公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式A; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A; 匯添富年年泰定開混合C; 匯添富年年泰定開混合A; 匯添富多策略定開混合; 匯添富港股通紅利回報混合發(fā)起式A; 匯添富港股通紅利回報混合發(fā)起式C; 匯添富保鑫靈活配置混合A; 匯添富保鑫靈活配置混合C; 匯添富鑫享添利六個月持有混合C; 匯添富鑫享添利六個月持有混合A; 匯添富鑫享添利六個月持有混合B; 匯添富紅利增長混合A; 匯添富紅利增長混合C; 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有混合; 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合A; 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C; 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式C; 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A; 匯添富量化選股混合A; 匯添富量化選股混合C; 匯添富品質(zhì)價值混合; 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合B; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C; 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合; 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健盈和一年持有混合; 匯添富消費行業(yè)混合; 匯添富絕對收益定開混合A; 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合; 匯添富絕對收益定開混合C; 匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合; 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A; 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合C; 匯添富民安增益定開混合C; 匯添富民安增益定開混合A; 匯添富盈潤混合C; 匯添富盈潤混合A; 匯添富悅享兩年持有混合; 匯添富行業(yè)整合混合D; 匯添富行業(yè)整合混合A; 匯添富行業(yè)整合混合C; 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合; 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式C; 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合C; 匯添富添福吉祥混合A; 匯添富添福吉祥混合C; 匯添富安鑫智選混合A; 匯添富安鑫智選混合C; 匯添富穩(wěn)健增長混合A; 匯添富穩(wěn)健增長混合C; 匯添富穩(wěn)健收益混合C; 匯添富穩(wěn)健收益混合A; 匯添富穩(wěn)健收益混合B; 匯添富文體娛樂混合A; 匯添富文體娛樂混合D; 匯添富文體娛樂混合C; 匯添富創(chuàng)新活力混合A; 匯添富創(chuàng)新活力混合D; 匯添富創(chuàng)新活力混合C; 匯添富低碳投資一年持有混合A; 匯添富低碳投資一年持有混合C; 匯添富新睿精選混合A; 匯添富新睿精選混合C; 匯添富消費升級混合A; 匯添富消費升級混合D; 匯添富消費升級混合C; 匯添富成長優(yōu)選混合A; 匯添富品牌驅(qū)動六個月持有混合; 匯添富成長優(yōu)選混合C; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富逆向投資混合D
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高，預(yù)期風(fēng)險也較高。
風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金：指重點投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票C; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票A; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票C; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票D; 匯添富內(nèi)需增長股票A; 匯添富內(nèi)需增長股票C; 匯添富民營新動力股票; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票C; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富智能制造股票D; 匯添富智能制造股票C; 匯添富智能制造股票A
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富環(huán)保行業(yè)股票; 匯添富新興消費股票D; 匯添富新興消費股票C; 匯添富新興消費股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票C; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富移動互聯(lián)股票C; 匯添富移動互聯(lián)股票D; 匯添富移動互聯(lián)股票A
普通類

