾眼科	3,100	允許	75.00%
300122	智飛生物	800	允許	75.00%
300142	沃森生物	1,100	允許	75.00%
300347	泰格醫藥	300	允許	75.00%
300529	健帆生物	300	允許	75.00%
300558	貝達藥業	200	允許	75.00%
300573	興齊眼藥	100	允許	75.00%
300595	歐普康視	400	允許	75.00%
300601	康泰生物	400	允許	75.00%
300676	華大基因	200	允許	75.00%
300677	英科醫療	300	允許	75.00%
300759	康龍化成	600	允許	75.00%
300760	邁瑞醫療	400	允許	75.00%
300832	新產業	300	允許	75.00%
300888	穩健醫療	200	允許	75.00%
300896	愛美客	100	允許	75.00%
301267	華廈眼科	200	允許	75.00%
301301	川寧生物	400	允許	75.00%
600056	中國醫藥	500	允許	10.00%	30.00%
600062	華潤雙鶴	300	允許	10.00%	30.00%
600079	人福醫藥	800	允許	10.00%	30.00%
600085	同仁堂	500	允許	10.00%	30.00%
600161	天壇生物	800	允許	10.00%	30.00%
600196	復星醫藥	900	允許	10.00%	30.00%
600276	恒瑞醫藥	2,500	允許	10.00%	30.00%
600329	達仁堂	200	允許	10.00%	30.00%
600332	白云山	500	允許	10.00%	30.00%
600380	健康元	700	允許	10.00%	30.00%
600436	片仔癀	200	允許	10.00%	30.00%
600511	國藥股份	300	允許	10.00%	30.00%
600521	華海藥業	600	允許	10.00%	30.00%
600529	山東藥玻	400	允許	10.00%	30.00%
600535	天士力	500	允許	10.00%	30.00%
600566	濟川藥業	200	允許	10.00%	30.00%
600739	遼寧成大	600	允許	10.00%	30.00%
600763	通策醫療	200	允許	10.00%	30.00%

客服電話：400-888-9918(免長途話費)客服郵箱：service@99fund.com人工服務時間：交易日早8:30-晚21:00 雙休日8:30-17:00（法定節假日除外）

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