公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式A; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A; 匯添富年年泰定開混合C; 匯添富年年泰定開混合A; 匯添富多策略定開混合; 匯添富港股通紅利回報混合發(fā)起式A; 匯添富港股通紅利回報混合發(fā)起式C; 匯添富保鑫靈活配置混合A; 匯添富保鑫靈活配置混合C; 匯添富鑫享添利六個月持有混合C; 匯添富鑫享添利六個月持有混合A; 匯添富鑫享添利六個月持有混合B; 匯添富紅利增長混合A; 匯添富紅利增長混合C; 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有混合; 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合A; 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C; 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式C; 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A; 匯添富量化選股混合A; 匯添富量化選股混合C; 匯添富品質(zhì)價值混合; 匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合B; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C; 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合; 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健盈和一年持有混合; 匯添富消費行業(yè)混合; 匯添富絕對收益定開混合A; 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合; 匯添富絕對收益定開混合C; 匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合; 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A; 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合C; 匯添富民安增益定開混合C; 匯添富民安增益定開混合A; 匯添富盈潤混合C; 匯添富盈潤混合A; 匯添富悅享兩年持有混合; 匯添富行業(yè)整合混合D; 匯添富行業(yè)整合混合A; 匯添富行業(yè)整合混合C; 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合; 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式C; 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合C; 匯添富添福吉祥混合A; 匯添富添福吉祥混合C; 匯添富安鑫智選混合A; 匯添富安鑫智選混合C; 匯添富穩(wěn)健增長混合A; 匯添富穩(wěn)健增長混合C; 匯添富穩(wěn)健收益混合C; 匯添富穩(wěn)健收益混合A; 匯添富穩(wěn)健收益混合B; 匯添富文體娛樂混合A; 匯添富文體娛樂混合D; 匯添富文體娛樂混合C; 匯添富創(chuàng)新活力混合A; 匯添富創(chuàng)新活力混合D; 匯添富創(chuàng)新活力混合C; 匯添富低碳投資一年持有混合A; 匯添富低碳投資一年持有混合C; 匯添富新睿精選混合A; 匯添富新睿精選混合C; 匯添富消費升級混合A; 匯添富消費升級混合D; 匯添富消費升級混合C; 匯添富成長優(yōu)選混合A; 匯添富品牌驅(qū)動六個月持有混合; 匯添富成長優(yōu)選混合C; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富逆向投資混合D
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預期收益較高，預期風險也較高。
風格類

風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票C; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票A; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票C; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票D; 匯添富內(nèi)需增長股票A; 匯添富內(nèi)需增長股票C; 匯添富民營新動力股票; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票C; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富智能制造股票D; 匯添富智能制造股票C; 匯添富智能制造股票A
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富環(huán)保行業(yè)股票; 匯添富新興消費股票D; 匯添富新興消費股票C; 匯添富新興消費股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票C; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富移動互聯(lián)股票C; 匯添富移動互聯(lián)股票D; 匯添富移動互聯(lián)股票A
普通類