普通類股票型基金：指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C; 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機(jī)會。預(yù)期風(fēng)險收益水平高。: 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富納斯達(dá)克100ETF; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）A; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C; 上海改革; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C; 匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A; 添富恒生指數(shù)分級A; 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期; 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接A; 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接C; 匯添富滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A; 匯添富北證50成份指數(shù)A; 匯添富北證50成份指數(shù)C; 匯添富滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C; 匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C; 匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A; 匯添富國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A; 匯添富國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C; 匯添富上證綜合指數(shù)A; 匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)A; 匯添富上證綜合指數(shù)C; 匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)D; 匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)C; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式C; 匯添富豐和純債C; 匯添富豐和純債A; 匯添富中債7-10年國開債C; 匯添富中債7-10年國開債A; 匯添富中債7-10年國開債E; 匯添富中債7-10年國開債D; 匯添富鑫榮純債A; 匯添富鑫榮純債C; 匯添富穩(wěn)恒6個月持有債券C; 匯添富穩(wěn)恒6個月持有債券A; 匯添富純債（LOF）A; 匯添富純債（LOF）B; 匯添富中高等級信用債C; 匯添富中高等級信用債E; 匯添富中高等級信用債A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富多策略純債C; 匯添富多策略純債E; 匯添富多策略純債A; 匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C; 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A; 匯添富長添利定期開放債券C; 匯添富長添利定期開放債券A; 匯添富盛和66個月定開債; 匯添富鑫禧債; 匯添富穩(wěn)惠6個月持有債券C; 匯添富鑫利定開債A; 匯添富鑫益定開債C; 匯添富盛安39個月定開債; 匯添富鑫潤純債C; 匯添富豐穗60天持有債券A; 匯添富鑫潤純債A; 匯添富鑫遠(yuǎn)債; 匯添富鑫永定開債A; 匯添富鑫和純債A; 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A; 匯添富鑫匯債券C; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券A; 匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債C; 匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債A; 匯添富穩(wěn)裕30天滾動持有債券C; 匯添富穩(wěn)裕30天滾動持有債券A; 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C; 匯添富豐潤中短債C; 匯添富豐潤中短債A
理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風(fēng)險低、流動性好的特點，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險低，預(yù)期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

基金產(chǎn)品 > 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C > 基金費率

匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C( 基金代碼 010789 )

申購/定投前端費率

申購金額	任意金額
直銷、代銷標(biāo)準(zhǔn)費率	0%

贖回費率

持有期限	N<7天	N≥7天
費率	1.5%	0%

其他費用

	管理費	托管費	銷售服務(wù)費	增值服務(wù)費
匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C	0.8%	0.2%	0.1%	--

管理費（封閉期）

1、基礎(chǔ)管理費：本基金封閉期的基礎(chǔ)管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.0%年費率計提。封閉期基金基礎(chǔ)管理費中50%的部分為基金管理人的固定管理費，另外50%的部分為基金管理人的或有管理費，或有管理費將根據(jù)基金封閉期內(nèi)凈值增長情況決定是否支付給基金管理人。

2、業(yè)績報酬：當(dāng)封閉期內(nèi)基金年化收益率（R）超過8%且超過同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的年化收益率Rm時，基金管理人對基金年化收益率（R）超過業(yè)績報酬計提基準(zhǔn)（8%和同期業(yè)績比較基準(zhǔn)年化收益率的孰高者）的部分，按20%的計提比例計算業(yè)績報酬。業(yè)績報酬計提比例年化不超過1.0%，即基金管理人對基金年化收益率（R）超過計提基準(zhǔn)部分的20%計提業(yè)績報酬，按此計提的業(yè)績報酬計提比例超過年化1.0%時，則按年化1.0%的比例計提。

管理費（開放期）

開放期內(nèi)，本基金不收取基礎(chǔ)管理費。

管理費

本基金的基金管理費包括固定管理費、運(yùn)營管理服務(wù)費兩個部分：

1、固定管理費
固定管理費包括基金管理人管理費和計劃管理人管理費。
（1）基金管理人管理費
基金管理人管理費自基金合同生效之日（含）起，以最近一期年度審計的基金資產(chǎn)凈值為基數(shù)（首次年度審計報告出具之前，以基金募集資金規(guī)模（含募集期利息）為基數(shù)），依據(jù)相應(yīng)費率按日計提，計算方法如下：
H＝E×0.24%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日以基金資產(chǎn)凈值為基數(shù)應(yīng)計提的固定管理費
E為最近一期年度審計的基金資產(chǎn)凈值（首次年度審計報告出具之前，以基金募集資金規(guī)模（含募集期利息）為基數(shù)）。若涉及基金擴(kuò)募導(dǎo)致基金規(guī)模變化時，自擴(kuò)募基金合同生效日（含該日）至該次擴(kuò)募基金合同生效日后首次經(jīng)審計的基礎(chǔ)設(shè)施基金年度報告所載的會計年度期末日期及之前，E為以該次擴(kuò)募基金合同生效日前最近一次經(jīng)審計的基金凈資產(chǎn)與該次擴(kuò)募募集資金規(guī)模（含募集期利息）之和。
基金管理人管理費按年支付，應(yīng)由基金管理人與基金托管人雙方核對無誤后，以協(xié)商確定的日期及方式從基金財產(chǎn)中支付，若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。
（2）計劃管理人管理費
計劃管理人管理費自專項計劃設(shè)立日（含）起，以最近一期年度審計的基金資產(chǎn)凈值為基數(shù)（首次年度審計報告出具之前，以基金募集資金規(guī)模（含募集期利息）為基數(shù)），依據(jù)相應(yīng)費率按日計提，計算方法如下：
H＝E×0.16%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日以基金資產(chǎn)凈值為基數(shù)應(yīng)計提的計劃管理人管理費
E定義同上
計劃管理人管理費按年支付，應(yīng)由基金管理人、計劃管理人與專項計劃托管人三方核對無誤后，以協(xié)商確定的日期及方式從專項計劃財產(chǎn)中支付，若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。

