公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富健康生活一年持有混合A; 匯添富健康生活一年持有混合C; 匯添富達欣混合C; 匯添富達欣混合A; 匯添富醫療服務靈活配置混合D; 匯添富醫療服務靈活配置混合C; 匯添富醫療服務靈活配置混合A; 匯添富創新醫藥混合A; 匯添富創新醫藥混合C; 匯添富醫療積極成長一年持有混合A; 匯添富醫療積極成長一年持有混合C; 匯添富醫藥保健混合; 匯添富北交所創新精選兩年定開混合A; 匯添富北交所創新精選兩年定開混合C; 匯添富科創板2年定開混合; 匯添富成長優選混合A; 匯添富成長優選混合C; 匯添富多策略定開混合; 匯添富消費行業混合; 匯添富年年泰定開混合A; 匯添富年年泰定開混合C; 匯添富逆向投資混合D; 匯添富港股通科技精選混合發起式A; 匯添富港股通科技精選混合發起式C; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富穩健增益一年持有混合A; 匯添富穩健增益一年持有混合C; 匯添富穩健添益一年持有混合; 匯添富穩健鑫添益六個月持有混合C; 匯添富穩健鑫添益六個月持有混合A; 匯添富品質價值混合; 匯添富鑫享添利六個月持有混合B; 匯添富鑫享添利六個月持有混合C; 匯添富鑫享添利六個月持有混合A; 匯添富穩健增長混合A; 匯添富穩健增長混合C; 匯添富保鑫靈活配置混合A; 匯添富保鑫靈活配置混合C; 匯添富安鑫智選混合A; 匯添富積極優選三年定開混合; 匯添富穩健收益混合A; 匯添富穩健收益混合B; 匯添富穩健收益混合C; 匯添富穩健匯盈一年持有混合; 匯添富絕對收益定開混合A; 匯添富絕對收益定開混合C; 匯添富安鑫智選混合C; 匯添富民安增益定開混合A; 匯添富民安增益定開混合C; 匯添富穩健睿選一年持有混合B; 匯添富穩健睿選一年持有混合A; 匯添富穩健睿選一年持有混合C; 匯添富穩健添盈一年持有混合; 匯添富品牌價值一年持有混合C; 匯添富品牌價值一年持有混合A; 匯添富穩健盈和一年持有混合; 匯添富添福吉祥混合A; 匯添富添福吉祥混合C; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A; 匯添富穩健欣享一年持有混合; 匯添富穩進雙盈一年持有混合; 匯添富紅利智選混合發起式A; 匯添富紅利智選混合發起式C; 匯添富穩健睿享一年持有混合D; 匯添富穩健睿享一年持有混合C; 匯添富穩健睿享一年持有混合A; 匯添富策略回報混合; 匯添富創新活力混合A; 匯添富創新活力混合D; 匯添富創新活力混合C; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合C; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A; 匯添富弘悅回報混合發起式A; 匯添富弘悅回報混合發起式C; 匯添富品牌驅動六個月持有混合; 匯添富紅利增長混合A; 匯添富紅利增長混合C; 匯添富產業升級混合A; 匯添富產業升級混合C; 匯添富均衡精選六個月持有混合C; 匯添富盈泰混合; 匯添富消費升級混合A; 匯添富均衡精選六個月持有混合A; 匯添富消費升級混合C; 匯添富消費升級混合D; 匯添富盈潤混合A; 匯添富盈潤混合C; 匯添富成長領先混合A; 匯添富成長領先混合C; 匯添富文體娛樂混合C; 匯添富文體娛樂混合A; 匯添富文體娛樂混合D
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高，預期風險也較高。
風格類

風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。: 匯添富高端制造股票C; 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票A; 匯添富民營新動力股票; 匯添富內需增長股票A; 匯添富內需增長股票C; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票C; 匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票A; 匯添富國企創新增長股票D; 匯添富國企創新增長股票C; 匯添富國企創新增長股票A; 匯添富智能制造股票C; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票D
行業類

