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匯添富消費升級混合型基金

A股+港股布局，捕捉時代趨勢

成立以來收益率 114.88 % 查看詳情 布局消費升級，挖掘市場潛力
匯添富創新醫藥混合

14億人的健康事業

成立以來收益率 102.30 % 查看詳情 全民剛需，長期動力足
匯添富全球互聯混合(QDII)

掘金移動互聯，擁抱全球機遇

成立以來收益率 353.50 % 查看詳情 海外資產配置好選擇

基金名稱	類型	凈值日期	單位凈值	累計收益率	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富消費行業混合(000083)	混合型	2025-09-30	5.300	+430.00%	-0.08%	1.5% 0.015%	把握消費行業歷史性機會
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣A(001668)	混合型	2025-09-29	4.5350	+353.50%	+0.70%	1.60% 0.016%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣C(015202)	混合型	2025-09-29	4.4333	+108.92%	+0.69%	0% 0%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣D(015203)	混合型	2025-09-29	4.4669	+110.41%	+0.69%	0% 0%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富中證800ETF聯接A(012596)	指數型	2025-09-30	1.1041	+10.41%	+0.53%	0.50% 0.005%	大中盤標桿
匯添富價值精選混合(519069)	混合型	2025-09-30	3.103	+647.98%	+0.81%	1.5% 0.015%	能攻善守，匠心巨制
匯添富優勢精選混合(519008)	混合型	2025-09-30	2.9397	+1692.57%	+1.39%	1.5% 0.015%	實力派老基金

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富智能制造股票A(005802)	2025-09-30	+76.78%	1.7678	+1.81%	1.50% 0.015%	投資智能制造，把握財富未來
匯添富智能制造股票C(015196)	2025-09-30	+7.52%	1.7293	+1.81%	0% 0%	投資智能制造，把握財富未來
匯添富智能制造股票D(015197)	2025-09-30	+8.34%	1.7425	+1.81%	0% 0%	投資智能制造，把握財富未來
匯添富環保行業股票(000696)	2025-09-30	+100.29%	1.791	+1.59%	1.5% 0.015%	專注投資于環保行業
匯添富民營新動力股票(001541)	2025-09-30	+111.30%	2.113	+1.59%	1.5% 0.015%	民營新動力，創新添活力
匯添富外延增長主題股票C(011424)	2025-09-30	+10.10%	1.713	+1.12%	0% 0%	專注并購重組掘金外延增長
匯添富外延增長主題股票A(000925)	2025-09-30	+108.18%	1.758	+1.09%	1.5% 0.015%	專注并購重組掘金外延增長
匯添富ESG可持續成長股票A(011122)	2025-09-30	-5.04%	0.9496	+0.94%	1.50% 0.015%	投資時代大方向，把握“碳中和”歷史機遇
匯添富ESG可持續成長股票C(011123)	2025-09-30	-8.24%	0.9176	+0.92%	0% 0%	投資時代大方向，把握“碳中和”歷史機遇
匯添富高端制造股票D(015115)	2025-09-30	+3.80%	2.680	+0.83%	0% 0%	抓住高端制造風口
匯添富高端制造股票A(001725)	2025-09-30	+171.90%	2.719	+0.82%	1.50% 0.015%	抓住高端制造風口
匯添富高端制造股票C(015114)	2025-09-30	+3.14%	2.663	+0.79%	0% 0%	抓住高端制造風口
匯添富滬港深新價值股票(001685)	2025-09-30	+27.10%	1.271	+0.79%	1.50% 0.015%	布局滬港深，發現新價值
匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票C(009551)	2025-09-30	-20.39%	0.7961	+0.76%	0% 0%	全球視野，聚焦中國核心優勢
匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票A(009550)	2025-09-30	-17.01%	0.8299	+0.75%	1.50% 0.015%	全球視野，聚焦中國核心優勢
匯添富國企創新增長股票C(015123)	2025-09-30	-22.32%	1.625	+0.74%	0% 0%	關注國企創新與增長
匯添富國企創新增長股票D(015124)	2025-09-30	-21.80%	1.636	+0.74%	0% 0%	關注國企創新與增長
匯添富國企創新增長股票A(001490)	2025-09-30	+66.10%	1.661	+0.73%	1.5% 0.015%	關注國企創新與增長
匯添富內需增長股票A(007523)	2025-09-30	+35.11%	1.3511	+0.70%	1.50% 0.015%	跟著14億國民內需一起旺
匯添富內需增長股票C(007524)	2025-09-30	+29.98%	1.2998	+0.70%	0% 0%	跟著14億國民內需一起旺
匯添富消費精選兩年持有股票A(011418)	2025-09-30	-28.42%	0.7158	+0.58%	1.50% 0.015%	聚焦大消費黃金賽道
匯添富消費精選兩年持有股票C(011419)	2025-09-30	-29.67%	0.7033	+0.57%	0% 0%	聚焦大消費黃金賽道
匯添富新興消費股票D(015195)	2025-09-30	-4.82%	1.559	+0.06%	0% 0%	看好新興消費行業
匯添富新興消費股票A(001726)	2025-09-30	+58.50%	1.585	+0.06%	1.5% 0.015%	看好新興消費行業
匯添富新興消費股票C(015194)	2025-09-30	-5.25%	1.552	+0.00%	0% 0%	看好新興消費行業
匯添富移動互聯股票A(000697)	2025-09-30	+158.00%	2.580	-0.62%	1.5% 0.015%	分享移動互聯行業的快速增長
匯添富移動互聯股票C(015198)	2025-09-30	+40.23%	2.527	-0.63%	0% 0%	分享移動互聯行業的快速增長
匯添富移動互聯股票D(015199)	2025-09-30	+41.18%	2.544	-0.66%	0% 0%	分享移動互聯行業的快速增長

