公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價(jià)證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富新睿精選混合A; 匯添富新睿精選混合C; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式C; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式A; 匯添富碳中和主題混合A; 匯添富碳中和主題混合C; 匯添富港股通紅利回報(bào)混合發(fā)起式A; 匯添富港股通紅利回報(bào)混合發(fā)起式C; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式A; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C; 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A; 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合C; 匯添富盈鑫混合C; 匯添富盈鑫混合D; 匯添富盈鑫混合A; 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合C; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合C; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合D; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合A; 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A; 匯添富健康生活一年持有混合A; 匯添富健康生活一年持有混合C; 匯添富低碳投資一年持有混合A; 匯添富創(chuàng)新活力混合A; 匯添富創(chuàng)新活力混合D; 匯添富低碳投資一年持有混合C; 匯添富創(chuàng)新活力混合C; 匯添富品質(zhì)價(jià)值混合; 匯添富紅利增長混合A; 匯添富紅利增長混合C; 匯添富行業(yè)整合混合A; 匯添富行業(yè)整合混合D; 匯添富行業(yè)整合混合C; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合A; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合C; 匯添富優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起式A; 匯添富優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起式C; 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A; 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C; 匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式A; 匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式C; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C; 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A; 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C; 匯添富自主核心科技一年持有混合A; 匯添富自主核心科技一年持有混合C; 匯添富先進(jìn)制造混合A; 匯添富先進(jìn)制造混合C; 匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合A; 匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合C; 匯添富成長先鋒六個(gè)月持有混合C; 匯添富成長先鋒六個(gè)月持有混合A; 匯添富策略增長靈活配置混合; 匯添富數(shù)字未來混合A; 匯添富數(shù)字未來混合C; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起C; 匯添富科技創(chuàng)新混合A; 匯添富科技創(chuàng)新混合C; 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A; 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C; 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合D; 匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C; 匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起A; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C; 匯添富逆向投資混合D; 匯添富成長優(yōu)選混合A; 匯添富民營活力混合; 匯添富成長焦點(diǎn)混合; 匯添富成長優(yōu)選混合C; 匯添富盈潤混合C; 匯添富盈潤混合A; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C; 匯添富價(jià)值領(lǐng)先混合; 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A; 匯添富絕對(duì)收益定開混合A; 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合A; 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合C; 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合E; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有混合
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對(duì)象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。
風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金：指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富國企創(chuàng)新增長股票C; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票D; 匯添富智能制造股票D; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票C; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票A; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富民營新動(dòng)力股票; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢(shì)六個(gè)月持有股票A; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢(shì)六個(gè)月持有股票C; 匯添富滬港深新價(jià)值股票; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票C; 匯添富內(nèi)需增長股票A; 匯添富內(nèi)需增長股票C
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A; 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票C; 匯添富環(huán)保行業(yè)股票; 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票D; 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票C; 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A; 匯添富新興消費(fèi)股票D; 匯添富新興消費(fèi)股票A; 匯添富新興消費(fèi)股票C
普通類