2、運(yùn)營管理服務(wù)費

本基金的運(yùn)營管理服務(wù)費為運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)在運(yùn)營管理服務(wù)協(xié)議中就提供運(yùn)營管理服務(wù)收取的管理費，包括基本運(yùn)營管理費、浮動運(yùn)營費。具體費率及支付方式按以下約定：
（1）基本運(yùn)營管理費
基本運(yùn)營管理費為含稅費用，該項費用包括：①管理費，收取標(biāo)準(zhǔn)擬為運(yùn)營收入（含稅）的2%；②物業(yè)費（包含設(shè)施設(shè)備維修維養(yǎng)費），收取標(biāo)準(zhǔn)擬為0.0714元/平方米/天，物業(yè)費后續(xù)每年增長率2.0%；
其中物業(yè)費由資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)收取，管理費由資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)與招商實施機(jī)構(gòu)共同收取，二者收取比例分別為30%和70%。

（2）浮動運(yùn)營費
本基金運(yùn)營管理服務(wù)費在基本運(yùn)營管理費的基礎(chǔ)上進(jìn)一步設(shè)置了浮動運(yùn)營費，用于進(jìn)一步考核激勵運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)及基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營團(tuán)隊，促使其提高運(yùn)營質(zhì)效，實現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施項目長期穩(wěn)定運(yùn)營。具體如下：就某個運(yùn)營收入回收期而言，根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施項目實際凈運(yùn)營收入（實際NOI）與基礎(chǔ)設(shè)施項目目標(biāo)凈運(yùn)營收入（目標(biāo)NOI）的比較情況，計提浮動運(yùn)營費，相應(yīng)的浮動運(yùn)營費=（實際NOI-目標(biāo)NOI）對應(yīng)差額部分*對應(yīng)的累進(jìn)比例，具體而言：
1）當(dāng)個運(yùn)營收入回收期實際NOI低于目標(biāo)NOI時
A.低于目標(biāo)0%（不含）至10%（含）以內(nèi)部分，扣減累進(jìn)比例30%；
B.低于目標(biāo)10%（不含）至20%（含）以內(nèi)部分，扣減累進(jìn)比例40%；
C.低于目標(biāo)20%（不含）以上部分，扣減累進(jìn)比例50%。
2）當(dāng)個運(yùn)營收入回收期實際NOI超過目標(biāo)NOI時
A.超過目標(biāo)0%（含）至10%（不含）以內(nèi)部分，超額累進(jìn)比例30%；
B.超過目標(biāo)10%（含）至20%（不含）以內(nèi)部分，超額累進(jìn)比例40%；
C.超過目標(biāo)20%（含）以上部分，超額累進(jìn)比例50%。
其中，實際NOI以項目公司年度審計報告進(jìn)行計算，計算公式為：實際NOI=營業(yè)收入-（除浮動運(yùn)營費之外的營業(yè)成本+稅金及附加+銷售費用+管理費用）+折舊及攤銷-資本性支出。首個運(yùn)營收入回收期目標(biāo)NOI以首次申報確定的評估報告預(yù)測的凈運(yùn)營收入為準(zhǔn)，后續(xù)年度目標(biāo)NOI以基礎(chǔ)設(shè)施基金當(dāng)年年度評估報告預(yù)測的凈運(yùn)營收入數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
浮動運(yùn)營費若為正，則由資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)與招商實施機(jī)構(gòu)共同收取，二者收取比例分別為30%和70%；浮動運(yùn)營費若為負(fù)，則在按照特定委托客戶實際運(yùn)營收入完成情況扣減運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)當(dāng)期基本運(yùn)營管理費后（如有），進(jìn)一步分別扣減資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和招商實施機(jī)構(gòu)收取的基本運(yùn)營管理費，二者扣減比例分別為30%和70%，優(yōu)先扣減二者收取的管理費，如管理費不足以扣減的，扣減資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)收取的物業(yè)費，以資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和招商實施機(jī)構(gòu)當(dāng)個運(yùn)營收入回收期收取的基本運(yùn)營管理費為扣減上限。