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富積極優選三年定開混合(019360)	2025-09-30	+42.28%	1.4228	+4.76%	1.50% 0.015%	市場首批讓利基金來了
匯添富新能源精選混合發起式C(017877)	2025-09-30	+8.81%	1.0881	+2.91%	0% 0%	投能源未來
匯添富新能源精選混合發起式A(017876)	2025-09-30	+10.53%	1.1053	+2.90%	1.50% 0.015%	投能源未來
匯添富成長領航混合C(018443)	2025-09-30	+50.45%	1.5045	+2.37%	0% 0%	乘風起航，引領成長
匯添富成長領航混合A(018442)	2025-09-30	+52.47%	1.5247	+2.37%	1.50% 0.015%	乘風起航，引領成長
匯添富中盤潛力增長一年持有混合C(014527)	2025-09-30	+20.37%	1.2037	+2.36%	0% 0%	聚焦潛力中盤，分享增長紅利
匯添富中盤潛力增長一年持有混合A(014526)	2025-09-30	+22.15%	1.2215	+2.36%	1.50% 0.015%	聚焦潛力中盤，分享增長紅利
匯添富制造業升級研究精選一年持有混合發起C(014525)	2025-09-30	+45.19%	1.4519	+2.35%	0 0	制造加速度
匯添富制造業升級研究精選一年持有混合發起A(014524)	2025-09-30	+46.78%	1.4678	+2.34%	1.50% 0.015%	制造加速度
匯添富品牌價值一年持有混合C(013551)	2025-09-30	+7.22%	1.0722	+2.26%	0% 0%	精選優質品牌，深度挖掘價值
匯添富品牌價值一年持有混合A(013550)	2025-09-30	+9.65%	1.0965	+2.26%	1.50% 0.015%	精選優質品牌，深度挖掘價值
匯添富精選核心優勢一年持有混合C(013124)	2025-09-30	-1.05%	0.9895	+2.16%	0% 0%	精選優勢企業，基因一脈相承
匯添富精選核心優勢一年持有混合A(013123)	2025-09-30	+0.56%	1.0056	+2.15%	1.50% 0.015%	精選優勢企業，基因一脈相承
匯添富核心精選混合（LOF）(501188)	2025-09-30	+7.10%	1.0710	+2.08%	1.50% 0.015%	選TA，與時代機遇確認眼神
匯添富優勢行業一年持有混合C(011297)	2025-09-30	+54.16%	0.7284	+2.02%	0% 0%	聚焦優勢行業，引領財富未來
匯添富優勢行業一年持有混合A(011296)	2025-09-30	+55.23%	0.7412	+2.01%	1.50% 0.015%	聚焦優勢行業，引領財富未來
匯添富先進制造混合A(014508)	2025-09-30	+51.98%	1.5198	+1.96%	1.50% 0.015%	一鍵布局高精尖優勢企業
匯添富先進制造混合C(014509)	2025-09-30	+49.73%	1.4973	+1.95%	0% 0%	一鍵布局高精尖優勢企業
匯添富新睿精選混合C(002164)	2025-09-30	+54.34%	1.164	+1.93%	0% 0%	全力捕獲“新”機遇
匯添富新睿精選混合A(001816)	2025-09-30	+57.14%	1.187	+1.89%	1.50% 0.015%	全力捕獲“新”機遇
匯添富醫藥保健混合(470006)	2025-09-30	+177.61%	2.136	+1.86%	1.5% 0.015%	分享醫藥行業美好未來
匯添富港股通專注成長(005228)	2025-09-30	-15.19%	0.8481	+1.85%	1.50% 0.015%	聚焦港股價值，專注成長動力
匯添富成長精選混合A(011401)	2025-09-30	-18.30%	0.8170	+1.78%	1.50% 0.015%	聚焦滬港深科技成長
匯添富成長精選混合C(011402)	2025-09-30	-20.56%	0.7944	+1.78%	0% 0%	聚焦滬港深科技成長
匯添富醫療積極成長一年持有混合A(009664)	2025-09-30	-17.42%	0.8258	+1.76%	1.50% 0.015%	布局醫療黃金賽道，投資干將再度出擊
匯添富醫療積極成長一年持有混合C(009665)	2025-09-30	-20.72%	0.7928	+1.76%	0% 0%	布局醫療黃金賽道，投資干將再度出擊
匯添富大盤核心資產混合A(008063)	2025-09-30	+27.97%	1.2797	+1.72%	1.50% 0.015%	精選核心資產，把握黃金主線
匯添富大盤核心資產混合D(015117)	2025-09-30	+3.85%	1.2562	+1.72%	0% 0%	精選核心資產，把握黃金主線
匯添富大盤核心資產混合C(015116)	2025-09-30	+3.51%	1.2520	+1.72%	0% 0%	精選核心資產，把握黃金主線
匯添富遠景成長一年持有混合C(017609)	2025-09-30	+40.45%	1.4045	+1.72%	0% 0%	聚焦優質基金
匯添富遠景成長一年持有混合A(017608)	2025-09-30	+42.50%	1.4250	+1.71%	1.50% 0.015%	聚焦優質基金
匯添富創新醫藥混合A(006113)	2025-09-30	+102.30%	2.0230	+1.70%	1.50% 0.015%	把握未來十年的黃金風口
匯添富創新醫藥混合C(024344)	2025-09-30	+26.74%	2.0296	+1.70%	0% 0%	把握未來十年的黃金風口
匯添富創新未來混合（LOF）(501206)	2025-09-30	-9.99%	0.9001	+1.68%	0% 0%	聚焦新經濟，投資新未來
匯添富碳中和主題混合C(013148)	2025-09-30	-36.69%	0.6331	+1.67%	0% 0%	把握百年能源革命歷史機遇
匯添富碳中和主題混合A(013147)	2025-09-30	-35.14%	0.6486	+1.66%	1.50% 0.015%	把握百年能源革命歷史機遇
匯添富優質成長混合A(009391)	2025-09-30	+5.36%	1.0536	+1.64%	1.50% 0.015%	成長，我們嚴選優質的！
匯添富盈泰混合(002959)	2025-09-30	+55.20%	1.552	+1.64%	1.20% 0.012%	洞察生意本質，著眼長期
匯添富優質成長混合C(009392)	2025-09-30	+2.03%	1.0203	+1.63%	0% 0%	成長，我們嚴選優質的！
匯添富達欣混合C(002165)	2025-09-30	+177.53%	2.638	+1.62%	0% 0%	股債搭配，投資有料
匯添富逆向投資混合A(470098)	2025-09-30	+476.44%	4.115	+1.60%	1.5% 0.015%	挑選高質量證券，逆向布局
匯添富健康生活一年持有混合A(011826)	2025-09-30	+64.77%	1.6477	+1.60%	1.50% 0.015%	馳騁黃金賽道，擁抱健康生活
匯添富逆向投資混合D(015182)	2025-09-30	+14.93%	4.058	+1.60%	0% 0%	挑選高質量證券，逆向布局
匯添富健康生活一年持有混合C(011827)	2025-09-30	+61.82%	1.6182	+1.60%	0% 0%	馳騁黃金賽道，擁抱健康生活
匯添富逆向投資混合C(015181)	2025-09-30	+13.82%	4.019	+1.59%	0% 0%	挑選高質量證券，逆向布局
匯添富達欣混合A(001801)	2025-09-30	+188.75%	2.747	+1.59%	1.5% 0.015%	股債搭配，投資有料
匯添富醫療服務靈活配置混合D(015122)	2025-09-30	+9.47%	1.919	+1.59%	0% 0%	聚焦醫療服務行業
匯添富高質量成長精選2年持有混合(010481)	2025-09-30	-37.60%	0.6240	+1.58%	1.50% 0.015%	精選高質量企業，把握成長機遇
匯添富低碳投資一年持有混合C(014523)	2025-09-30	-9.46%	0.9054	+1.57%	0% 0%	聚焦低碳，長期可期
匯添富低碳投資一年持有混合A(014522)	2025-09-30	-8.15%	0.9185	+1.57%	1.50% 0.015%	聚焦低碳，長期可期
匯添富醫療服務靈活配置混合A(001417)	2025-09-30	+95.00%	1.950	+1.56%	1.5% 0.015%	聚焦醫療服務行業
匯添富成長優選混合C(025076)	2025-09-30	+1.17%	1.0117	+1.56%	0% 0%	本基金為偏股混合型基金。
匯添富成長優選混合A(025075)	2025-09-30	+1.18%	1.0118	+1.56%	1.50% 0.015%	本基金為偏股混合型基金。
匯添富醫療服務靈活配置混合C(015121)	2025-09-30	+8.84%	1.908	+1.54%	0% 0%	聚焦醫療服務行業
匯添富價值成長均衡投資混合A(011271)	2025-09-30	-28.18%	0.7182	+1.48%	1.50% 0.015%	價值成長并重，精選優質龍頭
匯添富價值成長均衡投資混合C(011272)	2025-09-30	-30.15%	0.6985	+1.48%	0% 0%	價值成長并重，精選優質龍頭
匯添富創新成長混合C(016627)	2025-09-30	+33.70%	1.3370	+1.47%	0% 0%	聚焦優質創新成長企業
匯添富創新成長混合A(016626)	2025-09-30	+35.96%	1.3596	+1.47%	1.50% 0.015%	聚焦優質創新成長企業
匯添富經典成長定開混合(501065)	2025-09-30	+102.53%	1.4367	+1.42%	1.50% 0.015%	低位布局，靜待成長
匯添富優勢精選混合(519008)	2025-09-30	+1692.57%	2.9397	+1.39%	1.5% 0.015%	實力派老基金
匯添富均衡回報混合發起式A(021202)	2025-09-30	+41.18%	1.4118	+1.36%	1.50% 0.015%	均衡組合力求穩健回報
匯添富均衡回報混合發起式C(021203)	2025-09-30	+40.14%	1.4014	+1.35%	0% 0%	均衡組合力求穩健回報
匯添富中盤價值精選混合A(009548)	2025-09-30	-11.52%	0.8848	+1.34%	1.50% 0.015%	精選優質中盤，分享成長價值
匯添富中盤價值精選混合C(009549)	2025-09-30	-14.26%	0.8574	+1.34%	0% 0%	精選優質中盤，分享成長價值
匯添富安鑫智選混合C(002158)	2025-09-30	+49.39%	1.143	+1.33%	0% 0%	力爭中長期穩健增值
匯添富滬港深大盤價值混合A(005504)	2025-09-30	-1.14%	0.9948	+1.32%	1.50% 0.015%	匯聚大盤龍頭，財富價值騰飛
匯添富滬港深大盤價值混合D(015119)	2025-09-30	+9.23%	0.9808	+1.32%	0% 0%	匯聚大盤龍頭，財富價值騰飛
匯添富滬港深大盤價值混合C(015118)	2025-09-30	+8.68%	0.9758	+1.32%	0% 0%	匯聚大盤龍頭，財富價值騰飛
匯添富美麗30混合A(000173)	2025-09-30	+284.50%	3.441	+1.30%	1.5% 0.015%	挖掘中國的“美麗30”
匯添富美麗30混合D(015180)	2025-09-30	+15.87%	3.388	+1.29%	0% 0%	挖掘中國的“美麗30”
匯添富安鑫智選混合A(001796)	2025-09-30	+46.03%	1.104	+1.28%	1.50% 0.015%	力爭中長期穩健增值
匯添富高質量成長30一年持有混合C(011259)	2025-09-30	-29.07%	0.7093	+1.27%	0% 0%	精選高質量企業，把握成長機遇
匯添富美麗30混合C(015179)	2025-09-30	+15.56%	3.379	+1.26%	0% 0%	挖掘中國的“美麗30”
匯添富高質量成長30一年持有混合A(010599)	2025-09-30	-27.75%	0.7225	+1.25%	1.50% 0.015%	精選高質量企業，把握成長機遇
匯添富弘瑞回報混合發起式C(022321)	2025-09-30	+18.16%	1.1816	+1.19%	-- --	中盤成長好選擇
匯添富弘瑞回報混合發起式A(022320)	2025-09-30	+18.48%	1.1848	+1.19%	1.50% 0.015%	中盤成長好選擇
匯添富創新活力混合D(014837)	2025-09-30	-6.67%	2.1363	+1.17%	0% 0%	投資配置利器
匯添富創新活力混合A(002419)	2025-09-30	+119.87%	2.1556	+1.17%	1.2% 0.012%	投資配置利器
匯添富創新活力混合C(014836)	2025-09-30	-6.95%	2.0900	+1.17%	0% 0%	投資配置利器
匯添富進取成長混合A(015223)	2025-09-30	+3.77%	1.0377	+1.05%	1.50% 0.015%	四大投資脈絡，布局成長機遇
匯添富進取成長混合C(015224)	2025-09-30	+1.89%	1.0189	+1.05%	0% 0%	四大投資脈絡，布局成長機遇
匯添富科創板2年定開混合(506006)	2025-09-30	+19.42%	1.1536	+1.05%	1.50% 0.015%	專注科創板，深度分享板塊紅利
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合A(011021)	2025-09-30	+9.14%	1.0914	+1.01%	1.50% 0.015%	聚焦互聯網核心資產
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合C(011022)	2025-09-30	+6.61%	1.0661	+1.00%	0% 0%	聚焦互聯網核心資產
匯添富均衡精選六個月持有混合C(011682)	2025-09-30	+22.10%	1.2210	+0.99%	0% 0%	均衡配置，個股精選
匯添富均衡精選六個月持有混合A(011681)	2025-09-30	+24.58%	1.2458	+0.99%	1.50% 0.015%	均衡配置，個股精選
匯添富品牌力一年持有混合A(012993)	2025-09-30	+58.29%	1.5829	+0.99%	1.50% 0.015%	聚焦優質品牌，力爭穩健增值
匯添富品牌力一年持有混合C(012994)	2025-09-30	+56.39%	1.5639	+0.98%	0% 0%	聚焦優質品牌，力爭穩健增值
匯添富紅利增長混合A(006259)	2025-09-30	+78.26%	1.7826	+0.96%	1.50% 0.015%	金牛基金經理領銜掛帥再鑄精品
匯添富紅利增長混合C(006260)	2025-09-30	+69.12%	1.6912	+0.96%	0% 0%	金?；鸾浝眍I銜掛帥再鑄精品
匯添富戰略精選中小盤市值3年持有混合發起A(017801)	2025-09-30	+69.25%	1.6925	+0.92%	1.50% 0.015%	聚焦中小盤，精選戰略機遇
匯添富戰略精選中小盤市值3年持有混合發起C(017802)	2025-09-30	+67.51%	1.6751	+0.92%	0 0	聚焦中小盤，精選戰略機遇
匯添富價值領先混合(012820)	2025-09-30	-0.20%	0.9980	+0.83%	0% 0%	聚焦黃金賽道新機遇
匯添富中盤積極成長混合C(008066)	2025-09-30	+48.12%	1.4812	+0.82%	0% 0%	把握中盤成長股投資機遇
匯添富中盤積極成長混合A(008065)	2025-09-30	+53.13%	1.5313	+0.82%	1.50% 0.015%	把握中盤成長股投資機遇
匯添富價值精選混合(519069)	2025-09-30	+647.98%	3.103	+0.81%	1.5% 0.015%	能攻善守，匠心巨制
匯添富策略回報混合(470008)	2025-09-30	+224.71%	2.484	+0.81%	1.5% 0.015%	把握行業與個股輪動
匯添富研究優選靈活配置混合(006696)	2025-09-30	+30.32%	1.1249	+0.80%	1.5% 0.015%	研究部掌門親自擔綱
匯添富產業升級混合A(013365)	2025-09-30	+6.33%	1.0633	+0.79%	1.50% 0.015%	迎產業變革，享時代紅利
匯添富產業升級混合C(013366)	2025-09-30	+3.79%	1.0379	+0.79%	0% 0%	迎產業變革，享時代紅利
匯添富品牌驅動六個月持有混合(010298)	2025-09-30	-13.72%	0.8628	+0.76%	1.50% 0.015%	精選優質品牌，驅動財富未來
匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A(017298)	2025-09-30	+14.40%	1.1440	+0.74%	0.8% 0.008%	資產配置理想之選
匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合C(017299)	2025-09-30	+13.47%	1.1347	+0.74%	0% 0%	資產配置理想之選
匯添富悅享兩年持有混合(501063)	2025-09-30	+25.73%	1.1399	+0.72%	1.5% 0.015%	見證長期價值，悅享投資之美
匯添富成長焦點混合(519068)	2025-09-30	+385.43%	2.1966	+0.69%	1.5% 0.015%	分享成長型企業收益
匯添富多元價值發現混合C(013368)	2025-09-30	+4.03%	1.0403	+0.65%	0% 0%	聚焦價值投資，關注價值風格多元化
匯添富多元價值發現混合A(013367)	2025-09-30	+5.69%	1.0569	+0.65%	1.50% 0.015%	聚焦價值投資，關注價值風格多元化
匯添富遠見成長混合發起式A(021699)	2025-09-30	+71.65%	1.7165	+0.62%	1.50% 0.015%	遠見成長發現價值
匯添富價值創造定開混合(005379)	2025-09-30	+81.58%	1.8158	+0.62%	1.50% 0.015%	聚焦價值創造，雕琢財富精品
匯添富遠見成長混合發起式C(021700)	2025-09-30	+70.66%	1.7066	+0.62%	0% 0	遠見成長發現價值
匯添富添福吉祥混合A(004774)	2025-09-30	+47.93%	1.4793	+0.59%	1% 0.01%	股債添福，投資吉祥
匯添富添福吉祥混合C(023354)	2025-09-30	+20.17%	1.4766	+0.59%	0% 0	股債添福，投資吉祥
匯添富穩健添盈一年持有混合(010045)	2025-09-30	+6.53%	1.0653	+0.57%	1.00% 0.01%	股債協作
匯添富行業整合混合A(005351)	2025-09-30	+50.92%	1.5092	+0.55%	1.50% 0.015%	行業資源聚龍頭，整合優勢顯身手
匯添富行業整合混合C(015190)	2025-09-30	-7.26%	1.4740	+0.55%	0% 0%	行業資源聚龍頭，整合優勢顯身手
匯添富行業整合混合D(015191)	2025-09-30	-6.04%	1.4934	+0.55%	0% 0%	行業資源聚龍頭，整合優勢顯身手
匯添富競爭優勢靈活配置混合(007639)	2025-09-30	+28.98%	1.2898	+0.55%	1.50% 0.015%	洞察競爭優勢，精選優質個股
匯添富優選價值混合發起式A(021198)	2025-09-30	+22.91%	1.2291	+0.53%	1.50% 0.015%	投資優選價值好時機
匯添富優選價值混合發起式C(021199)	2025-09-30	+22.21%	1.2221	+0.53%	0% 0	投資優選價值好時機
匯添富成長領先混合C(013553)	2025-09-30	+19.59%	1.1959	+0.51%	0% 0%	名基名將，責任擔當
匯添富成長領先混合A(013552)	2025-09-30	+21.89%	1.2189	+0.51%	1.50% 0.015%	名基名將，責任擔當
匯添富均衡增長混合(519018)	2025-09-30	+464.85%	0.7192	+0.50%	1.5% 0.015%	均衡布局穩定投資
匯添富穩健添益一年持有混合(010219)	2025-09-30	+9.16%	1.0916	+0.50%	0.80% 0.008%	股債合力，穩健添益
匯添富多策略定開混合(002746)	2025-09-30	+62.10%	1.621	+0.50%	1.5% 0.015%	精細選股，嚴控回撤
匯添富社會責任混合C(015192)	2025-09-30	-21.28%	1.838	+0.49%	0% 0%	聚焦履行社會責任優秀公司
匯添富社會責任混合D(015193)	2025-09-30	-20.86%	1.848	+0.49%	0% 0%	聚焦履行社會責任優秀公司
匯添富社會責任混合A(470028)	2025-09-30	+87.70%	1.877	+0.48%	1.5% 0.015%	聚焦履行社會責任優秀公司
匯添富文體娛樂混合D(015184)	2025-09-30	+19.96%	2.3010	+0.44%	0% 0%	消費新時代，掘金大文娛
匯添富文體娛樂混合C(015183)	2025-09-30	+19.12%	2.2850	+0.44%	0% 0%	消費新時代，掘金大文娛
