公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合; 匯添富成長優(yōu)選混合A; 匯添富成長優(yōu)選混合C; 匯添富品質(zhì)價值混合; 匯添富年年泰定開混合A; 匯添富年年泰定開混合C; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式A; 匯添富港股通科技精選混合發(fā)起式A; 匯添富港股通科技精選混合發(fā)起式C; 匯添富盈潤混合A; 匯添富盈潤混合C; 匯添富絕對收益定開混合C; 匯添富保鑫靈活配置混合A; 匯添富保鑫靈活配置混合C; 匯添富鑫享添利六個月持有混合C; 匯添富鑫享添利六個月持有混合A; 匯添富鑫享添利六個月持有混合B; 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有混合; 匯添富絕對收益定開混合A; 匯添富港股通紅利回報混合發(fā)起式A; 匯添富港股通紅利回報混合發(fā)起式C; 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合; 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合B; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合; 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合A; 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C; 匯添富穩(wěn)健盈和一年持有混合; 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A; 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式C; 匯添富紅利增長混合C; 匯添富紅利增長混合A; 匯添富民安增益定開混合C; 匯添富民安增益定開混合A; 匯添富自主核心科技一年持有混合C; 匯添富自主核心科技一年持有混合A; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合C; 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合; 匯添富新睿精選混合A; 匯添富新睿精選混合C; 匯添富數(shù)字未來混合C; 匯添富數(shù)字未來混合A; 匯添富量化選股混合A; 匯添富量化選股混合C; 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合; 匯添富穩(wěn)健增長混合A; 匯添富策略增長靈活配置混合; 匯添富穩(wěn)健增長混合C; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合A; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合C; 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合A; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合C; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合D; 匯添富悅享兩年持有混合; 匯添富穩(wěn)健收益混合B; 匯添富穩(wěn)健收益混合C; 匯添富穩(wěn)健收益混合A; 匯添富經(jīng)典成長定開混合; 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A; 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A; 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C; 匯添富均衡回報混合發(fā)起式C; 匯添富行業(yè)整合混合A; 匯添富行業(yè)輪動90天持有混合發(fā)起（FOF）A; 匯添富行業(yè)整合混合C; 匯添富行業(yè)整合混合D; 匯添富行業(yè)輪動90天持有混合發(fā)起（FOF）C; 匯添富品牌驅(qū)動六個月持有混合; 匯添富價值精選混合; 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式C; 匯添富多策略定開混合; 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A; 匯添富創(chuàng)新活力混合A; 匯添富創(chuàng)新活力混合D
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高，預(yù)期風(fēng)險也較高。
風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金：指重點投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富國企創(chuàng)新增長股票A; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票D; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票C; 匯添富高端制造股票C; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票D; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票C; 匯添富內(nèi)需增長股票C; 匯添富內(nèi)需增長股票A; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票C; 匯添富智能制造股票D; 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富民營新動力股票; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富外延增長主題股票A
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富移動互聯(lián)股票D; 匯添富移動互聯(lián)股票C; 匯添富移動互聯(lián)股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票C; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富新興消費股票D; 匯添富新興消費股票C; 匯添富新興消費股票A; 匯添富環(huán)保行業(yè)股票
普通類

