開放式基金當日凈值一般在下一交易日才會披露，因此，申購贖回通常采取“未知價法”：即投資者提交委托申請時，并不知道其成交凈值。申購時按照金額提交申請（申購多少錢的基金）、贖回時按照份額提交申請（贖回多少份的基金）。基金交易以股市收市時間為界，交易日當天15:00之前的交易申請按照當日凈值成交，15:00之后以及雙休日節假日的交易申請，則順延到下一交易日，以下一交易日的凈值成交。（比如周五15:00之后、以及雙休日提交的交易申請，均視為下周一的交易申請，以下周一的基金凈值成交）
（基金有風險，投資需謹慎。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產，但不保證一定盈利，也不保證最低收益。產品相關信息請詳閱基金法律文件。基金管理人管理的基金過往業績并不預示未來表現，完整業績請至現金寶APP/官網查詢。）
| 什么是“未知價原則”？ |
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