托管費

本基金的托管費以最近一期年度審計的基金資產(chǎn)凈值為基數(shù)（首次年度審計報告出具之前，以基金募集資金規(guī)模（含募集期利息）為基數(shù)），依據(jù)相應(yīng)費率每日計提，按年支付，計算方法如下：
H＝E×0.01%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費
E定義同上
托管費由基金管理人與基金托管人雙方核對無誤后，以協(xié)商確定的日期及方式從基金財產(chǎn)中支付，若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。

其他費用

1、基金合同生效后與基金相關(guān)的信息披露費用，法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
2、基金合同生效后，與基金相關(guān)的會計師費、律師費、資產(chǎn)評估費、審計費、仲裁費、訴訟費、公證費和稅務(wù)顧問費等相關(guān)費用；
3、涉及要約收購時基金聘請財務(wù)顧問的費用；
4、基金在資產(chǎn)購入和出售過程中產(chǎn)生的會計師費、律師費、資產(chǎn)評估費、審計費、訴訟費等相關(guān)費用；
5、基金份額持有人大會費用；
6、基金的證券交易費用及結(jié)算費用；
7、基金的銀行匯劃費用；
8、基金的相關(guān)賬戶的開戶費用、賬戶維護(hù)費用；
9、基金的上市初費和年費、登記結(jié)算費用；
10、按照國家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。

管理費

1、基金管理費
固定管理費包括基金管理人管理費和計劃管理人管理費。
（1）基金管理人管理費
基金管理人管理費自基金合同生效之日（含）起，以最近一期年度審計的合并報表層面基金資產(chǎn)凈值為基數(shù)（首次年度審計報告出具之前，以基金募集資金規(guī)模（含募集期利息）為基數(shù)）按0.12%的年費率按日計提，計算方法如下：
B＝A×0.12%÷當(dāng)年天數(shù)；
B為每日應(yīng)計提的基金管理人管理費；
A為最近一期年度審計的合并報表層面基金資產(chǎn)凈值（首次年度審計報告出具之前，以基金募集資金規(guī)模（含募集期利息）為基數(shù)）。若涉及基金擴(kuò)募導(dǎo)致基金規(guī)模變化時，自擴(kuò)募基金合同生效日（含該日）至該次擴(kuò)募基金合同生效日后首次經(jīng)審計的基礎(chǔ)設(shè)施基金年度報告所載的會計年度期末日期及之前，A為以該次擴(kuò)募基金合同生效日前最近一次經(jīng)審計的基金凈資產(chǎn)與該次擴(kuò)募募集資金規(guī)模（含募集期利息）之和。
基金管理人管理費按年支付，基金管理人與基金托管人雙方核對無誤后，以協(xié)商確定的方式和時點從基金財產(chǎn)中支付，若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延至最近一個工作日。
（2）計劃管理人管理費
計劃管理人管理費自基金合同生效之日（含）起，以最近一期年度審計的合并報表層面基金資產(chǎn)凈值為基數(shù)（首次年度審計報告出具之前，以基金募集資金規(guī)模（含募集期利息）為基數(shù)）按0.08%的年費率按日計提，計算方法如下：
C＝A×0.08%÷當(dāng)年天數(shù)；
C為每日應(yīng)計提的計劃管理人管理費；
A定義同上。
計劃管理人管理費按年支付，基金管理人、計劃管理人與專項計劃托管人三方核對無誤后，以協(xié)商確定的方式和時點從專項計劃財產(chǎn)中支付，若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延至最近一個工作日。