行業類股票型基金：指重點投資某一行業或板塊的基金。: 匯添富新興消費股票C; 匯添富新興消費股票A; 匯添富新興消費股票D; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票C; 匯添富環保行業股票; 匯添富移動互聯股票A; 匯添富移動互聯股票C; 匯添富移動互聯股票D
普通類

普通類股票型基金：指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續成長股票C; 匯添富ESG可持續成長股票A
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。: 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富納斯達克生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富全球醫療混合（QDII）人民幣; 匯添富全球醫療混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球醫療混合（QDII）美元現鈔; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現鈔; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現匯; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣E; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）C; 匯添富納斯達克100ETF; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）美元現匯; 匯添富香港優勢精選混合（QDII）A; 匯添富香港優勢精選混合（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔
指數型基金

指數型基金：指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富國證港股通創新藥ETF發起式聯接A; 匯添富國證港股通創新藥ETF發起式聯接C; 匯添富中證精準醫療指數（LOF）A; 匯添富中證精準醫療指數（LOF）C; 上海改革; 匯添富中證生物科技指數（LOF）A; 匯添富中證生物科技指數（LOF）C; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）C; 匯添富中證全指軟件ETF發起式聯接C; 匯添富中證全指軟件ETF發起式聯接A; 匯添富北證50成份指數C; 匯添富北證50成份指數A; 匯添富中證互聯網醫療指數（LOF）C; 匯添富中證互聯網醫療指數（LOF）A; 匯添富中證信息技術應用創新產業ETF發起式聯接A; 匯添富中證信息技術應用創新產業ETF發起式聯接C; 匯添富中證醫藥ETF聯接C; 匯添富中證中藥ETF聯接（LOF）C; 匯添富中證醫藥ETF聯接A; 匯添富中證中藥ETF聯接（LOF）A; 匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接C; 匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接A; 匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接D; 匯添富中證主要消費ETF聯接A; 匯添富中證主要消費ETF聯接C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富國證2000指數增強A; 匯添富國證2000指數增強C; 匯添富中證環境治理指數（LOF）A; 匯添富中證環境治理指數（LOF）C; 匯添富中證1000ETF聯接C; 匯添富中證1000指數增強A; 匯添富中證1000指數增強C; 匯添富中證1000ETF聯接A; 添富恒生指數分級A; 匯添富中證機器人ETF發起式聯接C; 匯添富中證機器人ETF發起式聯接A; 匯添富中證同業存單AAA指數7天持有期; 匯添富中證紅利ETF發起式聯接A; 匯添富中證紅利ETF發起式聯接C; 匯添富中證銀行ETF聯接A; 匯添富中證銀行ETF聯接C; 匯添富中證新能源汽車產業指數（LOF）C; 匯添富中證新能源汽車產業指數（LOF）A; 匯添富中證500指數增強Y; 匯添富中證500指數增強C; 匯添富中證500指數增強A
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富豐和純債A; 匯添富豐和純債C; 匯添富中債7-10年國開債C; 匯添富中債7-10年國開債A; 匯添富中債7-10年國開債D; 匯添富鑫榮純債C; 匯添富中債7-10年國開債E; 匯添富鑫榮純債A; 匯添富鑫福債; 匯添富穩恒6個月持有債券A; 匯添富AAA級信用純債E; 匯添富AAA級信用純債A; 匯添富穩恒6個月持有債券C; 匯添富AAA級信用純債C; 匯添富鑫匯債券C; 匯添富鑫匯債券A; 匯添富中高等級信用債E; 匯添富中高等級信用債A; 匯添富鑫和純債C; 匯添富鑫和純債A; 匯添富高息債債券C; 匯添富中高等級信用債C; 匯添富高息債債券A; 匯添富純債（LOF）A; 匯添富純債（LOF）B; 匯添富中債1-5年政策性金融債指數C; 匯添富鑫裕一年定開債發起式A; 匯添富投資級信用債指數C; 匯添富投資級信用債指數A; 匯添富鑫永定開債A; 匯添富穩安三個月持有債券C; 匯添富穩安三個月持有債券E; 匯添富穩安三個月持有債券B; 匯添富穩安三個月持有債券A; 匯添富中債1-5年政策性金融債指數A; 匯添富穩宏6個月持有債券C; 匯添富穩宏6個月持有債券A; 匯添富鑫瑞債券A; 匯添富鑫瑞債券C; 匯添富鑫遠債; 匯添富淳享一年定開債券發起式A; 匯添富穩安三個月持有債券D; 匯添富豐潤中短債C; 匯添富豐潤中短債A; 匯添富豐潤中短債E; 匯添富鑫潤純債C; 匯添富中債1-3年農發債C; 匯添富中債1-3年農發債A; 匯添富鑫潤純債A; 匯添富穩興回報債券發起式A
理財產品