匯添富文體娛樂混合A(004424)	2025-09-30	+133.37%	2.3337	+0.44%	1.50% 0.015%	消費新時代，掘金大文娛
匯添富行業輪動90天持有混合發起（FOF）A(024061)	2025-09-30	+11.83%	1.1183	+0.42%	1.20% 0.012%	采用行業配置策略，主要投資股票ETF
匯添富民營活力混合(470009)	2025-09-30	+736.21%	6.960	+0.42%	1.5% 0.015%	分享民營企業成長
匯添富弘悅回報混合發起式C(022277)	2025-09-30	+12.94%	1.1294	+0.42%	0% 0	攻守兼備好選擇
匯添富弘悅回報混合發起式A(022276)	2025-09-30	+13.33%	1.1333	+0.42%	1.50% 0.015	攻守兼備好選擇
匯添富行業輪動90天持有混合發起（FOF）C(024062)	2025-09-30	+11.71%	1.1171	+0.41%	0% 0%	采用行業配置策略，主要投資股票ETF
匯添富穩健收益混合A(009736)	2025-09-30	+3.95%	1.0395	+0.40%	1.20% 0.012%	理財優選，追求穩健收益
匯添富穩健收益混合C(009737)	2025-09-30	+1.81%	1.0181	+0.39%	0% 0%	理財優選，追求穩健收益
匯添富穩健收益混合B(020623)	2025-09-30	+14.16%	1.0386	+0.39%	0.80% 0.008%	理財優選，追求穩健收益
匯添富成長先鋒六個月持有混合C(012156)	2025-09-30	-18.12%	0.8188	+0.38%	0% 0%	尋找可持續高速成長
匯添富成長先鋒六個月持有混合A(012155)	2025-09-30	-16.40%	0.8360	+0.37%	1.50% 0.015%	尋找可持續高速成長
匯添富絕對收益定開混合C(008140)	2025-09-30	-7.06%	1.185	+0.34%	0% 0%	絕對收益策略基金
匯添富港股通紅利回報混合發起式A(024786)	2025-09-30	-2.34%	0.9766	+0.33%	1.50% 0.015%	抓住港股紅利的投資機遇
匯添富藍籌穩健混合C(013515)	2025-09-30	-10.20%	3.056	+0.33%	0% 0%	投資藍籌股票的好選擇
匯添富藍籌穩健混合E(013516)	2025-09-30	-12.71%	3.077	+0.33%	0% 0%	投資藍籌股票的好選擇
匯添富絕對收益定開混合A(000762)	2025-09-30	+24.20%	1.242	+0.32%	1.50% 0.015%	絕對收益策略基金
匯添富藍籌穩健混合A(519066)	2025-09-30	+528.63%	3.125	+0.32%	1.5% 0.015%	投資藍籌股票的好選擇
匯添富港股通紅利回報混合發起式C(024787)	2025-09-30	-2.44%	0.9756	+0.32%	0% 0%	抓住港股紅利的投資機遇
匯添富創新增長一年定開混合C(009684)	2025-09-30	+41.19%	1.4119	+0.29%	0% 0%	聚焦新三板，分享改革紅利
匯添富創新增長一年定開混合A(009683)	2025-09-30	+45.73%	1.4573	+0.29%	1.50% 0.015%	聚焦新三板，分享改革紅利
匯添富穩健盈和一年持有混合(011562)	2025-09-30	+20.72%	1.2072	+0.28%	0.80% 0.008%	力爭追求超額收益
匯添富消費升級混合A(006408)	2025-09-30	+114.88%	2.1488	+0.28%	1.50% 0.015%	布局消費升級挖掘市場潛力
匯添富消費升級混合D(015188)	2025-09-30	+22.15%	2.4236	+0.28%	0% 0%	布局消費升級挖掘市場潛力
匯添富消費升級混合C(015187)	2025-09-30	+5.89%	2.1010	+0.28%	0% 0%	布局消費升級挖掘市場潛力
匯添富穩健睿享一年持有混合D(013540)	2025-09-30	+5.76%	1.0576	+0.25%	1.00% 0.01%	追求超額回報
匯添富穩進雙盈一年持有混合(010480)	2025-09-30	+3.33%	1.0333	+0.24%	0.80% 0.008%	股債齊驅，穩進雙盈
匯添富穩健睿享一年持有混合C(012460)	2025-09-30	+4.09%	1.0409	+0.24%	0% 0%	追求超額回報
匯添富穩健睿享一年持有混合A(012459)	2025-09-30	+5.75%	1.0575	+0.24%	0.80% 0.008%	追求超額回報
匯添富量化選股混合A(018440)	2025-09-30	+3.53%	1.0353	+0.23%	1.50% 0.015%	采取量化選股混合投資策略
匯添富量化選股混合C(018441)	2025-09-30	+2.10%	1.0210	+0.23%	0% 0%	采取量化選股混合投資策略
匯添富穩健睿選一年持有混合B(019651)	2025-09-30	+18.61%	1.2352	+0.20%	0.60% 0.006%	穩中求進，睿選未來
匯添富穩健睿選一年持有混合A(011118)	2025-09-30	+23.52%	1.2352	+0.20%	0.80% 0.008%	穩中求進，睿選未來
匯添富穩健欣享一年持有混合(010869)	2025-09-30	-0.45%	0.9955	+0.20%	0.80% 0.008%	股債科學配比，為收益“加點料”
匯添富穩健睿選一年持有混合C(011119)	2025-09-30	+21.28%	1.2128	+0.20%	0% 0%	穩中求進，睿選未來
匯添富鑫添利6個月持有混合（FOF）C(015242)	2025-09-29	+6.32%	1.0632	+0.20%	0% 0%	精選一籃子好基
匯添富鑫添利6個月持有混合（FOF）A(015241)	2025-09-29	+7.40%	1.0740	+0.20%	0.20% 0.002%	精選一籃子好基
匯添富穩健匯盈一年持有混合(010439)	2025-09-30	-1.70%	0.9370	+0.17%	0.80% 0.008%	固收打底，力爭選股增厚收益
匯添富鑫享添利六個月持有混合C(012952)	2025-09-30	+15.01%	1.1501	+0.15%	0% 0%	股債科學配置，追求穩健回報
匯添富鑫享添利六個月持有混合B(019697)	2025-09-30	+12.85%	1.1668	+0.15%	0.60% 0.006%	股債科學配置，追求穩健回報
匯添富鑫享添利六個月持有混合A(012951)	2025-09-30	+16.69%	1.1669	+0.15%	0.20% 0.0020%	股債科學配置，追求穩健回報
匯添富穩健鑫添益六個月持有混合C(017957)	2025-09-30	+8.67%	1.1394	+0.12%	0% 0%	力爭追求超額收益
匯添富穩健鑫添益六個月持有混合A(010870)	2025-09-30	+14.99%	1.1499	+0.12%	0.80% 0.008%	力爭追求超額收益
匯添富穩健增益一年持有混合C(011945)	2025-09-30	+8.79%	1.1296	+0.07%	0% 0%	股債科學配置，追求穩健回報
匯添富穩健增益一年持有混合A(009536)	2025-09-30	+13.99%	1.1399	+0.07%	0.80% 0.008%	股債科學配置，追求穩健回報
匯添富保鑫靈活配置混合C(012607)	2025-09-30	+8.35%	1.4735	+0.07%	0% 0%	股債精選，攻守兼備
匯添富保鑫靈活配置混合A(003189)	2025-09-30	+49.55%	1.4955	+0.07%	0.6% 0.006%	股債精選，攻守兼備
匯添富年年泰定開混合A(004436)	2025-09-30	+29.39%	1.2939	+0.06%	1.00% 0.010%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富年年泰定開混合C(004437)	2025-09-30	+23.06%	1.2306	+0.06%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富盈潤混合C(004947)	2025-09-30	+60.43%	1.5545	+0.04%	0% 0%	股債搭配，不同凡響
匯添富盈潤混合A(004946)	2025-09-30	+66.36%	1.6132	+0.04%	1.20% 0.012%	股債搭配，不同凡響
匯添富穩健增長混合C(008026)	2025-09-30	+28.01%	1.2801	+0.03%	0% 0%	股債聯動，穩中求勝
匯添富穩健增長混合A(008025)	2025-09-30	+31.05%	1.3105	+0.02%	1.20% 0.012%	股債聯動，穩中求勝
匯添富民安增益定開混合C(005330)	2025-09-30	+56.21%	1.5621	+0.00%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富民安增益定開混合A(005329)	2025-09-30	+61.05%	1.6105	+0.00%	1.00% 0.010%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富品質價值混合(017043)	2025-09-30	+28.79%	1.2879	-0.06%	1.50% 0.015%	挖掘高價值企業，力爭資產升值
匯添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A(016036)	2025-09-26	+8.29%	1.0829	-0.06%	0.80% 0.008%	追求穩健收益，力爭資產升值
匯添富紅利智選混合發起式A(021515)	2025-09-30	+13.85%	1.1385	-0.07%	1.50% 0.015	紅利智選
匯添富紅利智選混合發起式C(021516)	2025-09-30	+13.15%	1.1315	-0.07%	0% 0	紅利智選
匯添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C(016037)	2025-09-26	+7.45%	1.0745	-0.07%	0% 0%	追求穩健收益，力爭資產升值
匯添富消費行業混合(000083)	2025-09-30	+430.00%	5.300	-0.08%	1.5% 0.015%	把握消費行業歷史性機會
匯添富添福睿享穩健養老目標一年持有混合（FOF）Y(017373)	2025-09-26	+9.56%	1.0878	-0.13%	1.20% 0.012%	養老投資省心之選
匯添富添福睿享穩健養老目標一年持有混合（FOF）A(014093)	2025-09-26	+7.89%	1.0789	-0.14%	1.20% 0.012%	養老投資省心之選
匯添富科技創新混合A(007355)	2025-09-30	+269.27%	3.6927	-0.16%	1.50% 0.015%	科技創新主題基金
匯添富科技創新混合C(007356)	2025-09-30	+250.71%	3.5071	-0.16%	0% 0%	科技創新主題基金
匯添富數字經濟引領發展三年持有混合A(011665)	2025-09-30	+15.35%	1.1535	-0.28%	1.50% 0.015%	把握數字時代投資機遇
匯添富盈鑫混合D(014834)	2025-09-30	+17.93%	2.157	-0.28%	0% 0%	追求創造更佳投資收益
匯添富盈鑫混合C(014833)	2025-09-30	+20.21%	2.141	-0.28%	0% 0%	追求創造更佳投資收益
匯添富數字經濟引領發展三年持有混合C(011666)	2025-09-30	+13.43%	1.1343	-0.28%	0% 0%	把握數字時代投資機遇
匯添富添福睿選穩健養老一年持有混合（FOF）A(012743)	2025-09-26	+5.53%	1.0553	-0.29%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富添福睿選穩健養老一年持有混合（FOF）Y(017367)	2025-09-26	+9.73%	1.0637	-0.30%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富盈鑫混合A(002420)	2025-09-30	+117.30%	2.173	-0.32%	1.2% 0.012%	追求創造更佳投資收益
匯添富數字生活六個月持有混合(010557)	2025-09-30	+2.05%	1.0205	-0.32%	1.50% 0.015%	擁抱數字生活，驅動財富未來
匯添富添福增長穩健養老目標一年持有混合（FOF）Y(017372)	2025-09-26	+8.87%	1.0434	-0.34%	1.20% 0.012%	聚焦優質基金，鑄造精品FOF
匯添富添福增長穩健養老目標一年持有混合（FOF）A(013512)	2025-09-26	+3.45%	1.0345	-0.35%	1.20% 0.012%	聚焦優質基金，鑄造精品FOF
匯添富數字經濟核心產業一年持有期混合D(016159)	2025-09-30	+68.20%	1.6820	-0.51%	0% 0%	布局數字化升級浪潮
匯添富數字經濟核心產業一年持有期混合C(016158)	2025-09-30	+67.24%	1.6724	-0.51%	0% 0%	布局數字化升級浪潮
匯添富數字經濟核心產業一年持有期混合A(016157)	2025-09-30	+70.37%	1.7037	-0.51%	1.50% 0.015%	布局數字化升級浪潮
匯添富添福欣享均衡養老目標三年持有混合發起（FOF）(017579)	2025-09-26	+22.12%	1.2212	-0.54%	1.20% 0.012%	為養老生活做準備
匯添富養老2035三年持有混合（FOF）(018585)	2025-09-26	+23.17%	1.2317	-0.55%	1.20% 0.012%	為理想的退休生活投資
匯添富添福盈和穩健養老一年持有混合（FOF）Y(017368)	2025-09-26	+11.92%	1.0741	-0.61%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合（FOF）Y(017371)	2025-09-26	+12.25%	1.0645	-0.62%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富添福盈和穩健養老一年持有混合（FOF）A(012190)	2025-09-26	+6.38%	1.0638	-0.62%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合（FOF）A(013155)	2025-09-26	+5.54%	1.0554	-0.62%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富優選回報混合A(470021)	2025-09-30	+83.40%	1.834	-0.70%	1.5% 0.015%	優選個股，追求穩健回報
匯添富優選回報混合C(002418)	2025-09-30	+79.20%	1.792	-0.72%	0% 0%	優選個股，追求穩健回報
匯添富策略增長靈活配置混合(009715)	2025-09-30	+68.08%	1.6808	-0.72%	1.50% 0.015%	賺好公司成長的錢
匯添富添福睿鑫積極養老目標五年持有混合發起（FOF）(018913)	2025-09-26	+24.46%	1.2446	-0.74%	1.20% 0.012%	養老FOF
匯添富數字未來混合A(011399)	2025-09-30	+0.10%	1.0010	-0.77%	1.50% 0.015%	掘金數字化轉型，布局未來黃金賽道
匯添富數字未來混合C(011400)	2025-09-30	-2.23%	0.9777	-0.78%	0% 0%	掘金數字化轉型，布局未來黃金賽道
匯添富添福智富均衡養老目標三年持有混合發起（FOF）(017591)	2025-09-26	+21.35%	1.2135	-0.78%	1.20% 0.012%
匯添富自主核心科技一年持有混合A(013369)	2025-09-30	+71.69%	1.7169	-0.87%	1.50% 0.015%	一鍵打包優質科技企業
匯添富自主核心科技一年持有混合C(013370)	2025-09-30	+69.25%	1.6925	-0.87%	0% 0%	一鍵打包優質科技企業
匯添富北交所創新精選兩年定開混合C(014280)	2025-09-30	+110.35%	2.0063	-1.21%	0% 0%	把握北交所成立歷史機遇
匯添富北交所創新精選兩年定開混合A(014279)	2025-09-30	+113.62%	2.0386	-1.21%	1.50% 0.015%	把握北交所成立歷史機遇
匯添富聚焦價值成長三個月混合FOF(008168)	2025-09-26	+13.96%	1.1396	-1.25%	1.20% 0.012%	精選一籃子好基
匯添富添福鑫添益均衡養老目標三年持有混合發起式（FOF）(017580)	2025-09-26	+16.69%	1.1669	-1.36%	1.20% 0.012%
匯添富養老2030三年持有混合（FOF）A(006763)	2025-09-26	+40.62%	1.4062	-1.44%	1.20% 0.012%	幫你打理養老錢
匯添富養老2030三年持有混合（FOF）Y(017256)	2025-09-26	+8.95%	1.4197	-1.44%	1.20% 0.012%	幫你打理養老錢
匯添富優勢企業精選混合A(016165)	2025-09-30	+11.90%	1.1190	-1.50%	1.50% 0.015%	聚焦優質公司，力爭資產增值
匯添富優勢企業精選混合C(016173)	2025-09-30	+10.19%	1.1019	-1.50%	0% 0%	聚焦優質公司，力爭資產增值
匯添富養老2040五年持有混合（FOF）Y(017361)	2025-09-26	+9.66%	1.5468	-1.53%	1.50% 0.015%	幫你打理養老錢
匯添富養老2040五年持有混合（FOF）A(007059)	2025-09-26	+53.02%	1.5302	-1.53%	1.50% 0.015%	幫你打理養老錢
匯添富養老目標日期2060五年持有混合發起式（FOF）(024276)	2025-09-26	+6.96%	1.0696	-1.65%	1.20% 0.012%	幫你打理養老錢
匯添富養老2050五年持有混合（FOF）Y(017254)	2025-09-26	+11.13%	1.5287	-1.66%	1.20% 0.012%	幫你打理養老錢
匯添富養老2050五年持有混合（FOF）A(007060)	2025-09-26	+51.00%	1.5100	-1.66%	1.20% 0.012%	幫你打理養老錢
匯添富經典價值成長一年持有混合（FOF）(013647)	2025-09-26	+5.88%	1.0588	-1.69%	1.20% 0.012%	聚焦優質基金，鑄造精品FOF
匯添富聚焦經典一年持有混合（FOF）A(012791)	2025-09-26	-9.11%	0.9089	-1.76%	1.20% 0.012%	聚焦優質基金，鑄造精品FOF
匯添富聚焦經典一年持有混合（FOF）C(012792)	2025-09-26	-10.61%	0.8939	-1.77%	0% 0%	聚焦優質基金，鑄造精品FOF
匯添富均衡增長三個月持有混合（FOF）A(014070)	2025-09-26	+11.25%	1.1125	-1.89%	1.20% 0.012%	精選基金，均衡配置
匯添富均衡增長三個月持有混合（FOF）C(014071)	2025-09-26	+9.49%	1.0949	-1.89%	0% 0%	精選基金，均衡配置
匯添富核心優勢三個月混合FOF(008169)	2025-09-26	+33.80%	1.3380	-2.09%	1.00% 0.01%	投研老將擔綱
匯添富積極回報一年持有混合（FOF）A(015221)	2025-09-26	+12.37%	1.1237	-2.22%	1.20% 0.012%	精選一籃子好基
匯添富積極回報一年持有混合（FOF）C(015222)	2025-09-26	+10.79%	1.1079	-2.22%	0% 0%	精選一籃子好基
匯添富優質精選一年持有混合（FOF）C(013644)	2025-09-26	+14.68%	1.1468	-2.37%	0% 0%	精選優質基，理財新選擇
匯添富優質精選一年持有混合（FOF）A(013643)	2025-09-26	+16.59%	1.1659	-2.37%	1.20% 0.012%	精選優質基，理財新選擇
匯添富核心優選六個月持有混合（FOF）A(014222)	2025-09-26	+19.91%	1.1991	-2.62%	1.20% 0.012%	偏股FOF
匯添富核心優選六個月持有混合（FOF）C(014223)	2025-09-26	+18.36%	1.1836	-2.62%	0 0	偏股FOF
匯添富均衡潛力優選混合C(024442)	2025-09-30	--	1.0745	--	0% 0%	創新浮動費率機制，與持有人利益共享、風險共擔
匯添富均衡潛力優選混合A(024441)	2025-09-30	--	1.0757	--	1.50% 0.015%	創新浮動費率機制，與持有人利益共享、風險共擔
匯添富弘達回報混合發起式C(022573)	2025-09-30	--	1.0577	--	0% 0	追求資產穩健增值
匯添富弘達回報混合發起式A(022572)	2025-09-30	--	1.0593	--	1.50% 0.015	追求資產穩健增值
匯添富弘盛回報混合發起式C(022417)	2025-09-30	--	1.0603	--	0% 0	力爭中長期穩健增值
匯添富弘盛回報混合發起式A(022416)	2025-09-30	--	1.0619	--	1.50% 0.015	力爭中長期穩健增值