普通類股票型基金：指在風格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C; 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。: 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富納斯達克100ETF; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）A; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進行指數(shù)化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C; 上海改革; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C; 匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式A; 添富恒生指數(shù)分級A; 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期; 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接A; 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接C; 匯添富滬深300指數(shù)量化增強A; 匯添富北證50成份指數(shù)A; 匯添富北證50成份指數(shù)C; 匯添富滬深300指數(shù)量化增強C; 匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C; 匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A; 匯添富國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A; 匯添富國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C; 匯添富上證綜合指數(shù)A; 匯添富上證50基本面增強指數(shù)A; 匯添富上證綜合指數(shù)C; 匯添富上證50基本面增強指數(shù)D; 匯添富上證50基本面增強指數(shù)C; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式C; 匯添富豐和純債C; 匯添富豐和純債A; 匯添富中債7-10年國開債C; 匯添富中債7-10年國開債A; 匯添富中債7-10年國開債E; 匯添富中債7-10年國開債D; 匯添富鑫榮純債A; 匯添富鑫榮純債C; 匯添富穩(wěn)恒6個月持有債券C; 匯添富穩(wěn)恒6個月持有債券A; 匯添富純債（LOF）A; 匯添富純債（LOF）B; 匯添富中高等級信用債C; 匯添富中高等級信用債E; 匯添富中高等級信用債A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富多策略純債C; 匯添富多策略純債E; 匯添富多策略純債A; 匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C; 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A; 匯添富長添利定期開放債券C; 匯添富長添利定期開放債券A; 匯添富盛和66個月定開債; 匯添富鑫禧債; 匯添富穩(wěn)惠6個月持有債券C; 匯添富鑫利定開債A; 匯添富鑫益定開債C; 匯添富盛安39個月定開債; 匯添富鑫潤純債C; 匯添富豐穗60天持有債券A; 匯添富鑫潤純債A; 匯添富鑫遠債; 匯添富鑫永定開債A; 匯添富鑫和純債A; 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A; 匯添富鑫匯債券C; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券A; 匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債C; 匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債A; 匯添富穩(wěn)裕30天滾動持有債券C; 匯添富穩(wěn)裕30天滾動持有債券A; 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C; 匯添富豐潤中短債C; 匯添富豐潤中短債A
理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

基金產(chǎn)品 > 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)（LOF）A > 基金組合

匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)（LOF）A( 基金代碼 501005 )

投資組合

封閉期暫無投資組合數(shù)據(jù)

投資組合

數(shù)據(jù)來源：基金公告截止日期：

1.報告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號	項目	金額（元）	占基金總資產(chǎn)的比例(%)
1	股票	1,092,282,084.04	94.12
2	銀行存款	56,589,478.42	4.88
3	債券	9,934,430.04	0.86
4	其它資產(chǎn)	1,769,058.91	0.15
	資產(chǎn)總計	1,160,575,051.41	100.00

2.報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼	行業(yè)類別	公允價值（元）	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1	制造業(yè)	762,843,652.7	66.06
2	科學研究和技術服務業(yè)	281,757,419.3	24.40
3	衛(wèi)生和社會工作	47,681,012.04	4.13
	行業(yè)投資合計	1,092,282,084.04	94.59

3.報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	持倉占比(%)	較上期(%)
1	藥明康德 603259	870,204	60,522,688.2	5.24	0.06
2	泰格醫(yī)藥 300347	1,082,290	57,707,702.8	5.00	新增
3	君實生物 688180	1,662,299	56,484,920.02	4.89	0.51
4	康龍化成 300759	2,300,599	56,456,699.46	4.89	0.19
5	艾力斯 688578	587,283	54,640,810.32	4.73	0.34
6	復星醫(yī)藥 600196	2,174,666	54,562,369.94	4.73	0.01
7	恒瑞醫(yī)藥 600276	1,037,356	53,838,776.4	4.66	0.5
8	邁瑞醫(yī)療 300760	239,147	53,748,288.25	4.65	0.1
9	凱萊英 002821	603,560	53,264,170	4.61	0.21
10	百濟神州 688235	222,785	52,051,487.4	4.51	0.71

4.報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號	債券品種	公允價值（元）	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1	國債	9,934,430.04	0.86

5.報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（張）	公允價值（元）	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1	019749	24國債15	59,000	5,974,963.95	0.52
2	019723	23國債20	24,000	2,446,006.36	0.21
3	019758	24國債21	15,000	1,513,459.73	0.13

6.報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

序號	基金名稱	數(shù)量（份）	公允價值（元）	持倉占比(%)	較上期(%)

7.其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號	名稱	金額（元）
1	應收申購款	1,704,107.38
2	交易保證金	64,951.53

客服電話：400-888-9918(免長途話費)客服郵箱：service@99fund.com人工服務時間：交易日早8:30-晚21:00 雙休日8:30-17:00（法定節(jié)假日除外）

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