理財產品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A; 匯添富理財21天發起式B
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現金寶貨幣A; 匯添富現金寶貨幣B; 匯添富現金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

匯添富中證細分有色金屬產業主題ETF(159652 交易簡稱有色50ETF )

基金類型	基金凈值	漲跌幅	凈值日期
ETF指數	1.5192	-2.10%	2025-10-31

基金收益走勢圖

基金凈值走勢圖

封閉期暫無基金收益走勢圖、基金凈值走勢圖

業績比較基準：
中證細分有色金屬產業主題指數收益率

基準指數代碼： 000811.CSI

基準指數簡稱： 中證細分有色金屬產業主題指數

階段收益率（%）：	三個月	半年	一年
匯添富中證細分有色金屬產業主題ETF	44.45	69.33	66.67

更多收益數據

日期	單位凈值	累計凈值
2025-10-31	1.5192	1.5192
2025-10-30	1.5518	1.5518
2025-10-29	1.5354	1.5354
2025-10-28	1.4674	1.4674
2025-10-27	1.5156	1.5156

季報投資策略

基金經理：董瑾

--摘自匯添富中證細分有色金屬產業主題交易型開放式指數證券投資基金2025年第3季度報告查看報告詳細內容 >

資產投資組合

資產分布

總資產（億元）

22.56 (總額)

2025-09-30

資產類型	金額（元）	占基金總資產比例（%）
股票	2,207,629,043.55	97.85
銀行存款	27,051,508.25	1.20
其它資產	21,372,894.85	0.95
資產總計	2,256,053,446.65	100.00

行業分布

行業分布是指基金投資各個行業所占比例。

行業類別	公允價值（元）	占基金資產價值比例（%）
制造業	1,259,097,768.39	56.69
采礦業	948,510,287.16	42.71
行業投資合計	2,207,608,055.55	99.40

十大股票持倉

序號	股票代碼	持倉占比（%）	較上期（%）
1	紫金礦業 601899	16.30	0.54
2	北方稀土 600111	6.60	1.63
3	洛陽鉬業 603993	5.96	1.3
4	華友鈷業 603799	5.24	1.25
5	山東黃金 600547	3.84	0.71
6	贛鋒鋰業 002460	3.71	0.7
7	中國鋁業 601600	3.53	0.87
8	中金黃金 600489	3.45	0.09
9	赤峰黃金 600988	2.66	0.6
10	天齊鋰業 002466	2.65	新增

五大債券持倉

序號	債券名稱	凈值占比（%）

數據來源：匯添富中證細分有色金屬產業主題交易型開放式指數證券投資基金2025年第三季度報告

客服電話：400-888-9918(免長途話費)客服郵箱：service@99fund.com人工服務時間：交易日早8:30-晚21:00 雙休日8:30-17:00（法定節假日除外）

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