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富香港優勢精選混合（QDII）C(017873)	2025-09-29	+65.36%	1.513	+3.21%	0% 0%	分享香港證券市場成長
匯添富香港優勢精選混合（QDII）A(470888)	2025-09-29	+58.47%	1.528	+3.17%	1.2% 0.012%	分享香港證券市場成長
匯添富恒生生物科技ETF(513280)	2025-09-30	+35.53%	1.3553	+2.95%	-- --	香港上市生物科技
匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）C(020635)	2025-09-30	+95.73%	1.9573	+2.79%	0% 0%	香港上市生物科技
匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）A(020634)	2025-09-30	+96.37%	1.9637	+2.78%	1.00% 0.01%	香港上市生物科技
匯添富恒生科技ETF(513260)	2025-09-30	+66.33%	1.6633	+2.15%	-- --	港股科技旗艦指數
匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）A(013127)	2025-09-30	+5.18%	1.0518	+2.03%	1.00% 0.01%	港股科技
匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）C(013128)	2025-09-30	+4.28%	1.0428	+2.03%	0% 0%	港股科技
匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C(018543)	2025-09-29	+82.27%	1.573	+1.48%	0% 0%	追蹤國際貴金屬價格走勢
匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A(164701)	2025-09-29	+58.90%	1.589	+1.47%	0.8% 0.008%	追蹤國際貴金屬價格走勢
匯添富全球消費混合（QDII）美元現匯(006310)	2025-09-29	+134.30%	$2.3430	+1.24%	1.60% 0.016%	消費不限國界，投資放眼全球
匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A(006308)	2025-09-29	+143.91%	2.4391	+1.15%	1.60% 0.016%	消費不限國界，投資放眼全球
匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C(006309)	2025-09-29	+127.06%	2.2706	+1.14%	0% 0%	消費不限國界，投資放眼全球
匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯(017951)	2025-09-29	+16.13%	$1.1613	+1.11%	1.20% 0.012%	聚焦美國生物科技產業
匯添富納斯達克生物科技ETF(513290)	2025-09-29	+25.56%	1.2556	+1.08%	-- --	聚焦美國生物科技產業
匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C(017895)	2025-09-29	+18.87%	1.1887	+1.01%	0% 0%	美股生物科技標桿
匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A(017894)	2025-09-29	+19.55%	1.1955	+1.01%	1.20% 0.012%	美股生物科技標桿
匯添富全球移動互聯混合（QDII）美元現匯(006426)	2025-09-29	+35.68%	$4.5261	+0.79%	1.60% 0.016%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現鈔(016201)	2025-09-29	+52.21%	$1.5221	+0.78%	1.60% 0.016%	緊跟全球汽車產業升級浪潮
匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現匯(016200)	2025-09-29	+51.85%	$1.5185	+0.78%	1.60% 0.016%	緊跟全球汽車產業升級浪潮
匯添富恒生指數（QDII-LOF）C(010789)	2025-09-30	+24.58%	1.2458	+0.75%	0% 0%	港股經典寬基
匯添富恒生指數（QDII-LOF）(164705)	2025-09-30	+42.86%	1.2495	+0.74%	1.2% 0.012%	港股經典寬基
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣A(001668)	2025-09-29	+353.50%	4.5350	+0.70%	1.60% 0.016%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣D(015203)	2025-09-29	+110.41%	4.4669	+0.69%	0% 0%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣C(015202)	2025-09-29	+108.92%	4.4333	+0.69%	0% 0%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣A(016199)	2025-09-29	+56.94%	1.5694	+0.69%	1.60% 0.016%	緊跟全球汽車產業升級浪潮
匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣C(016202)	2025-09-29	+54.16%	1.5416	+0.69%	0% 0%	緊跟全球汽車產業升級浪潮
匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現匯(018968)	2025-09-29	+48.73%	$1.4873	+0.41%	1.20% 0.012%	投資美股尖子生
匯添富納斯達克100ETF(159660)	2025-09-29	+90.95%	1.9095	+0.35%	-- --	美股科技成長標桿
匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣A(018966)	2025-09-29	+47.23%	1.4723	+0.32%	1.20% 0.012%
匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣C(018967)	2025-09-29	+45.99%	1.4599	+0.32%	0% 0%
匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣E(021773)	2025-09-29	+47.06%	1.4706	+0.31%	0% 0%	美股生物科技標桿
匯添富美元債債券（QDII）美元現匯A(004421)	2025-09-29	+3.85%	$1.0385	+0.16%	0.80% 0.008%	精選美元債券資產
匯添富美元債債券（QDII）美元現匯C(004422)	2025-09-29	-0.04%	$0.9996	+0.16%	0% 0%	精選美元債券資產
匯添富MSCI美國50ETF(159577)	2025-09-29	+41.05%	1.4105	+0.11%	0% 0%	投資美國50
匯添富美元債債券（QDII）人民幣A(004419)	2025-09-29	+7.04%	1.0704	+0.07%	0.80% 0.008%	精選美元債券資產
匯添富美元債債券（QDII）人民幣C(004420)	2025-09-29	+3.99%	1.0399	+0.07%	0% 0%	精選美元債券資產
匯添富全球醫療混合（QDII）美元現匯(004878)	2025-09-29	+121.98%	$2.2198	-0.28%	1.60% 0.016%	布局全球頂尖醫療，打造全新財富地標
匯添富全球醫療混合（QDII）美元現鈔(004879)	2025-09-29	+121.98%	$2.2198	-0.28%	1.60% 0.016%	布局全球頂尖醫療，打造全新財富地標
匯添富全球醫療混合（QDII）人民幣(004877)	2025-09-29	+136.38%	2.3638	-0.38%	1.60% 0.016%	布局全球頂尖醫療，打造全新財富地標
匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔(017952)		--	--	--	1.20% 0.012%	聚焦美國生物科技產業
匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔(018969)		--	--	--	1.20% 0.012%	投資美股尖子生