普通類股票型基金：指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C; 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機(jī)會。預(yù)期風(fēng)險收益水平高。: 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）A; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）C; 匯添富納斯達(dá)克100ETF; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進(jìn)行指數(shù)化投資運作的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上海改革; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 添富恒生指數(shù)分級A; 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A; 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接C; 匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)A; 匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)D; 匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)C; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C; 匯添富上證綜合指數(shù)A; 匯添富上證綜合指數(shù)Y; 匯添富上證綜合指數(shù)C; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）A; 匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y; 匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)C; 匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A; 匯添富滬深300安中指數(shù)A; 匯添富滬深300安中指數(shù)B; 匯添富滬深300安中指數(shù)C; 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證800指數(shù)增強(qiáng)C; 匯添富滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證800指數(shù)增強(qiáng)A; 匯添富滬深300指數(shù)（LOF）A; 匯添富滬深300指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接A; 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接C
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富穩(wěn)恒6個月持有債券A; 匯添富穩(wěn)恒6個月持有債券C; 匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式A; 匯添富AAA級信用純債C; 匯添富AAA級信用純債E; 匯添富AAA級信用純債A; 匯添富純債（LOF）A; 匯添富純債（LOF）B; 匯添富豐潤中短債C; 匯添富投資級信用債指數(shù)C; 匯添富投資級信用債指數(shù)A; 匯添富鑫盛定開債A; 匯添富盛和66個月定開債; 匯添富豐潤中短債A; 匯添富豐潤中短債E; 匯添富鑫益定開債C; 匯添富鑫悅純債C; 匯添富盛安39個月定開債; 匯添富長添利定期開放債券C; 匯添富鑫永定開債A; 匯添富長添利定期開放債券A; 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)益60天持有債券C; 匯添富穩(wěn)益60天持有債券A; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券C; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券B; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券A; 匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C; 匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債B; 匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債E; 匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債A; 匯添富穩(wěn)利60天短債C; 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C; 匯添富理財60天債券E; 匯添富穩(wěn)利60天短債D; 匯添富穩(wěn)利60天短債A; 匯添富穩(wěn)利60天短債B; 匯添富豐利短債C; 匯添富豐利短債A; 匯添富豐利短債D; 匯添富90天短債B; 匯添富90天短債C; 匯添富90天短債A; 匯添富鑫禧債; 匯添富理財14天債券A; 匯添富理財14天債券B; 匯添富理財7天債券A; 匯添富年年利定期開放債券A
理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A; 匯添富理財21天發(fā)起式B
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風(fēng)險低、流動性好的特點，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險低，預(yù)期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

基金產(chǎn)品 > 匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A > 基金概況

匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A(023001 )

基金類型	基金凈值	漲跌幅	凈值日期
指數(shù)型	1.3275	-1.73%	2025-11-04

基金收益走勢圖

基金凈值走勢圖

封閉期暫無基金收益走勢圖、基金凈值走勢圖

業(yè)績比較基準(zhǔn)：
上證科創(chuàng)板100指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率（稅后）×5%

基準(zhǔn)指數(shù)代碼： 000698

基準(zhǔn)指數(shù)簡稱： 上證科創(chuàng)板100指數(shù)

階段收益率（%）：	三個月	半年	一年
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A	16.61	30.65	--

更多收益數(shù)據(jù)

日期	單位凈值	累計凈值
2025-11-04	1.3275	1.3275
2025-11-03	1.3509	1.3509
2025-10-31	1.3566	1.3566
2025-10-30	1.3609	1.3609
2025-10-29	1.3726	1.3726

季報投資策略

基金經(jīng)理：羅昊

--摘自匯添富上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2025年第3季度報告查看報告詳細(xì)內(nèi)容 >

資產(chǎn)投資組合

資產(chǎn)分布

總資產(chǎn)（億元）

5.17 (總額)

2025-09-30

資產(chǎn)類型	金額（元）	占基金總資產(chǎn) 比例（%）
基金投資合計	476,344,370.5	92.08
銀行存款	27,038,736.04	5.23
其它資產(chǎn)	12,443,045.81	2.41
債券	1,511,596.85	0.29
資產(chǎn)總計	517,337,749.2	100.00

行業(yè)分布

行業(yè)分布是指基金投資各個行業(yè)所占比例。

行業(yè)類別	公允價值（元）	占基金資產(chǎn) 價值比例（%）

五大債券持倉

序號	債券名稱	凈值占比（%）
1	25國債01	0.30

十大基金持倉

序號	基金名稱	持倉占比（%）	較上期（%）
1	匯添富上證科創(chuàng)板100ETF	94.32	0.3

數(shù)據(jù)來源：匯添富上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A類份額2025年第三季度報告

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