公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合; 匯添富成長優(yōu)選混合C; 匯添富成長優(yōu)選混合A; 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式A; 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式A; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式C; 匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合; 匯添富新睿精選混合C; 匯添富低碳投資一年持有混合C; 匯添富低碳投資一年持有混合A; 匯添富美麗30混合A; 匯添富美麗30混合C; 匯添富美麗30混合D; 匯添富新睿精選混合A; 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C; 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起C; 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A; 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C; 匯添富創(chuàng)新活力混合D; 匯添富創(chuàng)新活力混合A; 匯添富創(chuàng)新活力混合C; 匯添富優(yōu)勢精選混合; 匯添富品牌力一年持有混合A; 匯添富品牌力一年持有混合C; 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合; 匯添富碳中和主題混合A; 匯添富碳中和主題混合C; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富逆向投資混合D; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富盈潤混合C; 匯添富品質(zhì)價值混合; 匯添富盈潤混合A; 匯添富穩(wěn)健收益混合B; 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C; 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合A; 匯添富穩(wěn)健收益混合C; 匯添富紅利增長混合A; 匯添富穩(wěn)健收益混合A; 匯添富紅利增長混合C; 匯添富創(chuàng)新成長混合C; 匯添富創(chuàng)新成長混合A; 匯添富多策略定開混合; 匯添富民安增益定開混合A; 匯添富民安增益定開混合C; 匯添富港股通紅利回報混合發(fā)起式A; 匯添富港股通紅利回報混合發(fā)起式C; 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A; 匯添富年年泰定開混合A; 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式C; 匯添富年年泰定開混合C; 匯添富行業(yè)整合混合C; 匯添富行業(yè)整合混合D; 匯添富行業(yè)整合混合A; 匯添富添福吉祥混合A; 匯添富添福吉祥混合C; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合C; 匯添富保鑫靈活配置混合A; 匯添富保鑫靈活配置混合C; 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有混合; 匯添富鑫享添利六個月持有混合A; 匯添富鑫享添利六個月持有混合B; 匯添富鑫享添利六個月持有混合C; 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A; 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合B; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C; 匯添富先進(jìn)制造混合A; 匯添富先進(jìn)制造混合C; 匯添富穩(wěn)健盈和一年持有混合; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式A; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C; 匯添富量化選股混合C; 匯添富量化選股混合A; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A; 匯添富進(jìn)取成長混合C; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C; 匯添富進(jìn)取成長混合A; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D; 匯添富民營活力混合; 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合; 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合; 匯添富絕對收益定開混合A; 匯添富成長焦點混合
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高，預(yù)期風(fēng)險也較高。
風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金：指重點投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票C; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票D; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票A; 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票C; 匯添富智能制造股票C; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票D; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票C; 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富民營新動力股票; 匯添富內(nèi)需增長股票C; 匯添富內(nèi)需增長股票A
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富環(huán)保行業(yè)股票; 匯添富移動互聯(lián)股票D; 匯添富移動互聯(lián)股票C; 匯添富移動互聯(lián)股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票C; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富新興消費股票A; 匯添富新興消費股票D; 匯添富新興消費股票C
普通類

普通類股票型基金：指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C; 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預(yù)期風(fēng)險收益水平高。: 匯添富全球消費混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）A; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富納斯達(dá)克100ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進(jìn)行指數(shù)化投資運作的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上海改革; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A; 匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C; 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接A; 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接C; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C; 匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A; 匯添富國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A; 匯添富國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C; 匯添富北證50成份指數(shù)A; 匯添富北證50成份指數(shù)C; 匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C; 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 添富恒生指數(shù)分級A; 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C; 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A; 匯添富中證1000指數(shù)增強C; 匯添富國證2000指數(shù)增強C; 匯添富中證1000指數(shù)增強A; 匯添富國證2000指數(shù)增強A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富可轉(zhuǎn)換債券D; 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C; 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A; 匯添富雙利增強債券B; 匯添富雙利增強債券A; 匯添富雙利增強債券C; 匯添富雙利增強債券D; 匯添富實業(yè)債債券C; 匯添富實業(yè)債債券A; 匯添富鑫福債; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富雙頤債券A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富雙頤債券C; 匯添富雙頤債券D; 匯添富穩(wěn)豐中短債債券C; 匯添富穩(wěn)豐中短債債券A; 匯添富增強收益?zhèn)疍; 匯添富增強收益?zhèn)疎; 匯添富增強收益?zhèn)疉; 匯添富6月紅定期開放債券C; 匯添富6月紅定期開放債券A; 匯添富穩(wěn)健回報債券C; 匯添富穩(wěn)健回報債券A; 匯添富增強收益?zhèn)疌; 匯添富高息債債券C; 匯添富高息債債券A; 匯添富盛安39個月定開債; 匯添富豐穗60天持有債券C; 匯添富豐穗60天持有債券A; 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C; 匯添富長添利定期開放債券C; 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A; 匯添富理財14天債券A; 匯添富穩(wěn)健回報債券D; 匯添富盛和66個月定開債; 匯添富豐利短債A; 匯添富豐利短債D; 匯添富雙利債券A; 匯添富雙利債券D; 匯添富雙利債券C; 匯添富鑫禧債; 匯添富理財14天債券B; 匯添富理財7天債券A; 匯添富年年利定期開放債券A; 匯添富年年利定期開放債券C
理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A; 匯添富理財21天發(fā)起式B
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風(fēng)險低、流動性好的特點，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險低，預(yù)期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