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	跟蹤指數	產品特點
行業主題類
匯添富中證細分有色金屬產業主題ETF發起式聯接A (019164)	2025-09-30	+75.63%	1.7563	+3.31%	1.00% 0.01%	000811.CSI 中證細分有色金屬產業主題指數	投資有色金屬板塊好選擇
匯添富中證細分有色金屬產業主題ETF發起式聯接C (019165)	2025-09-30	+74.34%	1.7434	+3.30%	0% 0%	000811.CSI 中證細分有色金屬產業主題指數	投資有色金屬板塊好選擇
新能源車LOF (501057)	2025-09-30	+154.17%	2.5417	+2.89%	1.20% 0.012%	930997.CSI 中證新能源汽車產業指數	新能源汽車產業鏈
新能源車LOFC (501058)	2025-09-30	+149.26%	2.4926	+2.89%	0% 0%	930997.CSI 中證新能源汽車產業指數	新能源汽車產業鏈
精準醫療LOF (501005)	2025-09-30	+10.99%	1.1099	+2.42%	0.80% 0.008%	930719.CSI 中證精準醫療主題指數	精準醫學腫瘤治療
匯添富國證港股通創新藥ETF發起式聯接A (021030)	2025-09-30	+111.49%	2.1149	+2.41%	0.80% 0.008%	987019 國證港股通創新藥指數	堅持長期的力量
匯添富國證港股通創新藥ETF發起式聯接C (021031)	2025-09-30	+110.89%	2.1089	+2.41%	0 0	987019 國證港股通創新藥指數	港股通創新藥
精準醫C (501006)	2025-09-30	+6.93%	1.0693	+2.40%	0% 0%	930719.CSI 中證精準醫療主題指數	精準醫學腫瘤治療
匯添富中證電池主題ETF發起式聯接A (012862)	2025-09-30	-16.30%	0.8370	+2.31%	1.00% 0.01%	931719.CSI 中證電池主題指數	動力電池+儲能電池
匯添富中證電池主題ETF發起式聯接C (012863)	2025-09-30	-17.15%	0.8285	+2.31%	0% 0%	931719.CSI 中證電池主題指數	動力電池+儲能電池
匯添富中證電池主題ETF發起式聯接D (015808)	2025-09-30	+13.26%	0.8260	+2.30%	0% 0%	931719.CSI 中證電池主題指數	動力電池+儲能電池
生物科技LOFC (501010)	2025-09-30	+42.26%	1.4226	+2.17%	0% 0%	930743.CSI 中證生物科技主題指數	生物科技
生物科技LOF (501009)	2025-09-30	+45.16%	1.4516	+2.17%	1.00% 0.010%	930743.CSI 中證生物科技主題指數	生物科技
匯添富上證科創板芯片ETF發起式聯接A (020628)	2025-09-30	+153.47%	2.5347	+2.01%	0.80% 0.008%	000685 上證科創板芯片指數	投芯片選科創板
匯添富上證科創板芯片ETF發起式聯接C (020629)	2025-09-30	+152.68%	2.5268	+2.01%	0% 0%	000685 上證科創板芯片指數	投芯片選科創板
匯添富中證芯片產業ETF發起式聯接A (020630)	2025-09-30	+98.24%	1.9824	+1.88%	0.60% 0.006%	h30007.CSI 中證芯片產業指數	緊密跟蹤芯片產業
匯添富中證芯片產業ETF發起式聯接C (020631)	2025-09-30	+97.73%	1.9773	+1.88%	0% 0%	h30007.CSI 中證芯片產業指數	緊密跟蹤芯片產業
匯添富中證光伏產業指數增強發起式A (013816)	2025-09-30	-43.20%	0.5680	+1.72%	1.20% 0.012%	931151.CSI 中證光伏產業指數	光伏產業鏈+增強策略
匯添富中證光伏產業指數增強發起式C (013817)	2025-09-30	-43.76%	0.5624	+1.70%	0% 0%	931151.CSI 中證光伏產業指數	光伏產業鏈+增強策略
匯添富中證醫藥ETF聯接C (007077)	2025-09-30	+2.28%	1.0228	+1.67%	0% 0%	000933.SH 中證醫藥衛生指數	醫藥大行業
匯添富中證醫藥ETF聯接A (007076)	2025-09-30	+4.97%	1.0497	+1.67%	1.00% 0.010%	000933.SH 中證醫藥衛生指數	醫藥大行業
匯添富中證上海環交所碳中和ETF發起式聯接A (017907)	2025-09-30	+19.88%	1.1988	+1.65%	1.00% 0.01%	931755 中證上海環交所碳中和指數	把握百年能源革命歷史機遇
匯添富中證芯片產業指數增強發起式C (014194)	2025-09-30	+28.78%	1.2878	+1.65%	0% 0%	h30007.CSI 中證芯片產業指數	芯片產業鏈+增強策略
匯添富中證芯片產業指數增強發起式A (014193)	2025-09-30	+30.27%	1.3027	+1.65%	1.50% 0.015%	h30007.CSI 中證芯片產業指數	芯片產業鏈+增強策略
匯添富中證上海環交所碳中和ETF發起式聯接C (017908)	2025-09-30	+19.23%	1.1923	+1.65%	0% 0%	931755 中證上海環交所碳中和指數	把握百年能源革命歷史機遇
匯添富中證全指軟件ETF發起式聯接C (023255)	2025-09-30	+1.48%	1.0148	+1.53%	0% 0	H30202 中證全指軟件指數	投資中證全指軟件指數
匯添富中證全指軟件ETF發起式聯接A (023254)	2025-09-30	+1.61%	1.0161	+1.53%	1% 0.01	H30202 中證全指軟件指數	投資中證全指軟件指數
匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接D (017634)	2025-09-30	-16.64%	0.8336	+1.44%	0% 0%	h30217.CSI 中證全指醫療器械指數	醫療設備+醫療耗材+檢驗檢測
匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接C (017633)	2025-09-30	-16.97%	0.8303	+1.43%	0% 0%	h30217.CSI 中證全指醫療器械指數	醫療設備+醫療耗材+檢驗檢測
匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接A (017632)	2025-09-30	-16.06%	0.8394	+1.43%	1.00% 0.01%	h30217.CSI 中證全指醫療器械指數	醫療設備+醫療耗材+檢驗檢測
匯添富中證長三角ETF聯接A (007839)	2025-09-30	+28.89%	1.2889	+1.15%	1.20% 0.012%	931141.CSI 中證長三角一體化發展主題指數	長三角一體化戰略機遇
匯添富中證長三角ETF聯接C (007840)	2025-09-30	+26.82%	1.2682	+1.15%	0% 0%	931141.CSI 中證長三角一體化發展主題指數	長三角一體化戰略機遇
匯添富中證光伏產業ETF發起式聯接C (024060)	2025-09-30	+43.71%	1.4371	+1.07%	0% 0	931151.CSI 中證光伏產業指數	緊密跟蹤中證光伏產業指數
匯添富中證光伏產業ETF發起式聯接A (024059)	2025-09-30	+43.81%	1.4381	+1.07%	1% 0.01	931151.CSI 中證光伏產業指數	緊密跟蹤中證光伏產業指數
匯添富中證機器人ETF發起式聯接C (024769)	2025-09-30	+22.20%	1.2220	+0.90%	0% 0	H30590 中證機器人指數	緊跟中證機器人主題指數
匯添富中證機器人ETF發起式聯接A (024768)	2025-09-30	+22.24%	1.2224	+0.90%	1% 0.01	H30590 中證機器人指數	緊跟中證機器人主題指數
匯添富中證上海國企ETF聯接A (003194)	2025-09-30	+4.08%	1.0408	+0.74%	1.20% 0.012%	950096.CSI 中證上海國企指數	上海國有企業
匯添富中證上海國企ETF聯接C (018061)	2025-09-30	+24.63%	1.0303	+0.72%	0% 0%	950096.CSI 中證上海國企指數	上海國有企業
匯添富中證800自由現金流ETF聯接A (024745)	2025-09-30	+1.56%	1.0156	+0.51%	0.80% 0.008	932368 中證800自由現金流指數	緊密跟蹤中證800自由現金流指數
匯添富中證800自由現金流ETF聯接C (024746)	2025-09-30	+1.51%	1.0151	+0.50%	0% 0%	932368 中證800自由現金流指數	緊密跟蹤中證800自由現金流指數
匯添富中證國企一帶一路ETF聯接A (008907)	2025-09-30	+48.33%	1.4833	+0.49%	1.20% 0.012%	000859.CSI 中證國企一帶一路指數	一帶一路建設企業
匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C (008908)	2025-09-30	+45.87%	1.4587	+0.49%	0% 0%	000859.CSI 中證國企一帶一路指數	一帶一路建設企業
匯添富中證國新央企股東回報ETF聯接C (019366)	2025-09-30	+15.73%	1.1414	+0.23%	0% 0%	932039 中證國新央企股東回報指數	共享“中特估”下央企紅利
匯添富中證國新央企股東回報ETF聯接A (019365)	2025-09-30	+16.46%	1.1466	+0.23%	1.00% 0.01%	932039 中證國新央企股東回報指數	共享“中特估”下央企紅利
互聯網醫療LOF (501007)	2025-09-30	-3.91%	0.9609	+0.17%	0.80% 0.008%	930720.CSI 中證互聯網醫療主題指數	醫療信息化+在線診療
互聯網醫療LOFC (501008)	2025-09-30	-6.79%	0.9321	+0.16%	0% 0%	930720.CSI 中證互聯網醫療主題指數	醫療信息化+在線診療
匯添富創業板指數A (024063)	2025-09-30	+11.67%	1.1167	+0.01%	1% 0.01%	399006 創業板指數	緊密跟蹤標的指數
匯添富創業板指數C (024064)	2025-09-30	+11.64%	1.1164	+0.00%	0% 0%	399006 創業板指數	緊密跟蹤標的指數
匯添富中證主要消費ETF聯接A (000248)	2025-09-30	+129.09%	2.2909	-0.15%	1.0% 0.01%	000932.SH 中證主要消費指數	日常必須消費品
匯添富中證主要消費ETF聯接C (012857)	2025-09-30	-27.81%	2.2670	-0.16%	0% 0%	000932.SH 中證主要消費指數	日常必須消費品
環境治理LOFC (501031)	2025-09-30	-43.42%	0.5658	-0.16%	0% 0%	399806.SZ 中證環境治理指數	循環經濟污染治理
環境治理LOF (501030)	2025-09-30	-42.06%	0.5794	-0.17%	1.20% 0.012%	399806.SZ 中證環境治理指數	循環經濟污染治理
匯添富中證紅利ETF發起式聯接A (020195)	2025-09-30	+15.06%	1.0936	-0.22%	0.60% 0.006%	000922 中證紅利指數	投資A股高股息資產
匯添富中證紅利ETF發起式聯接C (020196)	2025-09-30	+14.68%	1.0906	-0.22%	0% 0%	000922 中證紅利指數	投資A股高股息資產
中藥基金LOFC (501012)	2025-09-30	+8.90%	1.0890	-0.27%	0% 0%	930641.CSI 中證中藥指數	中藥
中藥基金LOF (501011)	2025-09-30	+12.20%	1.1220	-0.28%	1.00% 0.010%	930641.CSI 中證中藥指數	中藥
匯添富中證油氣資源ETF發起式聯接A (023144)	2025-09-30	+7.07%	1.0707	-0.45%	1% 0.01	931248 中證油氣資源指數	緊密跟蹤油氣資源指數
匯添富中證油氣資源ETF發起式聯接C (023145)	2025-09-30	+6.99%	1.0699	-0.45%	0% 0	931248 中證油氣資源指數	緊密跟蹤油氣資源指數
匯添富中證滬港深云計算產業ETF聯接C (014544)	2025-09-30	+71.07%	1.7107	-0.68%	0% 0%	931470 中證滬港深云計算產業指數	A+H，云計算+數據存儲
匯添富中證滬港深云計算產業ETF聯接A (014543)	2025-09-30	+73.03%	1.7303	-0.68%	1% 0.01%	931470 中證滬港深云計算產業指數	A+H，云計算+數據存儲
匯添富中證銀行ETF聯接A (007153)	2025-09-30	+40.33%	1.4033	-0.72%	1.00% 0.010%	399986.SZ 中證銀行指數	A股銀行
匯添富中證銀行ETF聯接C (007154)	2025-09-30	+39.52%	1.3952	-0.73%	0% 0%	399986.SZ 中證銀行指數	A股銀行
證券公司LOF (501047)	2025-09-30	+28.15%	1.2815	-0.98%	0.80% 0.008%	399975 中證全指證券公司指數	A股證券公司
證券公司LOFC (501048)	2025-09-30	+27.09%	1.2709	-0.98%	0% 0%	399975 中證全指證券公司指數	A股證券公司
匯添富中證電信主題ETF發起式聯接A (020632)	2025-09-30	+76.39%	1.7639	-1.26%	0.60% 0.006%	931235 中證電信主題指數	電信主題景氣度高
匯添富中證電信主題ETF發起式聯接C (020633)	2025-09-30	+75.85%	1.7585	-1.26%	0 0	931235 中證電信主題指數	電信主題景氣度高
寬基類
匯添富中證1000ETF聯接C (017162)	2025-09-30	+11.44%	1.1144	+0.99%	0% 0%	000852 中證1000指數	小盤代表指數
匯添富中證1000ETF聯接A (017161)	2025-09-30	+12.51%	1.1251	+0.98%	1.00% 0.01%	000852 中證1000指數	小盤代表指數
中證500LOFC (501037)	2025-09-30	+38.37%	1.3837	+0.81%	0% 0%	000905.SH 中證小盤500指數	中盤成長標桿指數
中證500LOF (501036)	2025-09-30	+40.93%	1.4093	+0.81%	0.80% 0.008%	000905.SH 中證小盤500指數	中盤成長標桿指數
匯添富中證A500指數增強C (023299)	2025-09-30	+31.71%	1.3171	+0.72%	0% 0	000510 中證A500	投資中證A500指數，力爭超額回報
匯添富中證A500指數增強A (023298)	2025-09-30	+31.98%	1.3198	+0.72%	1.20% 0.012	000510 中證A500	投資中證A500指數，力爭超額回報
匯添富國證2000指數增強A (019318)	2025-09-30	+63.91%	1.6391	+0.63%	1.20% 0.012%	399303 國證2000指數	小盤投資利器
匯添富國證2000指數增強C (019319)	2025-09-30	+62.66%	1.6266	+0.63%	0% 0%	399303 國證2000指數	小盤投資利器
匯添富中證800ETF聯接A (012596)	2025-09-30	+10.41%	1.1041	+0.53%	0.50% 0.005%	000906.SH 中證800指數	大中盤標桿
匯添富中證800ETF聯接C (012597)	2025-09-30	+9.95%	1.0995	+0.52%	0% 0%	000906.SH 中證800指數	大中盤標桿
匯添富滬深300ETF發起式聯接C (023060)	2025-09-30	+15.74%	1.1574	+0.44%	0% 0%	000300.SH 滬深300指數	通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數
滬深300LOFC (501045)	2025-09-30	+55.16%	1.5516	+0.44%	0% 0%	000300.SH 滬深300指數	A股經典寬基
滬深300LOF (501043)	2025-09-30	+57.79%	1.5779	+0.44%	0.80% 0.008%	000300.SH 滬深300指數	A股經典寬基
匯添富上證綜合指數A (470007)	2025-09-30	+74.95%	1.245	+0.32%	1.0% 0.01%	000001.SH 上證綜合指數	“大盤指數”
匯添富深證300ETF聯接C (018058)	2025-09-30	+18.62%	1.8822	+0.29%	0% 0%	399007.SZ 深證300指數(價格)	深市核心資產
匯添富深證300ETF聯接A (470068)	2025-09-30	+90.13%	1.9013	+0.29%	1.0% 0.01%	399007.SZ 深證300指數(價格)	深市核心資產
匯添富上證綜合指數C (018536)	2025-09-30	+22.27%	1.234	+0.24%	0% 0%	000001.SH 上證綜合指數	“大盤指數”
匯添富中證同業存單AAA指數7天持有期 (015875)	2025-09-30	+6.50%	1.0650	+0.02%	0% 0%	931059 中證同業存單AAA指數	聚焦高等級存單，閑錢理財新選擇
匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF聯接C (014529)	2025-09-30	+7.42%	1.0742	+0.02%	0% 0%	746059.MI MSCI中國A50互聯互通指數(在岸人民幣)	行業龍頭均衡配置
匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF聯接A (014528)	2025-09-30	+8.32%	1.0832	+0.02%	1.00% 0.01%	746059.MI MSCI中國A50互聯互通指數(在岸人民幣)	行業龍頭均衡配置
匯添富中證800價值ETF發起式聯接A (019162)	2025-09-30	+26.98%	1.2698	-0.13%	1.00% 0.01%	H30356.CSI 中證800價值指數	一鍵布局A股價值風格
匯添富中證800價值ETF發起式聯接C (019163)	2025-09-30	+26.02%	1.2602	-0.13%	0% 0%	H30356.CSI 中證800價值指數	一鍵布局A股價值風格
匯添富中證科創創業50指數增強發起式C (014219)	2025-09-30	+43.87%	1.4387	-0.30%	0% 0%	931643.CSI 中證科創創業50指數	科創創業+增強策略
匯添富中證科創創業50指數增強發起式A (014218)	2025-09-30	+45.12%	1.4512	-0.30%	1.20% 0.012%	931643.CSI 中證科創創業50指數	科創創業+增強策略
匯添富北證50成份指數A (017519)	2025-09-30	+50.17%	1.5017	-0.67%	1.00% 0.010%	899050 北證50成份指數	北市旗艦、專精特新
匯添富北證50成份指數C (017520)	2025-09-30	+48.54%	1.4854	-0.67%	0% 0%	899050 北證50成份指數	北市旗艦、專精特新
匯添富上證科創板100ETF聯接A (023001)	2025-09-30	--	1.4293	--	1% 0.01%	000698 上證科創板100指數	投資上證科創板龍頭
匯添富上證科創板100ETF聯接C (023002)	2025-09-30	--	1.4277	--	0% 0%	000698 上證科創板100指數	投資上證科創板龍頭
匯添富上證科創板綜合ETF聯接C (023736)	2025-09-30	--	1.4074	--	0% 0	000680 上證科創板綜合指數	緊密跟蹤上證科創綜指
匯添富上證科創板綜合ETF聯接A (023735)	2025-09-30	--	1.4086	--	1% 0.01	000680 上證科創板綜合指數	緊密跟蹤上證科創綜指
匯添富滬深300ETF發起式聯接A (023059)	2025-09-30	--	1.1580	--	1% 0.01%	000300.SH 滬深300指數	過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數.
風格策略類
匯添富華證專精特新100指數發起式A (018774)	2025-09-30	+13.77%	1.1377	+0.87%	1.00% 0.01%	995066 華證專精特新100指數	投資專精特新企業
匯添富華證專精特新100指數發起式C (018775)	2025-09-30	+13.14%	1.1314	+0.86%	0% 0%	995066 華證專精特新100指數	投資專精特新企業
匯添富國證自由現金流ETF聯接A (024002)	2025-09-30	+12.35%	1.1235	+0.75%	1% 0.01%	980092 國證自由現金流指數	緊密跟蹤國證自由現金指數
匯添富國證自由現金流ETF聯接C (024003)	2025-09-30	+12.26%	1.1226	+0.74%	0% 0%	980092 國證自由現金流指數	緊密跟蹤國證自由現金指數
匯添富滬深300安中指數C (018947)	2025-09-30	+24.01%	2.2650	+0.60%	0% 0%	h30124.CSI 滬深300安中動態策略指數	滬深300動態策略優化
匯添富滬深300安中指數B (021924)	2025-09-30	+33.25%	2.2851	+0.59%	0.80% 0.008%	h30124.CSI 滬深300安中動態策略指數	滬深300動態策略優化
匯添富滬深300安中指數A (000368)	2025-09-30	+197.96%	2.2854	+0.59%	1.20% 0.012%	h30124.CSI 滬深300安中動態策略指數	滬深300動態策略優化
港股高股息LOF (501305)	2025-09-30	+25.59%	1.2559	-0.06%	1% 0.01%	930914 中證港股通高股息投資指數	港股紅利策略
港股高股息LOFC (501306)	2025-09-30	+21.61%	1.2161	-0.07%	0% 0%	930914 中證港股通高股息投資指數	港股紅利策略
增強類
匯添富中證500基本面增強指數A (012498)	2025-09-30	+1.32%	1.0132	+0.92%	1.5% 0.015%	000905.SH 中證小盤500指數	質地優，成長性高
匯添富中證500基本面增強指數C (012499)	2025-09-30	-1.90%	0.9810	+0.92%	0% 0%	000905.SH 中證小盤500指數	質地優，成長性高
匯添富中證1000指數增強A (017953)	2025-09-30	+47.36%	1.4736	+0.87%	1.20% 0.012%	000852 中證1000指數	小盤代表指數
匯添富中證1000指數增強C (017954)	2025-09-30	+46.47%	1.4647	+0.87%	0% 0%	000852 中證1000指數	小盤代表指數
匯添富中證500指數增強A (001050)	2025-09-30	+35.69%	2.0145	+0.77%	1.50% 0.015%	000905 中證500指數	中盤成長標桿指數
匯添富中證500指數增強C (016854)	2025-09-30	+35.95%	1.9894	+0.77%	0% 0%	000905 中證500指數	中盤成長標桿指數
匯添富上證50基本面增強指數A (012157)	2025-09-30	-2.62%	0.9738	+0.63%	1.50% 0.015%	000016.SH 上證50指數	上證50指數+增強策略
匯添富上證50基本面增強指數D (019546)	2025-09-30	+16.69%	0.9614	+0.63%	1.50% 0.015%	000016.SH 上證50指數	上證50指數+增強策略
匯添富上證50基本面增強指數C (012158)	2025-09-30	-4.13%	0.9587	+0.62%	0% 0%	000016.SH 上證50指數	上證50指數+增強策略
匯添富滬深300基本面增強指數C (010855)	2025-09-30	-27.09%	0.7291	+0.58%	0% 0%	000300.SH 滬深300指數	聚焦A股核心資產
匯添富滬深300基本面增強指數A (010854)	2025-09-30	-24.30%	0.7570	+0.57%	1.50% 0.015%	000300.SH 滬深300指數	聚焦A股核心資產
匯添富中證800指數增強A (017896)	2025-09-30	+27.36%	1.2736	+0.32%	1.20% 0.012%	000906 中證800指數	大中盤標桿
匯添富中證800指數增強C (017897)	2025-09-30	+26.17%	1.2617	+0.31%	0% 0%	000906 中證800指數	大中盤標桿
匯添富滬深300指數增強A (005530)	2025-09-30	+82.81%	1.5496	+0.18%	1.50% 0.015%	000300.SH 滬深300指數	滬深300量化增強
匯添富滬深300指數增強C (010556)	2025-09-30	+11.46%	1.5178	+0.18%	0% 0%	000300.SH 滬深300指數	滬深300量化增強
匯添富滬深300指數量化增強C (025379)	2025-09-30	+0.00%	1.0000	+0.00%	0% 0%	000300 滬深300指數	股票型指數增強基金
匯添富滬深300指數量化增強A (025378)	2025-09-30	+0.00%	1.0000	+0.00%	1.20% 0.012%	000300 滬深300指數	股票型指數增強基金
其他
匯添富恒生港股通中國科技ETF聯接C (025167)	2025-09-30	+13.91%	1.1391	+2.52%	0% 0%	HSSCT 恒生港股通中國科技指數	本基金為匯添富恒生港股通中國科技 ETF 的聯接基金
匯添富恒生港股通中國科技ETF聯接A (025166)	2025-09-30	+13.93%	1.1393	+2.52%	1% 0.01%	HSSCT 恒生港股通中國科技指數	本基金為匯添富恒生港股通中國科技 ETF 的聯接基金
匯添富上證科創板50成份ETF發起式聯接C (024981)	2025-09-30	+37.87%	1.3787	+1.52%	0% 0%	000688 上證科創板50成份指數	緊密跟蹤上證科創板50成份指數
匯添富上證科創板50成份ETF發起式聯接A (024980)	2025-09-30	+37.91%	1.3791	+1.52%	1% 0.01%	000688 上證科創板50成份指數	緊密跟蹤上證科創板50成份指數
匯添富中證信息技術應用創新產業ETF發起式聯接A (021602)	2025-09-30	+60.38%	1.6038	+1.28%	1.00% 0.01%	931247 中證信息技術應用創新產業指數	緊密跟蹤產業指數
匯添富中證信息技術應用創新產業ETF發起式聯接C (021603)	2025-09-30	+60.04%	1.6004	+1.28%	0% 0%	931247 中證信息技術應用創新產業指數	緊密跟蹤產業指數
匯添富中證500指數增強Y (022893)	2025-09-30	+22.08%	2.0229	+0.77%	1.50% 0.015	000905 中證500指數	中盤成長標桿指數
匯添富中證A500ETF聯接A (022469)	2025-09-30	+21.33%	1.2133	+0.70%	1% 0.01%	000510 中證A500指數	投資中證A500指數
匯添富中證A500ETF聯接C (022470)	2025-09-30	+21.13%	1.2113	+0.69%	0% 0%	000510 中證A500指數	投資中證A500指數
匯添富滬深300指數增強Y (022949)	2025-09-30	+15.49%	1.5561	+0.18%	1.50% 0.015	000300.SH 滬深300指數	滬深300量化增強