2、運(yùn)營服務(wù)費
本基金的運(yùn)營服務(wù)費為運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)在運(yùn)營管理服務(wù)協(xié)議項下就為基礎(chǔ)設(shè)施項目提供運(yùn)營管理服務(wù)收取運(yùn)營服務(wù)費，包括基本運(yùn)營管理費和浮動運(yùn)營管理費。具體費率及支付方式按以下約定：
（1）基本運(yùn)營管理費
基本運(yùn)營管理費（含稅）=項目公司運(yùn)營收入（含稅）×15%。
基本運(yùn)營管理費按月計提、按季支付，在季度結(jié)束之日起30個工作日內(nèi)，依據(jù)上個季度財務(wù)報表計算，并自監(jiān)管賬戶向運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)支付上個季度的基于項目公司運(yùn)營收入的基本運(yùn)營管理費。項目公司年度審計報告出具后，對全年的基于項目公司運(yùn)營收入的基本運(yùn)營管理費進(jìn)行調(diào)整（若當(dāng)年不披露年度審計報告的，則基本運(yùn)營管理費并入次年調(diào)整），實行多退少補(bǔ)原則，使得最終支付的基本運(yùn)營管理費等于項目公司的年度審計報告計算的基本運(yùn)營管理費。
（2）浮動運(yùn)營管理費
浮動運(yùn)營管理費基于實際運(yùn)營凈收益（A）與目標(biāo)運(yùn)營凈收益（T）的差額計提，計提比例及計提方式如下：
浮動運(yùn)營管理費（含稅）=（實際運(yùn)營凈收益-目標(biāo)運(yùn)營凈收益）×20%
運(yùn)營凈收益=營業(yè)收入+營業(yè)外收入-信用減值損失-除浮動運(yùn)營管理費以外的營業(yè)成本和管理費用-營業(yè)外支出-稅金及附加+折舊及攤銷。實際運(yùn)營凈收益的計算以年度審計報告為準(zhǔn)。為免疑義，運(yùn)營凈收益需剔除非運(yùn)營收入。
浮動運(yùn)營管理費可以為負(fù)，若為負(fù)則相應(yīng)扣減基本運(yùn)營管理費，以基本運(yùn)營管理費為扣減上限。浮動運(yùn)營管理費按年支付，在年度審計報告出具并經(jīng)基金管理人核對無誤后20個工作日內(nèi)，自監(jiān)管賬戶向運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)支付。
當(dāng)浮動運(yùn)營管理費為正數(shù)時，運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)需將每年實際收到的浮動運(yùn)營管理費的不低于20%作為團(tuán)隊業(yè)績激勵。相關(guān)激勵崗位及激勵方案由運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)作為下一年度運(yùn)營計劃的一部分進(jìn)行列示并提交本基金管理人。運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)須在收到浮動運(yùn)營管理費后45個工作日內(nèi)將團(tuán)隊業(yè)績激勵發(fā)放完成并在發(fā)放當(dāng)月的月報中列示。基金管理人有權(quán)根據(jù)運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)的內(nèi)部激勵制度履行相應(yīng)的監(jiān)督責(zé)任。
目標(biāo)運(yùn)營凈收益根據(jù)下述原則確定：基金合同生效后首兩年根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施基金的《可供分配金額測算報告》中的指標(biāo)計算確定，第三年及以后年度參考最近一個年度基礎(chǔ)設(shè)施項目評估報告中預(yù)測的對應(yīng)年度的運(yùn)營凈收益確定。若首年基金合同生效不滿一年的，則目標(biāo)運(yùn)營凈收益根據(jù)基金合同在該年度存續(xù)的天數(shù)進(jìn)行折算。若政策或市場出現(xiàn)重大變化的，在運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)提供相關(guān)證明并經(jīng)基金管理人審批且在履行適當(dāng)程序后，第三年及以后的目標(biāo)運(yùn)營凈收益可在上述確認(rèn)原則基礎(chǔ)上做適當(dāng)調(diào)整。