基金產(chǎn)品 > 匯添富雙盈回報一年持有債券C > 基金組合

匯添富雙盈回報一年持有債券C( 基金代碼 004535 )

投資組合

封閉期暫無投資組合數(shù)據(jù)

投資組合

數(shù)據(jù)來源：基金公告截止日期：

1.報告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號	項目	金額（元）	占基金總資產(chǎn)的比例(%)
1	債券	51,819,572.91	85.19
2	銀行存款	3,853,483.31	6.33
3	股票	3,487,041.92	5.73
4	其它資產(chǎn)	1,668,389.32	2.74
	資產(chǎn)總計	60,828,487.46	100.00

2.報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼	行業(yè)類別	公允價值（元）	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1	制造業(yè)	1,579,633	2.86
2	采礦業(yè)	592,089	1.07
3	非日常生活消費品	484,792.38	0.88
4	通訊業(yè)務(wù)	308,100.62	0.56
5	能源	173,831.39	0.32
6	原材料	171,238.53	0.31
7	醫(yī)療保健	136,947	0.25
8	金融業(yè)	40,410	0.07
	行業(yè)投資合計	3,487,041.92	6.32

3.報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	持倉占比(%)	較上期(%)
1	紫金礦業(yè) 601899	20,000	588,800	1.07	新增
2	阿里巴巴-W 09988	3,000	484,792.38	0.88	0.56
3	寧德時代 300750	1,000	402,000	0.73	新增
4	美的集團 000333	5,000	363,300	0.66	新增
5	思源電氣 002028	3,000	327,060	0.59	新增
6	騰訊控股 00700	509	308,100.62	0.56	0.46
7	中礦資源 002738	5,000	247,500	0.45	新增
8	中國海洋石油 00883	10,000	173,831.39	0.32	新增
9	招金礦業(yè) 01818	6,000	171,238.53	0.31	1.73
10	中際旭創(chuàng) 300308	400	161,472	0.29	新增

4.報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號	債券品種	公允價值（元）	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1	國債	51,819,572.91	93.90

5.報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（張）	公允價值（元）	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1	019771	25國債06	93,000	9,404,274.66	17.04
2	019766	25國債01	69,000	6,953,345.51	12.60
3	250011	25附息國債11	60,000	5,973,324.46	10.82
4	019739	24國債08	54,000	5,545,215.62	10.05
5	019741	24國債10	51,000	5,170,610.55	9.37

6.報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

序號	基金名稱	數(shù)量（份）	公允價值（元）	持倉占比(%)	較上期(%)

7.其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號	名稱	金額（元）
1	應(yīng)收證券清算款	1,445,451.81
2	應(yīng)收申購款	212,652.05
3	交易保證金	8,108.62
4	應(yīng)收股利	2,176.84

客服電話：400-888-9918(免長途話費)客服郵箱：service@99fund.com人工服務(wù)時間：交易日早8:30-晚21:00 雙休日8:30-17:00（法定節(jié)假日除外）

公司地址：上海市黃浦區(qū)外馬路728號郵編：200010聯(lián)系電話：(86)021-28932888傳真：(86) 021-28932998

匯添富旗下網(wǎng)站：China Universal Asset Management上海匯添富公益基金會

本網(wǎng)站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)。