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	跟蹤指數	產品特點	申購
有色50ETF (159652)	2025-09-30	+43.16%	1.4316	+3.60%	000811.CSI 中證細分有色金屬產業主題指數	能源金屬+工業金屬+稀土+貴金屬	聯接基金
科創人工智能ETF匯添富 (589560)	2025-09-30	+5.94%	1.0594	+3.10%	950180 上證科創板人工智能指數	本基金的標的指數為上證科創板人工智能指數。	--
張江ETF (517850)	2025-09-30	+28.83%	1.2883	+3.06%	931596 中證滬港深張江自主創新50指數	上?？苿搩炠\|資產	--
新能源汽車ETF (516390)	2025-09-30	+3.10%	1.0310	+3.04%	930997.CSI 中證新能源汽車產業指數	新能源汽車產業鏈	--
港股通科技30ETF (520980)	2025-09-30	+31.69%	1.3169	+2.83%	HSSCT 恒生港股通中國科技指數	緊密跟蹤標的指數	聯接基金
科創100ETF匯添富 (589980)	2025-09-30	+46.35%	1.4635	+2.75%	000698 上證科創板100指數	緊密跟蹤上證科創板100指數	聯接基金
電池50ETF (159796)	2025-09-30	+1.48%	1.0148	+2.58%	931719.CSI 中證電池主題指數	動力電池+儲能電池	聯接基金
港股通創新藥ETF (159570)	2025-09-30	+95.51%	1.9551	+2.54%	987019 國證港股通創新藥指數	創新藥投資好指數	聯接基金
港股汽車ETF (159210)	2025-09-30	+16.52%	1.1652	+2.53%	931239 中證港股通汽車產業主題指數	緊密跟蹤中證港股通汽車產業指數	--
科創創新藥ETF匯添富 (589120)	2025-09-30	-4.86%	0.9514	+2.26%	950161 上證科創板創新藥指數	本基金屬于股票型基金	--
科創芯片50ETF (588750)	2025-09-30	+71.10%	1.7110	+2.16%	000685 上證科創板芯片指數	投資上證科創板芯片	聯接基金
科創新材料ETF匯添富 (589180)	2025-09-30	+45.09%	1.4509	+2.04%	000689 上證科創板新材料指數	緊密跟蹤科創新材料指數	--
芯片50ETF (516920)	2025-09-30	+12.18%	1.1218	+2.04%	h30007.CSI 中證芯片產業指數	芯片產業鏈	聯接基金
航空ETF基金 (159257)	2025-09-30	+5.70%	1.0570	+2.04%	980076 國證通用航空產業指數	緊密跟蹤標的指數	--
港股通互聯網ETF匯添富 (159280)	2025-09-30	+15.52%	1.1552	+1.84%	987022 國證港股通互聯網	緊密跟蹤標的指數	--
醫藥ETF (159929)	2025-09-30	+52.76%	1.5276	+1.76%	000933.SH 中證醫藥衛生指數	醫藥大行業	聯接基金
碳中和ETF (560060)	2025-09-30	-0.86%	0.9914	+1.74%	931755 中證上海環交所碳中和指數	碳中和投資機遇全覆蓋	聯接基金
生物藥ETF (159839)	2025-09-30	-58.21%	0.4179	+1.73%	399441.SZ 國證生物醫藥	生物醫藥行業	--
科創50指數ETF (588870)	2025-09-30	+52.42%	1.5242	+1.67%	000688 上證科創板50成份指數	投資科技龍頭	聯接基金
軟件50ETF (159590)	2025-09-30	+24.70%	1.2470	+1.56%	H30202 中證全指軟件指數	投資中證全指軟件指數	聯接基金
科創綜指ETF匯添富 (589080)	2025-09-30	+36.66%	1.3666	+1.55%	000680 上證科創板綜合指數	投資上證科創板綜合指數	聯接基金
醫療器械ETF基金 (159797)	2025-09-30	-15.55%	0.8445	+1.51%	h30217.CSI 中證全指醫療器械指數	醫療設備+醫療耗材+檢驗檢測	聯接基金
信創50ETF (560850)	2025-09-30	+54.76%	1.5476	+1.36%	931247 中證信息技術應用創新產業指數	信創板塊配置正當時	聯接基金
互聯網ETF (159729)	2025-09-30	+5.34%	1.0534	+1.23%	930625.CSI 中證滬港深互聯網指數	A+H互聯網	--
長三角ETF (512650)	2025-09-30	+30.81%	1.3081	+1.22%	931141.CSI 中證長三角一體化發展主題指數	長三角一體化戰略機遇	聯接基金
光伏龍頭ETF (516290)	2025-09-30	-40.76%	0.5924	+1.16%	931151.CSI 中證光伏產業指數	光伏產業鏈	聯接基金
科技龍頭ETF (159723)	2025-09-30	+16.44%	1.1644	+1.15%	931524.CSI 中證滬港深科技龍頭指數	軟件+芯片+互聯網+生物科技	--
智能汽車ETF基金 (159795)	2025-09-30	+19.75%	1.1975	+1.05%	930721.CSI 中證智能汽車主題指數	智能駕駛+智能座艙	--
中證1000ETF基金 (560110)	2025-09-30	+11.82%	1.1182	+1.04%	000852 中證1000指數	小盤代表指數	聯接基金
機器人ETF基金 (159213)	2025-09-30	+31.70%	1.3170	+0.96%	H30590 中證機器人指數	緊抓機器人板塊投資機會	聯接基金
A100ETF基金 (159630)	2025-09-30	+35.26%	1.3526	+0.80%	000903 中證A100指數	大盤龍頭、行業均衡	--
現金流ETF匯添富 (159276)	2025-09-30	+6.17%	1.0617	+0.80%	980092 國證自由現金流指數	緊密跟蹤國政自由現金流指數	聯接基金
上海國企ETF (510810)	2025-09-30	+7.55%	0.9716	+0.77%	950096.CSI 中證上海國企指數	上海國有企業	聯接基金
中證A500指數ETF (563880)	2025-09-30	+22.16%	1.2216	+0.73%	000510 中證A500指數	中證A500	聯接基金
港股通消費50ETF (159268)	2025-09-30	+2.06%	1.0206	+0.71%	987024 國證港股通消費主題指數	緊密跟蹤國證港股通消費指數	--
滬港深500ETF基金 (517080)	2025-09-30	+4.17%	1.0417	+0.64%	H30455 滬港深500	兩地三市核心資產	--
500ETF增強 (560950)	2025-09-30	+30.11%	1.3011	+0.63%	000905 中證500指數	中盤成長標桿指數	--
800ETF (515800)	2025-09-30	+39.64%	1.2467	+0.56%	000906.SH 中證800指數	大中盤標桿	聯接基金
800自由現金流ETF (563680)	2025-09-30	+15.05%	1.1505	+0.54%	932368 中證800自由現金流指數	緊密跟蹤中證800自由現金流指數	聯接基金
國企一帶一路ETF (515990)	2025-09-30	+40.11%	1.4011	+0.52%	000859.CSI 中證國企一帶一路指數	一帶一路建設企業	聯接基金
滬深300指數ETF (515310)	2025-09-30	+37.78%	1.3778	+0.47%	000300.SH 滬深300指數	A股經典寬基	聯接基金
上證綜合ETF (510980)	2025-09-30	+33.83%	1.3383	+0.42%	000001 上證綜合指數	投資A股好指數	--
深300ETF (159912)	2025-09-30	+87.19%	1.8719	+0.31%	399007.SZ 深證300指數(價格)	深市核心資產	聯接基金
央企紅利ETF基金 (560070)	2025-09-30	+18.16%	1.1254	+0.25%	932039 中證國新央企股東回報指數	高分紅央企	聯接基金
中證2000ETF匯添富 (159536)	2025-09-30	+37.05%	1.3705	+0.20%	932000 中證2000指數	小微盤寬基ETF代表	--
MSCI中國A50ETF (560050)	2025-09-30	+3.98%	1.0398	+0.02%	746059.MI MSCI中國A50互聯互通指數(在岸人民幣)	行業龍頭均衡配置	聯接基金
港股紅利ETF基金 (513820)	2025-09-30	+29.39%	1.2333	-0.06%	930914 中證港股通高股息投資指數	港股高股息優選	聯接基金
800價值ETF (560030)	2025-09-30	+26.33%	1.2633	-0.13%	H30356.CSI 中證800價值指數	大盤價值股	聯接基金
消費ETF (159928)	2025-09-30	+238.00%	0.8450	-0.17%	000932.SH 中證主要消費指數	日常必須消費品	聯接基金
金融科技ETF匯添富 (159103)	2025-09-30	-0.88%	0.9912	-0.20%	930986 中證金融科技主題指數	本基金屬于股票型基金	--
紅利ETF匯添富 (560020)	2025-09-30	+14.71%	1.1084	-0.23%	000922 中證紅利指數	精選高股息好標的	聯接基金
中藥ETF (560080)	2025-09-30	+7.19%	1.0719	-0.30%	930641.CSI 中證中藥指數	中藥	聯接基金
油氣資源ETF (159309)	2025-09-30	+2.59%	1.0259	-0.47%	931248 中證油氣資源指數	緊密跟蹤油氣資源指數	聯接基金
能源ETF (159930)	2025-09-30	+32.44%	1.3244	-0.63%	000928.SH 中證能源指數	煤炭+石油+天然氣	--
云計算ETF匯添富 (159273)	2025-09-30	+34.76%	1.3476	-0.71%	931470 中證滬港深云計算產業指數	緊密跟蹤標的指數	聯接基金
銀行ETF龍頭 (512820)	2025-09-30	+57.95%	1.3647	-0.77%	399986.SZ 中證銀行指數	A股銀行	聯接基金
金融ETF (159931)	2025-09-30	+93.56%	1.9356	-0.80%	000934.SH 中證金融地產指數	銀行+證券+保險+地產	--
證券ETF龍頭 (560090)	2025-09-30	+35.56%	1.3556	-1.04%	399975 中證全指證券公司指數	A股證券公司	聯接基金
電信50ETF (560300)	2025-09-30	+87.94%	1.8794	-1.33%	931235 中證電信主題指數	布局數字浪潮下的數字產業投資機會	聯接基金
中證500指數ETF (563750)		--	--	--	000905 中證小盤500指數	本基金屬于股票型基金	--