普通類股票型基金：指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A; 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。: 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合（QDII）A; 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達(dá)克100ETF; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C; 上海改革; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A; 匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A; 匯添富國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C; 匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A; 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證國新央企股東回報(bào)ETF聯(lián)接C; 匯添富中證國新央企股東回報(bào)ETF聯(lián)接A; 匯添富國證2000指數(shù)增強(qiáng)A; 匯添富國證2000指數(shù)增強(qiáng)C; 匯添富中證800價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證800價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證1000指數(shù)增強(qiáng)C; 匯添富中證1000指數(shù)增強(qiáng)A; 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C; 匯添富中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A; 匯添富滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C; 匯添富滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A; 匯添富滬深300安中指數(shù)B; 匯添富滬深300安中指數(shù)C; 匯添富滬深300安中指數(shù)A; 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富上證綜合指數(shù)C
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對(duì)象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A; 匯添富可轉(zhuǎn)換債券D; 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C; 匯添富鑫福債; 匯添富穩(wěn)興回報(bào)債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)興回報(bào)債券發(fā)起式A; 匯添富多元收益?zhèn)疌; 匯添富多元收益?zhèn)疍; 匯添富多元收益?zhèn)疉; 匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C; 匯添富實(shí)業(yè)債債券A; 匯添富實(shí)業(yè)債債券C; 匯添富穩(wěn)恒6個(gè)月持有債券A; 匯添富穩(wěn)恒6個(gè)月持有債券C; 匯添富雙享增利債券A; 匯添富雙享增利債券C; 匯添富添添樂雙鑫債券A; 匯添富添添樂雙鑫債券C; 匯添富雙享回報(bào)債券C; 匯添富雙享回報(bào)債券D; 匯添富雙享回報(bào)債券A; 匯添富穩(wěn)豐回報(bào)債券發(fā)起式A; 匯添富豐和純債C; 匯添富豐和純債A; 匯添富6月紅定期開放債券A; 匯添富穩(wěn)豐回報(bào)債券發(fā)起式C; 匯添富6月紅定期開放債券C; 匯添富中債7-10年國開債C; 匯添富中債7-10年國開債A; 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌; 匯添富純債（LOF）A; 匯添富純債（LOF）B; 匯添富增強(qiáng)回報(bào)債券C; 匯添富增強(qiáng)回報(bào)債券A; 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疍; 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疎; 匯添富豐穗60天持有債券C; 匯添富豐穗60天持有債券A; 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉; 匯添富高息債債券A; 匯添富穩(wěn)健回報(bào)債券C; 匯添富中債7-10年國開債E; 匯添富中債7-10年國開債D; 匯添富穩(wěn)健回報(bào)債券A; 匯添富穩(wěn)健回報(bào)債券D; 匯添富雙頤債券D; 匯添富雙頤債券A; 匯添富穩(wěn)榮回報(bào)債券發(fā)起式C; 匯添富高息債債券C
理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品：匯添富理財(cái)30天: 添富理財(cái)28天B; 添富理財(cái)28天A; 匯添富理財(cái)21天發(fā)起式B
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn)，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低，預(yù)期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

匯添富中證800價(jià)值ETF(560030 交易簡稱 800價(jià)值ETF )

基金類型	基金凈值	漲跌幅	凈值日期
ETF指數(shù)	1.3146	+0.74%	2025-11-03

基金收益走勢(shì)圖

基金凈值走勢(shì)圖

封閉期暫無基金收益走勢(shì)圖、基金凈值走勢(shì)圖

業(yè)績比較基準(zhǔn)：
中證800價(jià)值指數(shù)收益率

基準(zhǔn)指數(shù)代碼： H30356.CSI

基準(zhǔn)指數(shù)簡稱： 中證800價(jià)值指數(shù)

階段收益率（%）：	三個(gè)月	半年	一年
匯添富中證800價(jià)值ETF	4.27	14.46	11.81

更多收益數(shù)據(jù)

日期	單位凈值	累計(jì)凈值
2025-11-03	1.3146	1.3146
2025-10-31	1.3049	1.3049
2025-10-30	1.3150	1.3150
2025-10-29	1.3155	1.3155
2025-10-28	1.3103	1.3103

季報(bào)投資策略

基金經(jīng)理：晏陽

--摘自匯添富中證800價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年第3季度報(bào)告查看報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容 >

資產(chǎn)投資組合

資產(chǎn)分布

總資產(chǎn)（億元）

0.31 (總額)

2025-09-30

資產(chǎn)類型	金額（元）	占基金總資產(chǎn) 比例（%）
股票	30,338,070.28	98.24
銀行存款	544,400.31	1.76
資產(chǎn)總計(jì)	30,882,470.59	100.00

行業(yè)分布

行業(yè)分布是指基金投資各個(gè)行業(yè)所占比例。

行業(yè)類別	公允價(jià)值（元）	占基金資產(chǎn) 價(jià)值比例（%）
金融業(yè)	14,320,345.78	46.40
制造業(yè)	8,964,349.2	29.04
采礦業(yè)	1,813,542	5.88
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	1,313,150	4.25
建筑業(yè)	1,182,066.35	3.83
行業(yè)投資合計(jì)	30,338,070.28	98.30

十大股票持倉

序號(hào)	股票代碼	持倉占比（%）	較上期（%）
1	中國平安 601318	5.25	0.17
2	招商銀行 600036	4.43	0.75
3	美的集團(tuán) 000333	3.15	0.08
4	興業(yè)銀行 601166	2.92	0.61
5	中信證券 600030	2.59	0.14
6	工商銀行 601398	2.26	0.16
7	國泰海通 601211	1.89	0.08
8	農(nóng)業(yè)銀行 601288	1.88	0.17
9	交通銀行 601328	1.59	0.35
10	格力電器 000651	1.57	0.26

五大債券持倉

序號(hào)	債券名稱	凈值占比（%）

數(shù)據(jù)來源：匯添富中證800價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年第三季度報(bào)告

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