托管費

基金托管費以最近一期年度審計的合并報表層面基金資產(chǎn)凈值為基數(shù)（首次年度審計報告出具之前，以基金募集資金規(guī)模（含募集期利息）為基數(shù)）按0.01%的年費率按日計提。計算方法如下：
M＝L×0.01%÷當(dāng)年天數(shù)；
M為每日應(yīng)計提的基金托管費；
L為最近一期年度審計的合并報表層面基金資產(chǎn)凈值（首次年度審計報告出具之前，以基金募集資金規(guī)模（含募集期利息）為基數(shù)）；若涉及基金擴(kuò)募導(dǎo)致基金規(guī)模變化時，自擴(kuò)募基金合同生效日（含該日）至該次擴(kuò)募基金合同生效日后首次經(jīng)審計的基礎(chǔ)設(shè)施基金年度報告所載的會計年度期末日期及之前，L為以該次擴(kuò)募基金合同生效日前最近一次經(jīng)審計的基金凈資產(chǎn)與該次擴(kuò)募募集資金規(guī)模（含募集期利息）之和。
基金托管費按年支付，基金管理人與基金托管人雙方核對無誤后，以協(xié)商確定的方式和時點從基金財產(chǎn)中支付，若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。

其他費用

1、基金上市費用及年費、登記結(jié)算費用；
2、基金合同生效后與基金相關(guān)的信息披露費用，法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
3、基金合同生效后，與基金相關(guān)的會計師費、律師費、資產(chǎn)評估費、訴訟費和仲裁費；
4、基金份額持有人大會費用；
5、基金的證券交易費用；
6、基金的銀行匯劃費用；
7、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護(hù)費用；
8、基金合同生效后與基金相關(guān)的財務(wù)顧問費用；
9、基金在資產(chǎn)購入和出售過程中產(chǎn)生的會計師費、律師費、資產(chǎn)評估費、訴訟費等相關(guān)中介費用；
10、按照國家有關(guān)規(guī)定、基金合同、資產(chǎn)支持證券法律文件等，在資產(chǎn)支持證券和基礎(chǔ)設(shè)施項目運(yùn)營過程中可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。

轉(zhuǎn)換費用

基金的轉(zhuǎn)換費率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費補(bǔ)差

（一）贖回費用
轉(zhuǎn)出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.9fanli.com）查詢。基金轉(zhuǎn)換費用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財產(chǎn)的比例參照贖回費率的規(guī)定。
（二）申購補(bǔ)差費用
當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，費用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計算的申購費用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，不收取費用補(bǔ)差。
基金轉(zhuǎn)換份額的計算：
轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值
贖回費＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費率
補(bǔ)差費＝(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費)×補(bǔ)差費率÷(1＋補(bǔ)差費率)
轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費－補(bǔ)差費
轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值
（若轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，補(bǔ)差費為零）

備注：	（1）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，各銷售機(jī)構(gòu)可以在基金合同、基金招募說明書的費率體系內(nèi)開展交易費率優(yōu)惠活動，具體請查看各銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則及業(yè)務(wù)公告；（2）各銷售機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況請咨詢對應(yīng)銷售機(jī)構(gòu)工作人員。

客服電話：400-888-9918(免長途話費)客服郵箱：service@99fund.com人工服務(wù)時間：交易日早8:30-晚21:00 雙休日8:30-17:00（法定節(jié)假日除外）

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