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富可轉換債券A(470058)	2025-09-30	+181.66%	2.2679	+0.96%	0.80% 0.008%	兼具抗跌性與進攻性
匯添富可轉換債券D(025413)	2025-09-30	+4.09%	2.2680	+0.96%	0.80% 0.008%	債券型基金
匯添富可轉換債券C(470059)	2025-09-30	+166.43%	2.1328	+0.96%	0% 0%	兼具抗跌性與進攻性
匯添富鑫福債(008398)	2025-09-30	+26.18%	1.1688	+0.65%	0.60% 0.006%	閑錢理財新選擇
匯添富雙利增強債券C(000407)	2025-09-30	+78.69%	1.2003	+0.57%	0% 0%	股債雙利，靈活增強，無申購費
匯添富雙利增強債券B(025414)	2025-09-30	+3.60%	1.2296	+0.56%	-- 0	債券型基金
匯添富雙利增強債券A(000406)	2025-09-30	+83.16%	1.2297	+0.56%	1% 0.01%	股債雙利，靈活增強
匯添富雙利增強債券D(021772)	2025-09-30	+22.98%	1.2298	+0.56%	1% 0.01%	股債雙利，靈活增強
匯添富多元收益債券C(470011)	2025-09-30	+133.38%	1.3604	+0.43%	0% 0%	無申購費股債靈活配置
匯添富多元收益債券A(470010)	2025-09-30	+145.67%	1.3743	+0.42%	0.80% 0.008%	股債靈活配置多元投資
匯添富雙鑫添利債券D(025178)	2025-09-30	+3.52%	1.2442	+0.33%	0.80% 0.008%	本基金為債券型基金
匯添富雙鑫添利債券A(004451)	2025-09-30	+58.80%	1.2443	+0.33%	0.80% 0.008%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富雙鑫添利債券C(004452)	2025-09-30	+53.62%	1.1948	+0.33%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富穩樂回報債券發起式C(018768)	2025-09-30	+16.85%	1.1685	+0.31%	0% 0%	二級債基新強將
匯添富6月紅定期開放債券C(470089)	2025-09-30	+46.90%	1.0459	+0.31%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富穩樂回報債券發起式A(018767)	2025-09-30	+17.86%	1.1786	+0.31%	0.70% 0.007%	二級債基新強將
匯添富6月紅定期開放債券A(470088)	2025-09-30	+52.56%	1.0523	+0.31%	0.8% 0.008%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富實業債債券A(000122)	2025-09-30	+98.28%	1.5530	+0.30%	1.0% 0.01%	受益政策扶持
匯添富實業債債券C(000123)	2025-09-30	+88.23%	1.4700	+0.30%	0% 0%	無申購費，受益政策扶持
匯添富雙利債券D(025354)	2025-09-30	+2.48%	2.2083	+0.26%	0.80% 0.008%	債券型基金
匯添富雙利債券A(470018)	2025-09-30	+131.03%	2.2084	+0.26%	0.80% 0.008%	追求資產的長期穩定增值
匯添富雙利債券C(000692)	2025-09-30	+102.32%	1.9244	+0.26%	0% 0%	無申購費，追求資產的長期穩定增值
匯添富雙頤債券C(017903)	2025-09-30	+7.55%	1.0755	+0.25%	-- --	股債搭配，攻守兼備
匯添富雙頤債券D(025465)	2025-09-30	+1.27%	1.0839	+0.25%	0.80% 0.008%	債券型基金
匯添富雙頤債券A(017902)	2025-09-30	+8.40%	1.0840	+0.25%	0.80% 0.008%	股債搭配，攻守兼備
匯添富雙享回報債券C(012790)	2025-09-30	+14.18%	1.1418	+0.24%	0% 0%	閑錢理財新選擇
匯添富雙享回報債券D(025410)	2025-09-30	+1.21%	1.1592	+0.23%	-- 0	債券型基金
匯添富雙享回報債券A(012789)	2025-09-30	+15.92%	1.1592	+0.23%	0.80% 0.008%	閑錢理財新選擇
匯添富雙享增利債券C(018587)	2025-09-30	+10.86%	1.1086	+0.22%	0% 0%	GET新玩法：可投基金的二級債基
匯添富雙享增利債券A(018586)	2025-09-30	+11.89%	1.1189	+0.21%	0.80% 0.008%	GET新玩法：可投基金的二級債基
匯添富豐和純債C(017460)	2025-09-30	+2.75%	0.9889	+0.21%	0% 0%	閑錢理財好選擇
匯添富豐和純債A(017459)	2025-09-30	+3.60%	0.9973	+0.21%	0.30% 0.0030%	閑錢理財好選擇
匯添富中債7-10年國開債C(008055)	2025-09-30	+23.73%	1.2122	+0.17%	0% 0%	投資優質國開債
匯添富中債7-10年國開債E(020591)	2025-09-30	+9.19%	1.2173	+0.17%	0% 0%	投資優質國開債
匯添富中債7-10年國開債A(008054)	2025-09-30	+24.39%	1.2188	+0.17%	0.50% 0.005%	投資優質國開債
匯添富中債7-10年國開債D(022025)	2025-09-30	+3.82%	1.2196	+0.17%	0.50% 0.005%	投資優質國開債
匯添富高息債債券C(000175)	2025-09-30	+69.01%	1.6456	+0.16%	0% 0%	無申購費，搶占高息債價值高地
匯添富高息債債券A(000174)	2025-09-30	+82.96%	1.7822	+0.16%	1.0% 0.01%	搶占高息債價值高地
匯添富添添樂雙鑫債券A(019176)	2025-09-30	+8.28%	1.0828	+0.16%	0.80% 0.008%	二級債基，配置正當時
匯添富添添樂雙鑫債券C(019177)	2025-09-30	+7.76%	1.0776	+0.15%	0% 0%	二級債基，配置正當時
匯添富增強回報債券C(023456)	2025-09-30	+1.73%	1.0173	+0.15%	0% 0%	追求增強回報
匯添富增強回報債券A(023455)	2025-09-30	+1.79%	1.0179	+0.15%	0.80% 0.008%	追求增強回報
匯添富鑫榮純債C(018488)	2025-09-30	+5.88%	1.0202	+0.15%	0% 0%	震蕩市金石之策
匯添富鑫榮純債A(018487)	2025-09-30	+6.83%	1.0297	+0.15%	0.80% 0.008%	震蕩市金石之策
匯添富添添樂雙盈債券A(017592)	2025-09-30	+18.50%	1.1850	+0.14%	0.80% 0.008%	震蕩市閑錢投資新去處
匯添富增強收益債券D(021355)	2025-09-30	+5.29%	1.1637	+0.14%	0% 0%	力爭業績持續穩健
匯添富增強收益債券E(021460)	2025-09-30	+4.81%	1.1657	+0.14%	0% 0%	力爭業績持續穩健
匯添富增強收益債券A(519078)	2025-09-30	+112.23%	1.1690	+0.14%	0.80% 0.008%	力爭業績持續穩健
匯添富添添樂雙盈債券C(017593)	2025-09-30	+17.26%	1.1726	+0.14%	0% 0%	震蕩市閑錢投資新去處
匯添富增強收益債券C(470078)	2025-09-30	+91.68%	1.1060	+0.14%	0% 0%	力爭業績持續穩健
匯添富鑫匯債券C(004656)	2025-09-30	+8.01%	1.0596	+0.13%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫匯債券A(004655)	2025-09-30	+9.44%	1.0651	+0.13%	0.60% 0.006%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富雙盈回報一年持有債券A(004534)	2025-09-30	+47.39%	1.4739	+0.12%	0.80% 0.008%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富雙盈回報一年持有債券C(004535)	2025-09-30	+42.60%	1.4260	+0.11%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富穩健回報債券D(025463)	2025-09-30	+0.08%	1.0754	+0.11%	0.40% 0.004%	債券型基金
匯添富穩健回報債券C(018831)	2025-09-30	+6.65%	1.0665	+0.10%	-- --	債基+量化
匯添富穩健回報債券A(018830)	2025-09-30	+7.54%	1.0754	+0.10%	0.40% 0.004%	債基+量化
匯添富穩榮回報債券發起式C(018764)	2025-09-30	+11.13%	1.1113	+0.10%	0% 0%	債市投資利器
匯添富穩榮回報債券發起式A(018763)	2025-09-30	+11.97%	1.1197	+0.10%	0.70% 0.007%	債市投資利器
匯添富多策略純債A(008993)	2025-09-30	+16.65%	1.1665	+0.09%	0.80% 0.008%	純債在手，震蕩不慌
匯添富穩豐回報債券發起式C(018766)	2025-09-30	+7.48%	1.0748	+0.09%	0% 0%	震蕩市優選
匯添富穩豐回報債券發起式A(018765)	2025-09-30	+8.21%	1.0821	+0.09%	0.70% 0.007%	震蕩市優選
匯添富AAA級信用純債C(006885)	2025-09-30	+21.22%	1.1345	+0.09%	0% 0%	3A鑄基石，掘金信用債
匯添富多策略純債C(008994)	2025-09-30	+14.09%	1.1409	+0.09%	0% 0%	純債在手，震蕩不慌
匯添富多策略純債E(011597)	2025-09-30	+13.73%	1.1547	+0.09%	0% 0%	純債在手，震蕩不慌
匯添富AAA級信用純債E(011617)	2025-09-30	+15.01%	1.1564	+0.09%	0% 0%	3A鑄基石，掘金信用債
匯添富AAA級信用純債A(006884)	2025-09-30	+24.44%	1.1660	+0.09%	0.60% 0.006%	3A鑄基石，掘金信用債
匯添富穩安三個月持有債券C(015854)	2025-09-30	+9.37%	1.0527	+0.09%	0% 0%	力爭資產長期穩定增值，季度理財好選擇
匯添富穩安三個月持有債券E(015855)	2025-09-30	+9.60%	1.0550	+0.09%	0% 0%	力爭資產長期穩定增值，季度理財好選擇
匯添富穩安三個月持有債券B(016636)	2025-09-30	+8.54%	1.0555	+0.09%	0.60% 0.006%	力爭資產長期穩定增值，季度理財好選擇
匯添富穩安三個月持有債券D(024652)	2025-09-30	-0.43%	1.0558	+0.09%	0.80% 0.008%	力爭資產長期穩定增值，季度理財好選擇
匯添富穩安三個月持有債券A(015853)	2025-09-30	+9.69%	1.0559	+0.09%	0.10% 0.001%	力爭資產長期穩定增值，季度理財好選擇
匯添富鑫弘定開債A(012424)	2025-09-30	+10.42%	1.1042	+0.08%	0.60% 0.006%	穩健投資，季度理財
匯添富鑫潤純債C(016584)	2025-09-30	+7.43%	1.0214	+0.08%	0% 0%	追求穩健收益，力爭資產升值
匯添富鑫和純債C(015835)	2025-09-30	+7.30%	1.0315	+0.08%	0% 0%	投資高質量債券，力爭資產長期穩定增值
匯添富鑫遠債(008081)	2025-09-30	+16.10%	1.0329	+0.08%	0.6% 0.006%	閑錢理財新選擇
匯添富鑫和純債A(015834)	2025-09-30	+8.42%	1.0373	+0.08%	0.80% 0.008%	投資高質量債券，力爭資產長期穩定增值
匯添富中債1-3年國開債C(007098)	2025-09-30	+20.70%	1.0430	+0.08%	0% 0%	投資優質國開債
匯添富中債1-5年政策性金融債指數C(016261)	2025-09-30	+8.82%	1.0775	+0.07%	0% 0%	穩健理財好選擇
匯添富中債1-5年政策性金融債指數A(016260)	2025-09-30	+9.08%	1.0801	+0.07%	0.50% 0.005%	穩健理財好選擇
匯添富鑫成定開債A(005857)	2025-09-30	+28.68%	1.0911	+0.07%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
匯添富安心中國債券A(000395)	2025-09-30	+46.65%	1.1232	+0.07%	0.80% 0.008%	甄選債中精品
匯添富鑫裕一年定開債發起式A(015362)	2025-09-30	+7.62%	0.9947	+0.07%	0.60% 0.006%	投資高質量債券，力爭資產長期穩定增值
匯添富鑫潤純債A(016583)	2025-09-30	+8.21%	1.0290	+0.07%	0.80% 0.008%	追求穩健收益，力爭資產升值
匯添富中債1-3年國開債A(007097)	2025-09-30	+21.46%	1.0442	+0.07%	0.50% 0.005%	投資優質國開債
匯添富安心中國債券C(000396)	2025-09-30	+44.71%	1.1047	+0.06%	0% 0%	甄選債中精品，無申購費
匯添富安心中國債券D(021906)	2025-09-30	+2.09%	1.1227	+0.06%	0.80% 0.008%	甄選債中精品
匯添富中債1-3年農發債C(007290)	2025-09-30	+20.21%	1.0247	+0.06%	0% 0%	投資優質農發債
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數發起式A(014484)	2025-09-30	+11.20%	1.0948	+0.05%	0.50% 0.005%	一鍵布局高等級信用債
匯添富豐潤中短債C(016038)	2025-09-30	+9.04%	1.0951	+0.05%	0% 0%	理財升級好選擇
匯添富豐潤中短債A(006772)	2025-09-30	+22.92%	1.1006	+0.05%	0.40% 0.004%	理財升級好選擇
匯添富豐潤中短債E(016039)	2025-09-30	+9.60%	1.1007	+0.05%	0% 0%	理財升級好選擇
匯添富中債1-3年農發債A(007289)	2025-09-30	+20.82%	1.0293	+0.05%	0.5% 0.005%	投資優質農發債
匯添富穩元回報債券發起式C(018841)	2025-09-30	+6.47%	1.0647	+0.05%	0% 0%	震蕩市理財好選擇
匯添富彭博政金債1-3年C(012129)	2025-09-30	+11.29%	1.0648	+0.05%	0% 0%	追蹤優質債券指數
匯添富穩元回報債券發起式A(018840)	2025-09-30	+7.19%	1.0719	+0.05%	0.70% 0.007%	震蕩市理財好選擇
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數發起式C(014485)	2025-09-30	+10.89%	1.0917	+0.05%	0% 0%	一鍵布局高等級信用債
匯添富鑫利定開債A(003532)	2025-09-30	+30.01%	1.0049	+0.04%	0.80% 0.008%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富投資級信用債指數C(020620)	2025-09-30	+2.33%	1.0183	+0.04%	0% 0%	優選投資級信用債
匯添富鑫悅純債A(017152)	2025-09-30	+8.73%	1.0215	+0.04%	0.80% 0.008%	追求穩健收益，力爭資產升值
匯添富投資級信用債指數A(020619)	2025-09-30	+3.19%	1.0269	+0.04%	0.50% 0.005%	優選投資級信用債
匯添富淳享一年定開債券發起式A(014486)	2025-09-30	+12.63%	1.0468	+0.04%	0.6% 0.006%	精選優質債券，穩健理財優選
匯添富利率債(472007)	2025-09-30	+56.32%	1.0504	+0.04%	0.60% 0.006%	專注債市，理財好選擇
匯添富穩航30天持有債券D(022322)	2025-09-30	+1.18%	1.0629	+0.04%	0% 0	力求理財月月盈
匯添富穩航30天持有債券B(019649)	2025-09-30	+5.12%	1.0662	+0.04%	0.15% 0.0015%	力求理財月月盈
匯添富彭博政金債1-3年A(012128)	2025-09-30	+11.81%	1.0699	+0.04%	0.50% 0.005%	追蹤優質債券指數
匯添富鑫瑞債券A(004089)	2025-09-30	+34.34%	1.1611	+0.03%	0.80% 0.008%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫瑞債券C(004090)	2025-09-30	+29.31%	1.1626	+0.03%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值，無申購費
匯添富鑫禧債(470030)	2025-09-30	+56.80%	0.9968	+0.03%	0.60% 0.006%	理財好選擇
匯添富穩恒6個月持有債券C(023454)	2025-09-30	+0.04%	1.0004	+0.03%	0% 0%	債市投資利器
匯添富穩恒6個月持有債券A(023453)	2025-09-30	+0.05%	1.0005	+0.03%	0.80% 0.008%	債市投資利器
匯添富穩惠6個月持有債券C(024583)	2025-09-30	+0.15%	1.0015	+0.03%	0% 0%	攻守兼備的理財優選
匯添富穩惠6個月持有債券A(024582)	2025-09-30	+0.19%	1.0019	+0.03%	0.80% 0.008%	攻守兼備的理財優選
匯添富鑫益定開債A(004469)	2025-09-30	+26.86%	1.0164	+0.03%	0.60% 0.006%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫悅純債C(017153)	2025-09-30	+8.16%	1.0190	+0.03%	0% 0%	追求穩健收益，力爭資產升值
匯添富鑫永定開債A(005590)	2025-09-30	+32.26%	1.0352	+0.03%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
匯添富鑫利定開債C(003533)	2025-09-30	+25.53%	1.0497	+0.03%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫澤定開債A(004831)	2025-09-30	+24.91%	1.0578	+0.03%	0.6% 0.006%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富穩航30天持有債券C(018421)	2025-09-30	+6.14%	1.0614	+0.03%	0% 0%	力求理財月月盈
匯添富穩航30天持有債券A(018420)	2025-09-30	+6.62%	1.0662	+0.03%	0.30% 0.003%	力求理財月月盈
匯添富穩合4個月持有債券D(018771)	2025-09-30	+7.56%	1.0839	+0.03%	0% 0%	震蕩市債基好選擇
匯添富穩利60天短債B(018950)	2025-09-30	+5.13%	1.1231	+0.03%	0.40% 0.004%	理財好選擇，投資正當時
匯添富穩弘純債C(024840)	2025-09-30	+0.05%	1.0005	+0.02%	0% 0%	本基金將密切關注債券市場的運行狀況與風險收益特征
匯添富穩弘純債A(024839)	2025-09-30	+0.06%	1.0006	+0.02%	0.40% 0.004%	本基金將密切關注債券市場的運行狀況與風險收益特征
匯添富鑫益定開債C(004470)	2025-09-30	+22.62%	1.0111	+0.02%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫盛定開債A(005410)	2025-09-30	+30.74%	1.0357	+0.02%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
匯添富穩鼎120天滾動持有債券C(020896)	2025-09-30	+3.67%	1.0367	+0.02%	0% 0%	給你穩穩小確幸
匯添富穩鼎120天滾動持有債券A(020895)	2025-09-30	+3.95%	1.0395	+0.02%	0.10% 0.001%	給你穩穩小確幸
匯添富穩益60天持有債券C(018795)	2025-09-30	+5.80%	1.0580	+0.02%	0% 0%	純債配置好選擇
匯添富穩益60天持有債券A(018794)	2025-09-30	+6.23%	1.0623	+0.02%	0.30% 0.003%	純債配置好選擇
匯添富穩鑫90天持有債券A(019645)	2025-09-30	+6.68%	1.0668	+0.02%	0.50% 0.005%	閑錢投資新去處
匯添富穩瑞30天滾動持有中短債A(016140)	2025-09-30	+7.19%	1.0719	+0.02%	0.10% 0.0010%	月度理財，安心之選
匯添富穩裕30天滾動持有債券C(018423)	2025-09-30	+7.21%	1.0721	+0.02%	0% 0%	閑錢理財好選擇
匯添富穩裕30天滾動持有債券A(018422)	2025-09-30	+7.66%	1.0766	+0.02%	0.30% 0.003%	閑錢理財好選擇
匯添富穩合4個月持有債券C(018086)	2025-09-30	+7.88%	1.0788	+0.02%	0% 0%	震蕩市債基好選擇
匯添富穩合4個月持有債券A(018085)	2025-09-30	+8.43%	1.0843	+0.02%	0.80% 0.008%	震蕩市債基好選擇
匯添富盛和66個月定開債(010482)	2025-09-30	+20.07%	1.0858	+0.02%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
匯添富穩福60天滾動持有中短債E(014596)	2025-09-30	+9.78%	1.0958	+0.02%	0% 0%	穩健理財優選
匯添富穩福60天滾動持有中短債A(014594)	2025-09-30	+9.82%	1.0962	+0.02%	0.10% 0.001%	穩健理財優選
匯添富穩利60天短債C(012575)	2025-09-30	+11.29%	1.1129	+0.02%	0% 0%	理財好選擇，投資正當時
匯添富穩鑫120天滾動持有債券C(013815)	2025-09-30	+11.90%	1.1190	+0.02%	0% 0%	理財增強版，閑錢好去處
匯添富穩利60天短債D(016428)	2025-09-30	+7.31%	1.1220	+0.02%	0% 0%	理財好選擇，投資正當時
匯添富穩利60天短債A(012574)	2025-09-30	+12.25%	1.1225	+0.02%	0.1% 0.001%	理財好選擇，投資正當時
匯添富短債債券C(006647)	2025-09-30	+17.07%	1.1252	+0.02%	0% 0%	閑錢理財新選擇
匯添富穩鑫120天滾動持有債券B(017466)	2025-09-30	+8.56%	1.1287	+0.02%	0.6% 0.006%	理財增強版，閑錢好去處
匯添富中高等級信用債C(011659)	2025-09-30	+13.18%	1.1318	+0.02%	0% 0%	優先信用債，理財好替代
匯添富中高等級信用債E(011660)	2025-09-30	+14.28%	1.1428	+0.02%	0% 0%	優先信用債，理財好替代
匯添富短債債券E(011622)	2025-09-30	+10.32%	1.1441	+0.02%	0% 0%	閑錢理財新選擇
匯添富中高等級信用債A(011658)	2025-09-30	+14.63%	1.1463	+0.02%	0.80% 0.008%	優先信用債，理財好替代
匯添富豐利短債C(011057)	2025-09-30	+11.49%	1.1500	+0.02%	0% 0%	閑錢理財好幫手
匯添富短債債券D(019446)	2025-09-30	+4.39%	1.1554	+0.02%	0.40% 0.004%	閑錢理財新選擇
匯添富短債債券A(006646)	2025-09-30	+20.23%	1.1562	+0.02%	0.40% 0.004%	閑錢理財新選擇
匯添富豐利短債A(006893)	2025-09-30	+16.08%	1.1608	+0.02%	0.40% 0.004%	閑錢理財好幫手
匯添富豐利短債D(016427)	2025-09-30	+6.90%	1.1658	+0.02%	0% 0%	閑錢理財好幫手
匯添富90天短債B(007457)	2025-09-30	+18.11%	1.1751	+0.02%	0% 0%	短債升級版來襲
匯添富90天短債C(007458)	2025-09-30	+19.17%	1.1857	+0.02%	0% 0%	短債升級版來襲
匯添富90天短債A(007456)	2025-09-30	+19.23%	1.1863	+0.02%	0.40% 0.004%	短債升級版來襲
匯添富年年利定期開放債券A(000221)	2025-09-30	+55.45%	1.3361	+0.01%	0.6% 0.006%	封閉運作力爭上游
匯添富中證AAA科創債ETF(551520)	2025-09-30	-0.25%	99.7472	+0.01%	0% 0%	債券型基金
匯添富穩宏6個月持有債券C(019852)	2025-09-30	+1.97%	1.0197	+0.01%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富穩宏6個月持有債券A(019851)	2025-09-30	+2.38%	1.0238	+0.01%	0.80% 0.008%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富長添利定期開放債券C(003529)	2025-09-30	+14.78%	1.0273	+0.01%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值，無申購費
匯添富豐泰純債C(020762)	2025-09-30	+3.28%	1.0328	+0.01%	0 0	純債安心之選
匯添富豐泰純債A(020761)	2025-09-30	+3.60%	1.0360	+0.01%	0.30% 0.003%	純債安心之選
匯添富長添利定期開放債券A(003528)	2025-09-30	+16.86%	1.0394	+0.01%	0.60% 0.006%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富中短債C(007902)	2025-09-30	+13.50%	1.0531	+0.01%	0% 0%	閑錢理財實力派
匯添富穩益60天持有債券B(020841)	2025-09-30	+3.67%	1.0625	+0.01%	0.25% 0.0025%	純債配置好選擇
匯添富穩豐中短債債券C(017660)	2025-09-30	+6.27%	1.0627	+0.01%	0% 0%	閑錢投資新去處
匯添富穩鑫90天持有債券C(019646)	2025-09-30	+6.29%	1.0629	+0.01%	0% 0%	閑錢投資新去處
匯添富中短債E(011623)	2025-09-30	+12.95%	1.0660	+0.01%	0% 0%	閑錢理財實力派
匯添富穩豐中短債債券A(017659)	2025-09-30	+6.83%	1.0683	+0.01%	0.3% 0.003%	閑錢投資新去處
匯添富穩瑞30天滾動持有中短債C(016141)	2025-09-30	+6.89%	1.0689	+0.01%	0% 0%	月度理財，安心之選
匯添富穩瑞30天滾動持有中短債D(017956)	2025-09-30	+6.57%	1.0715	+0.01%	0% 0%	月度理財，安心之選
匯添富穩瑞30天滾動持有中短債B(017955)	2025-09-30	+6.59%	1.0718	+0.01%	0.40% 0.004%	月度理財，安心之選
匯添富中短債A(007901)	2025-09-30	+16.05%	1.0780	+0.01%	0.40% 0.004%	閑錢理財實力派
匯添富穩福60天滾動持有中短債C(014595)	2025-09-30	+9.05%	1.0885	+0.01%	0% 0%	穩健理財優選
匯添富穩添利定期開放債券C(002488)	2025-09-30	+23.53%	1.0940	+0.01%	0% 0%	深入挖掘價值被低估的標的券種，無申購費
匯添富穩福60天滾動持有中短債B(016855)	2025-09-30	+6.10%	1.0955	+0.01%	0.40% 0.004%	穩健理財優選
匯添富理財60天債券A(470060)	2025-09-30	+11.22%	1.1122	+0.01%	0% 0%	60天理財好選擇
匯添富理財60天債券B(471060)	2025-09-30	+12.05%	1.1205	+0.01%	0% 0%	60天理財好選擇
匯添富理財60天債券E(005503)	2025-09-30	+12.31%	1.1231	+0.01%	0% 0%	60天理財好選擇
匯添富穩鑫120天滾動持有債券A(013814)	2025-09-30	+12.88%	1.1288	+0.01%	0.10% 0.001%	理財增強版，閑錢好去處
匯添富穩添利定期開放債券A(002487)	2025-09-30	+28.28%	1.1401	+0.01%	0.60% 0.006%	深入挖掘價值被低估的標的券種
匯添富90天短債D(018769)	2025-09-30	+4.93%	1.1860	+0.01%	0% 0%	短債升級版來襲
匯添富年年利定期開放債券C(000222)	2025-09-30	+47.99%	1.2739	+0.01%	0% 0%	封閉運作力爭上游,無申購費
匯添富理財14天債券A(470014)	2025-09-30	+35.18%	1.0620	+0.00%	0% 0%	14天理財好選擇
匯添富理財14天債券B(471014)	2025-09-30	+39.13%	1.0731	+0.00%	0% 0%	14天理財好選擇
匯添富多元收益債券D(025644)	2025-09-30	+0.00%	1.3744	+0.00%	0.80% 0.008%	本基金為債券型基金
匯添富純債（LOF）B(023406)	2025-09-30	-0.46%	0.8416	+0.00%	0.80% 0.008	資產長期增值理財工具
匯添富純債（LOF）A(164703)	2025-09-30	+98.69%	0.8415	+0.00%	0.80% 0.008%	資產長期增值理財工具
匯添富盛安39個月定開債(007948)	2025-09-30	+19.59%	1.0186	+0.00%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
匯添富豐穗60天持有債券A(021801)	2025-09-30	+2.68%	1.0268	+0.00%	0.30% 0.003	債基配置正當時
匯添富豐穗60天持有債券C(021802)	2025-09-30	+2.49%	1.0249	+0.00%	0% 0	債基配置正當時
匯添富穩興回報債券發起式C(019577)	2025-09-30	+4.31%	1.0431	-0.03%	0 0	震蕩市首選
匯添富穩興回報債券發起式A(019576)	2025-09-30	+4.92%	1.0492	-0.04%	0.70% 0.007%	震蕩市首選
匯添富鑫永定開債C(005591)	2024-06-30	+7.14%	--	--	0% 0%	封閉運作力爭上游
匯添富鑫澤定開債C(004832)	2024-06-30	--	--	--	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫盛定開債C(005411)	2024-06-30	--	--	--	0% 0%	封閉運作力爭上游
匯添富鑫成定開債C(005858)	2024-06-30	--	--	--	0% 0%	封閉運作力爭上游
匯添富鑫弘定開債C(012425)	2024-06-30	--	--	--	0% 0%	穩健投資，季度理財
匯添富鑫裕一年定開債發起式C(015363)	2024-06-30	--	--	--	0% 0%	投資高質量債券，力爭資產長期穩定增值
匯添富淳享一年定開債券發起式C(014487)	2024-06-30	--	--	--	0% 0%	精選優質債券，穩健理財優選

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富匯鑫貨幣B(007869)	2025-09-30	+12.09%	112.1126	+0.00%	0% 0%
匯添富匯鑫貨幣A(007868)	2025-09-30	+11.12%	111.1409	+0.00%	0% 0%

基金名稱	凈值日期	日每萬份凈值收益	七日年化收益率	最近一年收益率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富貨幣E(012830)	2025-10-04	0.3925	1.440%	+1.63%	0% 0%	現金管理工具
匯添富貨幣A(519518)	2025-09-30	0.3275	1.166%	+1.39%	0% 0%	現金管理工具
匯添富貨幣C(000642)	2025-10-04	0.3268	1.198%	+1.39%	0% 0%	現金管理工具
匯添富貨幣D(000650)	2025-09-30	0.3275	1.166%	+1.39%	0% 0%	現金管理工具
匯添富貨幣B(519517)	2025-09-30	0.3926	1.409%	+1.63%	0% 0%	500萬(含)以上現金管理
匯添富現金寶貨幣A(000330)	2025-10-04	0.3022	1.142%	+1.30%	0% 0%	現金管理好工具
匯添富現金寶貨幣C(009589)	2025-04-16	0.3873	1.761%	+0.37%	0% 0%	現金管理好選擇
匯添富現金寶貨幣B(009588)	2025-10-04	0.3433	1.294%	+1.45%	0% 0%	現金管理好選擇
匯添富全額寶貨幣C(017062)	2025-10-04	0.3642	1.367%	+1.53%	0% 0%	互聯網貨幣基金
匯添富全額寶貨幣A(000397)	2025-10-04	0.2985	1.124%	+1.29%	0% 0%	互聯網貨幣基金
匯添富和聚寶貨幣C(016096)	2025-10-04	0.3781	1.378%	+1.53%	0% 0%	互聯網貨幣基金
匯添富和聚寶貨幣A(000600)	2025-10-04	0.3123	1.135%	+1.28%	0% 0%	互聯網貨幣基金
匯添富和聚寶貨幣D(018793)	2025-10-04	0.3123	1.134%	+1.28%	0% 0%	互聯網貨幣基金
匯添富和聚寶貨幣B(018792)	2025-10-04	0.3270	1.187%	+1.33%	0% 0%	互聯網貨幣基金
匯添富收益快錢貨幣F(018770)	2025-10-04	0.3187	1.172%	+1.39%	0% 0%	閑錢投資利器
匯添富收益快錢貨幣C(013002)	2025-09-30	0.3377	1.232%	+1.47%	0% 0%	閑錢投資利器
匯添富收益快錢貨幣D(013003)	2025-10-04	0.3841	1.413%	+1.64%	0% 0%	閑錢投資利器
匯添富收益快錢貨幣E(017872)	2025-10-04	0.3184	1.170%	+1.39%	0% 0%	閑錢投資利器
匯添富添富通貨幣C(017871)	2025-10-04	0.3072	1.127%	+1.33%	0% 0%	現金管理好工具
匯添富添富通貨幣A(000366)	2025-10-04	0.3072	1.129%	+1.33%	0% 0%	現金管理好工具
匯添富添富通貨幣B(000980)	2025-10-04	0.3729	1.372%	+1.57%	0% 0%	現金管理好工具

基金名稱	凈值日期	日每百份凈值收益	七日年化收益率	基金凈申購上限 (2025-10-09)	基金凈贖回上限 (2025-10-09)	單賬號凈申購上限 (2025-10-09)	投資建議
匯添富收益快錢貨幣A(159005)	2025-09-30	0.3176	1.150 %	0.0200億份	0.0005億份	0.0020 億份	股市閑錢投資利器
匯添富收益快錢貨幣B(159006)	2025-09-30	0.3845	1.395 %	0.0200億份	0.0005億份	0.0020 億份	300萬(含)以上股民閑置資金好去處
匯添富添富通貨幣E(511980)	2025-09-30	0.3072	1.118 %	--	--	--	股市閑錢投資利器

基金名稱	凈值日期	日每百萬份凈值收益	七日年化收益率	基金凈申購上限 (2025-10-09)	基金凈贖回上限 (2025-10-09)	單賬號凈申購上限 (2025-10-09)	單賬號凈贖回上限 (2025-10-09)	投資建議
匯添富收益快線貨幣A(519888)	2025-09-30	0.2141	0.705 %	5.00億元	8.00億元	1.00 億元	1.00 億元	股民閑置資金好去處
匯添富收益快線貨幣B(519889)	2025-09-30	0.3767	1.302 %	5.00億元	8.00億元	1.00 億元	1.00 億元	300萬(含)以上股民閑置資金好去處

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	投資建議	申購
匯添富九州通醫藥REIT(508084)	2025-06-30	--	2.9271	--	全國首單醫藥倉儲物流REIT
匯添富上海地產租賃住房REIT(508055)	2025-06-30	--	2.7390	--	上海地產租賃REITS